≈≈中国铁建601186≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.7900│ 0.3990│ 1.7300│ │基本每股收益 │ --│ 0.7300│ 0.3826│ 1.6200│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 1.0200│ 0.7900│ 0.3990│ 1.7300│ │每股净资产(元) │ 19.0547│ 18.8469│ 18.8583│ 18.4376│ │每股经营现金净流量(元)│ -6.5553│ -6.0147│ -3.4312│ 1.5031│ │每股现金流量(元) │ -0.7370│ -0.5798│ -1.2634│ 0.5981│ │每股资本公积金(元) │ 3.5749│ 3.5737│ 3.5971│ 3.4506│ │每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ │每股未分配利润(元) │ 14.0585│ 13.8249│ 13.7890│ 3.2965│ │净资产收益率(%) │ 4.8756│ 3.7594│ 1.9094│ 8.4228│ │加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ 4.1900│ 2.1400│ 9.8000│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5898│ 3.5221│ 1.8306│ 7.9333│ │加权净资产收益率 │ --│ 3.8900│ --│ 9.1700│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │181027449.10│174584152.10│170910844.10│166301957.80│ │归属母公司股东权益 │32191876.40│31659426.70│31555037.20│30983751.70│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │75812512.00│51613671.80│27494879.20│113799348.60│ │营业成本(万元) │68869163.30│46907024.10│25353518.00│101968308.20│ │投资收益(万元) │ -68526.00│ -95329.70│ -17623.70│-422996.50│ │净利润(万元) │1996111.40│1495825.80│ 709224.30│3232872.90│ │营业利润(万元) │2369703.90│1769910.10│ 865464.60│3859370.90│ │利润总额(万元) │2375665.60│1786103.60│ 863499.10│3882815.20│ │归属母公司净利润(万元)│1569543.90│1190215.80│ 602500.40│2609697.10│ │经营现金流量净额(万元)│-8901800.20│-8167628.30│-4659391.00│2041204.80│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 1.2900│ 0.9100│ 0.3890│ 1.7600│ │基本每股收益 │ --│ 0.8600│ 0.3729│ 1.5700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 1.2900│ 0.9100│ 0.3890│ 1.7600│ │每股净资产(元) │ 18.0205│ 17.6751│ 17.3478│ 16.9759│ │每股经营现金净流量(元)│ -3.1800│ -1.4244│ -2.8878│ 4.1338│ │每股现金流量(元) │ -0.4601│ 0.9384│ -0.2549│ 2.5607│ │每股资本公积金(元) │ 3.6010│ 3.6014│ 3.6013│ 3.6015│ │每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ │每股未分配利润(元) │ 12.9406│ 12.5611│ 12.3239│ 11.9283│ │净资产收益率(%) │ 6.3058│ 4.5123│ 1.9991│ 9.1716│ │加权净资产收益率(%) │ 7.3500│ 5.2300│ 2.2700│ 11.0500│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9854│ 4.2638│ 1.9165│ 8.2926│ │加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 9.8700│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │168166529.10│164706525.70│159174704.00│152391358.10│ │归属母公司股东权益 │30796434.30│30247764.60│29553506.90│29039803.90│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │80646319.50│54105999.10│27353854.50│109631286.70│ │营业成本(万元) │73254845.80│49287129.70│25228702.80│98574767.40│ │投资收益(万元) │-311499.00│-181444.60│ -41286.70│-466593.50│ │净利润(万元) │2340234.70│1649157.80│ 689751.60│3179429.00│ │营业利润(万元) │2749652.90│1956887.10│ 844345.90│3740158.40│ │利润总额(万元) │2769592.60│1971822.60│ 851656.60│3782446.20│ │归属母公司净利润(万元)│1941954.00│1364861.00│ 590792.30│2668079.60│ │经营现金流量净额(万元)│-4318257.40│-1934297.70│-3921559.00│5613495.20│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 1.0200│ 1.7300│ 1.7600│ 1.6000│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.6200│ 1.5700│ 1.4300│ │每股净资产(元) │ 19.0547│ 18.4376│ 16.9759│ 15.1357│ │每股资本公积金(元) │ 3.5749│ 3.4506│ 3.6015│ 3.3055│ │每股未分配利润(元) │ 14.0585│ 3.2965│ 11.9283│ 10.4242│ │每股经营现金净流量(元)│ -6.5553│ 1.5031│ 4.1338│ -0.5379│ │每股现金流量(元) │ -0.7370│ 0.5981│ 2.5607│ -4.2658│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 1.1225│ 3.3572│ 3.4028│ 3.6027│ │应收账款周转率 │ 4.1524│ 7.6623│ 7.3849│ 7.2502│ │总资产周转率 │ 0.4365│ 0.7142│ 0.7621│ 0.7859│ │营业收入增长率(%) │ -5.9938│ 3.8019│ 7.4806│ 12.0490│ │营业利润增长率(%) │ -13.8181│ 3.1874│ 7.4313│ 12.2300│ │利润总额增长率(%) │ -14.2233│ 