≈≈美的集团000333≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.31)
【基金机构持股】
截止日期：2024-09-30
合计本期持股数(万):85882.85 基金占比:12.48% 券商占比:0.00%
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│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 9380.11│ 5783.09│ 1.36│ 62.20
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 6226.44│ 3846.91│ 0.90│ 61.86
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 3938.50│ 2717.01│ 0.57│ 44.96
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 3847.26│ 2823.02│ 0.56│ 36.28
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城新兴成长混合型证券投资│ 2600.00│ 2880.00│ 0.38│ -9.72
基金 │ │ │ │
易方达消费行业股票型证券投资基│ 2507.93│ 2692.64│ 0.36│ -6.86
金 │ │ │ │
大成高新技术产业股票型证券投资│ 1891.05│ 1614.49│ 0.27│ 17.13
基金 │ │ │ │
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 1500.01│ 1040.08│ 0.22│ 44.22
金 │ │ │ │
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 1449.79│ 1469.79│ 0.21│ -1.36
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1420.16│ 1160.04│ 0.21│ 22.42
基金(LOF) │ │ │ │
银华富裕主题混合型证券投资基金│ 1260.32│ 1560.12│ 0.18│ -19.22
广发稳健增长开放式证券投资基金│ 900.00│ 860.00│ 0.13│ 4.65
景顺长城鼎益混合型证券投资基金│ 898.19│ 917.01│ 0.13│ -2.05
(LOF) │ │ │ │
交银施罗德新成长混合型证券投资│ 817.43│ 685.24│ 0.12│ 19.29
基金 │ │ │ │
易方达深证100交易型开放式指数 │ 574.09│ 521.30│ 0.08│ 10.13
基金 │ │ │ │
景顺长城策略精选灵活配置混合型│ 568.14│ 570.19│ 0.08│ -0.36
证券投资基金 │ │ │ │
深证红利交易型开放式指数证券投│ 554.14│ 573.23│ 0.08│ -3.33
资基金 │ │ │ │
国泰中证全指家用电器交易型开放│ 527.70│ 381.96│ 0.08│ 38.16
式指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德精选混合型证券投资基│ 526.73│ 450.17│ 0.08│ 17.01
金 │ │ │ │
东方红睿泽三年定期开放灵活配置│ 511.23│ 454.21│ 0.07│ 12.55
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华品质优选混合型证券投资基金│ 508.31│ 494.09│ 0.07│ 2.88
中信证券红利价值一年持有混合型│ 504.49│ 337.44│ 0.07│ 49.51
集合资产管理计划 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 454.28│ 343.53│ 0.07│ 32.24
型集合资产管理计划 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 444.87│ 130.95│ 0.06│ 239.73
大成优势企业混合型证券投资基金│ 427.91│ 411.86│ 0.06│ 3.90
富国中证消费50交易型开放式指数│ 382.84│ 360.49│ 0.06│ 6.20
证券投资基金 │ │ │ │
大成企业能力驱动混合型证券投资│ 382.16│ 295.99│ 0.06│ 29.11
基金 │ │ │ │
工银瑞信文体产业股票型证券投资│ 378.04│ 378.04│ 0.05│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富消费升级混合型证券投资基│ 360.00│ 129.99│ 0.05│ 176.94
金 │ │ │ │
景顺长城沪港深精选股票型证券投│ 354.49│ 264.67│ 0.05│ 33.94
资基金 │ │ │ │
景顺长城价值边际灵活配置混合型│ 350.25│ 141.36│ 0.05│ 147.77
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富消费精选两年持有期股票型│ 350.00│ 130.00│ 0.05│ 169.23
证券投资基金 │ │ │ │
南方绩优成长混合型证券投资基金│ 342.29│ 362.29│ 0.05│ -5.52
南方兴润价值一年持有期混合型证│ 341.37│ 361.37│ 0.05│ -5.53
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城能源基建混合型证券投资│ 339.32│ 260.15│ 0.05│ 30.43
基金 │ │ │ │
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 338.06│ 399.73│ 0.05│ -15.43
投资基金 │ │ │ │
广发沪港深新起点股票型证券投资│ 337.01│ 281.56│ 0.05│ 19.69
基金 │ │ │ │
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 336.42│ 224.57│ 0.05│ 49.81
金 │ │ │ │
交银施罗德新生活力灵活配置混合│ 325.95│ --│ 0.05│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
融通深证100指数证券投资基金 │ 325.19│ 325.19│ 0.05│ 0.00
华安策略优选混合型证券投资基金│ 319.75│ 322.03│ 0.05│ -0.71
景顺长城内需增长贰号混合型证券│ 315.86│ 315.86│ 0.05│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 310.05│ 400.05│ 0.05│ -22.50
金(LOF) │ │ │ │
景顺长城景气进取混合型证券投资│ 308.32│ 309.01│ 0.04│ -0.22
基金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 298.97│ 265.01│ 0.04│ 12.81
(LOF) │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 287.99│ 301.55│ 0.04│ -4.50
资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 282.51│ 92.97│ 0.04│ 203.87