2.6535│ 7.6044│ 11.6253│ │归属母公司净利润增长率│ -19.1771│ -2.1882│ 8.0607│ 10.2602│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 7.6477│ 9.1282│ 12.6347│ 8.8653│ │净资产增长率(%) │ 4.5312│ 6.6941│ 8.0393│ 5.6986│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 2.6330│ 2.8981│ 2.5795│ 2.8409│ │总资产收益率(%) │ 1.1433│ 0.8817│ 0.4297│ 2.0288│ │净资产收益率(%) │ 4.8756│ 3.7594│ 1.9094│ 8.4228│ │营业利润率(%) │ 3.1257│ 3.4291│ 3.1477│ 3.3914│ │销售毛利率(%) │ 9.1586│ 9.1190│ 7.7882│ 10.3964│ │销售净利率(%) │ 2.6330│ 2.8981│ 2.5795│ 2.8409│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 1.1225│ 0.7715│ 0.8063│ 3.3572│ │固定资产周转率 │ 10.3870│ 7.0477│ 3.7305│ 16.3323│ │流动资产周转率 │ 0.6880│ 0.4755│ 0.2535│ 1.0970│ │总资产周转率 │ 0.4365│ 0.3028│ 0.1631│ 0.7142│ │股东权益周转率 │ 1.8270│ 1.2672│ 0.6809│ 2.8342│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 1.0443│ 1.0513│ 1.0687│ 1.0668│ │速动比率(%) │ 0.7511│ 0.7528│ 0.6761│ 0.6804│ │产权比率 │ 3.3163│ 3.2164│ 4.0933│ 4.0211│ │应收账款周转率 │ 7.3047│ 5.6398│ 3.0390│ 15.7963│ │利息保障倍数 │ 4.6477│ 3.6064│ 7.1161│ 9.3296│ │资产负债率 │ 0.7683│ 0.7628│ 0.7557│ 0.0195│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ -5.9938│ -4.6064│ 0.5156│ 3.8019│ │营业利润增长率(%) │ -13.8181│ -9.5548│ 2.5012│ 3.1874│ │总资产增长率(%) │ 7.6477│ 5.9971│ 7.3731│ 9.1282│ │固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│ │股东权益增长率(%) │ 2.1675│ 3.3784│ 6.9969│ 8.0845│ │净利润增长率(%) │ -14.7046│ -9.2976│ 2.8231│ 1.6809│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 17.7829│ 18.1342│ 18.4629│ 18.6310│ │固定资产比率(%) │ 4.0163│ 4.1928│ --│ 0.0212│ │流动资产比率(%) │ 62.9246│ 63.3500│ 64.6331│ 64.0253│ │无形资产比率(%) │ 5.2589│ 4.9860│ 3.9239│ 0.0115│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │181027449.10│174584152.10│170910844.10│166301957.80│ │流动资产 │113910789.00│110598975.10│110465048.50│ 5373680.90│ │非流动资产 │ 67116660.10│ 63985177.00│ 60445795.60│ 15014027.70│ │固定资产 │ 7270610.20│ 7320025.20│ 7413811.20│ 35203.50│ │货币资金 │ 16152678.20│ 15870650.20│ 14920826.50│ 1964083.50│ │存货 │ 31975675.80│ 31404502.50│ 32126399.80│ 275.80│ │应收账款 │ 20471716.40│ 18018027.90│ 17809134.10│ 285406.10│ │其他应收款 │ 6409728.80│ 6456869.10│ --│ 1546177.30│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 9519994.40│ 8704703.40│ 6706322.10│ 19107.20│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 18319516.50│ 16352272.10│ 12047017.30│ 8183975.80│ │预收账款 │ 30417.10│ 29237.40│ 34964.30│ 23308.30│ │应付账款 │ 48062063.70│ 46993851.80│ 47537858.80│ 945173.40│ │流动负债 │109082101.10│105199977.10│103367339.30│ 2555214.20│ │长期借款 │ 21582512.00│ 20141972.20│ 17547334.40│ 373427.60│ │总负债 │139086985.20│133178484.50│129164626.00│ 3235667.70│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 4854519.30│ 4852930.60│ 4884747.00│ 4685795.60│ │未分配利润 │ 19090782.90│ 18773590.50│ 18724893.30│ 4476527.00│ │归属于母公司所│ 32191876.40│ 31659426.70│ 31555037.20│ 30983751.70│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 41940463.90│ 41405667.60│ 41746218.10│ 41711977.30│ │商誉 │ 5561.70│ 5561.70│ 5561.70│ 5561.70│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │168166529.10│164706525.70│159174704.00│152391358.10│ │流动资产 │111342677.50│110249782.20│106211626.60│101005217.80│ │非流动资产 │ 56823851.60│ 54456743.50│ 52963077.40│ 51386140.30│ │固定资产 │ 6884088.90│ 6737581.10│ 6644706.10│ 6608579.90│ │货币资金 │ 15639165.20│ 17126870.30│ 15861164.60│ 15842481.00│ │存货 │ 33834911.50│ 31545018.00│ 31107332.70│ 29981852.60│ │应收账款 │ 17204003.50│ 16974435.00│ 16207276.90│ 14122961.90│ │其他应收款 │ --│ --│ --│ --│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 6611559.60│ 6385133.80│ 6316976.60│ 6253074.20│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 11378665.90│ 9738507.10│ 8982693.10│ 5136756.20│ │预收账款 │ 94866.70│ 37540.20│ 38465.40│ 31190.80│ │应付账款 │ 45904117.30│ 45751551.10│ 42831859.60│ 42556893.80│ │流动负债 │102946230.90│101269228.50│ 97502284.70│ 93463754.70│ │长期借款 │ 16197435.40│ 15807885.70│ 14871540.80│ 13341542.80│ │总负债 │127115824.20│124653974.50│120158431.70│113799352.90│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 4889926.80│ 4890563.30│ 4890405.40│ 4890705.60│ │未分配利润 │ 17572749.40│ 17057338.20│ 16735347.20│ 16198113.20│ │归属于母公司所│ 30796434.30│ 30247764.60│ 29553506.90│ 29039803.90│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 41050704.90│ 40052551.20│ 39016272.30│ 38592005.20│ │商誉 │ 16538.80│ 16876.20│ 16434.50│ 16351.80│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 75812512.00│ 51613671.80│ 27494879.20│113799348.60│ │营业收入 │ 75812512.00│ 51613671.80│ 27494879.20│113799348.60│ │营业总成本 │ 73134540.30│ 49540038.40│ 26594263.10│108621023.30│ │营业成本 │ 68869163.30│ 46907024.10│ 25353518.00│101968308.20│ │财务费用 │ 606769.10│ 295849.20│ 141183.80│ 466144.90│ │管理费用 │ 1492957.20│ 1023515.00│ 585563.40│ 2346631.80│ │营业利润 │ 2369703.90│ 1769910.10│ 865464.60│ 3859370.90│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ -68526.00│ -95329.70│ -17623.70│ -422996.50│ │营业外收支净额│ 5961.70│ 16193.50│ -1965.50│ 23444.30│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 2375665.60│ 1786103.60│ 863499.10│ 3882815.20│ │所得税费用 │ 379554.20│ 290277.80│ 154274.80│ 649942.30│ │归属母公司净利│ 1569543.90│ 1190215.80│ 602500.40│ 2609697.10│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 1996111.40│ 1495825.80│ 709224.30│ 3232872.90│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 80646319.50│ 54105999.10│ 27353854.50│109631286.70│ │营业收入 │ 80646319.50│ 54105999.10│ 27353854.50│109631286.70│ │营业总成本 │ 77268666.50│ 51812896.70│ 26433658.60│104701460.60│ │营业成本 │ 73254845.80│ 49287129.70│ 25228702.80│ 98574767.40│ │财务费用 │ 258593.00│ 159816.90│ 113864.20│ 357829.60│ │管理费用 │ 1580053.00│ 1053663.70│ 563048.90│ 2187304.50│ │营业利润 │ 2749652.90│ 1956887.10│ 844345.90│ 3740158.40│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ -311499.00│ -181444.60│ -41286.70│ -466593.50│ │营业外收支净额│ 19939.70│ 14935.50│ 7310.70│ 42287.80│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 2769592.60│ 1971822.60│ 851656.60│ 3782446.20│ │所得税费用 │ 429357.90│ 322664.80│ 161905.00│ 603017.20│ │归属母公司净利│ 1941954.00│ 1364861.00│ 590792.30│ 2668079.60│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 2340234.70│ 1649157.80│ 689751.60│ 3179429.00│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 77719165.00│ 50695627.30│ 29163238.00│118051655.20│ │经营现金流出小计│ 86620965.20│ 58863255.60│ 33822629.00│116010450.40│ │经营现金流量净额│ -8901800.20│ -8167628.30│ -4659391.00│2041204.80│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 1799025.20│ 1392979.00│ 337328.70│1695242.00│ │投资现金流出小计│ 5469834.00│ 3490817.90│ 1704394.90│7286157.10│ │投资现金流量净额│ -3670808.80│ -2097838.90│ -1367066.20│-5590915.10│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 38308529.60│ 25116616.10│ 10771682.60│32353257.90│ │筹资现金流出小计│ 26631186.30│ 15583422.40│ 6422025.10│27894107.40│ │筹资现金流量净额│ 11677343.30│ 9533193.70│ 4349657.50│4459150.50│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -105585.40│ -55067.40│ -38843.60│ -97211.70│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -1000851.10│ -787340.90│ -1715643.30│ 812228.50│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 