资基金 │ │ │ │
景顺长城绩优成长混合型证券投资│ 280.00│ 380.00│ 0.04│ -26.32
基金 │ │ │ │
汇添富中国高端制造股票型证券投│ 278.23│ 286.00│ 0.04│ -2.72
资基金 │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 277.75│ 401.39│ 0.04│ -30.80
金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 271.19│ 233.68│ 0.04│ 16.05
券投资基金 │ │ │ │
富国新动力灵活配置混合型证券投│ 260.88│ 264.37│ 0.04│ -1.32
资基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 259.80│ 203.77│ 0.04│ 27.50
资产管理计划 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 255.97│ 315.61│ 0.04│ -18.90
投资基金 │ │ │ │
银华盛世精选灵活配置混合型发起│ 251.96│ 324.56│ 0.04│ -22.37
式证券投资基金 │ │ │ │
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 251.83│ 309.50│ 0.04│ -18.63
投资基金 │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 250.00│ 40.00│ 0.04│ 525.00
券投资基金 │ │ │ │
南方景气驱动混合型证券投资基金│ 236.62│ 187.61│ 0.03│ 26.12
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 233.61│ 233.61│ 0.03│ 0.00
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 232.75│ 225.56│ 0.03│ 3.19
证券投资基金 │ │ │ │
摩根科技前沿灵活配置混合型证券│ 232.75│ 225.56│ 0.03│ 3.19
投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌驱动六个月持有期混合│ 226.34│ 195.59│ 0.03│ 15.72
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 225.03│ 256.89│ 0.03│ -12.40
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 220.17│ 121.45│ 0.03│ 81.28
型证券投资基金 │ │ │ │
东方红睿满沪港深灵活配置混合型│ 216.85│ 193.48│ 0.03│ 12.08
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中欧悦享生活混合型证券投资基金│ 213.37│ 213.37│ 0.03│ 0.00
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 206.20│ 95.82│ 0.03│ 115.20
券投资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 205.02│ 203.45│ 0.03│ 0.77
金 │ │ │ │
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 202.50│ 190.43│ 0.03│ 6.34
泰康弘实3个月定期开放混合型发 │ 202.49│ 198.55│ 0.03│ 1.98
起式证券投资基金 │ │ │ │
泓德睿泽混合型证券投资基金 │ 201.24│ 26.87│ 0.03│ 648.94
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 200.00│ 200.00│ 0.03│ 0.00
华安新兴消费混合型证券投资基金│ 198.89│ 163.72│ 0.03│ 21.48
银华富利精选混合型证券投资基金│ 196.70│ 225.42│ 0.03│ -12.74
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资│ 192.78│ 237.24│ 0.03│ -18.74
基金 │ │ │ │
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 188.64│ 188.64│ 0.03│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城集英成长两年定期开放混│ 184.32│ 184.32│ 0.03│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投│ 179.27│ 157.67│ 0.03│ 13.70
资基金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 178.12│ 182.70│ 0.03│ -2.51
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 174.94│ 89.47│ 0.03│ 95.53
基金 │ │ │ │
富国互联科技股票型证券投资基金│ 173.73│ 113.47│ 0.03│ 53.11
易方达智造优势混合型证券投资基│ 172.79│ --│ 0.03│ 新增
金 │ │ │ │
浙商丰利增强债券型证券投资基金│ 166.17│ --│ 0.02│ 新增
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 165.52│ 189.20│ 0.02│ -12.52
景顺长城内需增长混合型证券投资│ 165.17│ 165.17│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 163.13│ 129.41│ 0.02│ 26.06
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华心享一年持有期混合型证券投│ 161.40│ 246.05│ 0.02│ -34.40
资基金 │ │ │ │
华安生态优先混合型证券投资基金│ 160.01│ 104.22│ 0.02│ 53.53
易方达高端制造混合型发起式证券│ 159.94│ --│ 0.02│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方新优享灵活配置混合型证券投│ 159.61│ 147.09│ 0.02│ 8.51
资基金 │ │ │ │
广发行业领先混合型证券投资基金│ 159.39│ 173.03│ 0.02│ -7.88
易方达产业升级混合型证券投资基│ 159.19│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
华夏线上经济主题精选混合型证券│ 157.47│ 157.47│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方品质优选灵活配置混合型证券│ 156.63│ 172.70│ 0.02│ -9.31
投资基金 │ │ │ │
广发价值增长混合型证券投资基金│ 156.07│ 156.07│ 0.02│ 0.00