85504186.80│ 55091476.00│ 29158730.40│117960690.00│ │经营现金流出小计│ 89822444.20│ 57025773.70│ 33080289.40│112347194.80│ │经营现金流量净额│ -4318257.40│ -1934297.70│ -3921559.00│5613495.20│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 1725446.10│ 766926.70│ 294543.00│2189681.40│ │投资现金流出小计│ 5712092.10│ 3601969.60│ 1814593.60│7754251.00│ │投资现金流量净额│ -3986646.00│ -2835042.90│ -1520050.60│-5564569.60│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 23265586.50│ 16429591.50│ 9007362.30│28482068.90│ │筹资现金流出小计│ 15480803.00│ 10335949.70│ 3893667.40│25092646.60│ │筹资现金流量净额│ 7784783.50│ 6093641.80│ 5113694.90│3389422.30│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -104691.10│ -49962.50│ -18271.80│ 39015.20│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -624810.90│ 1274338.70│ -346186.50│3477363.10│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │16152678.20│1964083.50│15842481.00│ -87.60│ │短期借款 │18319516.50│ --│5136756.20│ --│ │应收账款 │20471716.40│ 285406.10│14122961.90│ -97.98│ │其他应收款 │6432966.10│1898558.10│ --│ --│ │应付账款 │48062063.70│ 945173.40│42556893.80│ -97.78│ │在建工程 │ 597026.90│ 2114.60│ --│ --│ │存货的减少 │ --│-933988.00│-2154405.00│ 56.65│ │流动负债合计 │109082101.10│2555214.20│93463754.70│ -97.27│ │长期借款 │21582512.00│ 373427.60│13341542.80│ -97.20│ │负债合计 │139086985.20│3235667.70│113799352.90│ -97.16│ │营业利润 │2369703.90│3859370.90│3740158.40│ 3.19│ │利润总额 │2375665.60│3882815.20│3782446.20│ 2.65│ │归属于母公司所有│1569543.90│2609697.10│2668079.60│ -2.19│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │19090782.90│4476527.00│16198113.20│ -72.36│ │营业外收支净额 │ 5961.70│ 23444.30│ 42287.80│ -44.56│ │购买商品、接受劳│76602507.40│103153860.60│99520631.80│ 3.65│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│77719165.00│118051655.20│117960690.00│ 0.08│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│86620965.20│116010450.40│112347194.80│ 3.26│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│-8901800.20│2041204.80│5613495.20│ -63.64│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│1799025.20│1695242.00│2189681.40│ -22.58│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│5469834.00│7286157.10│7754251.00│ -6.04│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│-3670808.80│-5590915.10│-5564569.60│ -0.47│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│2535802.10│3492063.20│3026029.40│ 15.40│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│38308529.60│32353257.90│28482068.90│ 13.59│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│26631186.30│27894107.40│25092646.60│ 11.16│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│11677343.30│4459150.50│3389422.30│ 31.56│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│2005466.90│2326720.70│2179091.80│ 6.77│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│-1000851.10│ 812228.50│3477363.10│ -76.64│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│4757128.30│7829323.90│ -39.24│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│4757128.30│7829323.90│ -39.24│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 33153029.10│ 29.1329│ 667743.10│ 25.5870│ │第三季度│ 26540320.40│ 23.3220│ 577093.00│ 22.1134│ │第二季度│ 26752144.60│ 23.5082│ 774068.70│ 29.6612│ │第一季度│ 27353854.50│ 24.0369│ 590792.30│ 22.6383│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 29789132.70│ 27.1721│ 791288.80│ 29.6576│ │第三季度│ 25792500.60│ 23.5266│ 527789.90│ 19.7816│ │第二季度│ 27601873.30│ 25.1770│ 786893.80│ 29.4929│ │第一季度│ 26447780.10│ 24.1243│ 562107.10│ 21.0679│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================