汇添富价值领先混合型证券投资基│ 150.00│ 18.00│ 0.02│ 733.33
金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 149.62│ 106.78│ 0.02│ 40.12
券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指家用电器交易型开放│ 147.27│ 138.61│ 0.02│ 6.25
式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健增利混合型证券投资基金│ 146.66│ 196.79│ 0.02│ -25.47
南方优选成长混合型证券投资基金│ 145.10│ 125.10│ 0.02│ 15.99
大成精选增值混合型证券投资基金│ 141.33│ 118.02│ 0.02│ 19.75
汇添富智能制造股票型证券投资基│ 140.65│ 46.64│ 0.02│ 201.57
金 │ │ │ │
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 140.00│ 156.00│ 0.02│ -10.26
投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 138.53│ 144.52│ 0.02│ -4.14
证券投资基金 │ │ │ │
泰康优势企业混合型证券投资基金│ 137.73│ 152.78│ 0.02│ -9.85
景顺长城产业趋势混合型证券投资│ 137.03│ 75.68│ 0.02│ 81.07
基金 │ │ │ │
浙商智选价值混合型证券投资基金│ 136.52│ 1.43│ 0.02│ 9446.85
工银瑞信核心价值混合型证券投资│ 136.27│ 102.22│ 0.02│ 33.31
基金 │ │ │ │
广发集源债券型证券投资基金 │ 135.61│ 158.99│ 0.02│ -14.71
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 131.73│ 97.35│ 0.02│ 35.32
资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 130.76│ 125.76│ 0.02│ 3.98
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富优势精选混合型证券投资基│ 130.00│ 75.00│ 0.02│ 73.33
金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 129.92│ 143.47│ 0.02│ -9.44
资基金 │ │ │ │
工银瑞信互联网加股票型证券投资│ 129.91│ 122.53│ 0.02│ 6.02
基金 │ │ │ │
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 129.71│ 30.24│ 0.02│ 328.94
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理新兴消费股票型证券投资│ 128.48│ 106.17│ 0.02│ 21.01
基金 │ │ │ │
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 127.79│ 131.76│ 0.02│ -3.01
基金 │ │ │ │
南方内需增长两年持有期股票型证│ 126.99│ 104.99│ 0.02│ 20.95
券投资基金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 126.87│ 89.51│ 0.02│ 41.74
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 126.78│ 42.43│ 0.02│ 198.80
投资基金 │ │ │ │
淳厚信睿核心精选混合型证券投资│ 126.31│ 195.00│ 0.02│ -35.23
基金 │ │ │ │
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 125.73│ 125.73│ 0.02│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 125.43│ 125.43│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 123.70│ 147.23│ 0.02│ -15.98
金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 123.64│ 102.42│ 0.02│ 20.72
金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 123.17│ 111.47│ 0.02│ 10.50
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数增强型证券投资 │ 121.65│ 24.44│ 0.02│ 397.75
基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 121.55│ 141.50│ 0.02│ -14.10
中证800交易型开放式指数证券投 │ 120.45│ 132.33│ 0.02│ -8.98
资基金 │ │ │ │
南方核心成长混合型证券投资基金│ 120.00│ 100.00│ 0.02│ 20.00
南方优享分红灵活配置混合型证券│ 119.14│ 119.14│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方宝元债券型基金 │ 118.10│ 142.06│ 0.02│ -16.87
汇添富优质成长混合型证券投资基│ 117.58│ 48.77│ 0.02│ 141.09
金 │ │ │ │
鹏华品质成长混合型证券投资基金│ 117.14│ 132.83│ 0.02│ -11.81
华安宝利配置证券投资基金 │ 116.53│ 103.11│ 0.02│ 13.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 115.01│ 89.36│ 0.02│ 28.70
券投资基金 │ │ │ │
融通动力先锋混合型证券投资基金│ 114.36│ 165.79│ 0.02│ -31.02
兴业收益增强债券型证券投资基金│ 113.00│ 128.40│ 0.02│ -11.99
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 110.58│ 99.23│ 0.02│ 11.44
金 │ │ │ │
中欧消费主题股票型证券投资基金│ 110.37│ --│ 0.02│ 新增
大成核心价值甄选混合型证券投资│ 108.70│ 108.70│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富民营活力混合型证券投资基│ 107.21│ 48.32│ 0.02│ 121.88
金 │ │ │ │
工银瑞信创新成长混合型证券投资│ 106.10│ 99.66│ 0.02│ 6.46
基金 │ │ │ │
汇添富大盘核心资产增长混合型证│ 105.00│ 105.00│ 0.02│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华夏内需驱动混合型证券投资基金│ 104.24│ 99.69│ 0.02│ 4.56
南方消费升级混合型证券投资基金│ 104.22│ 70.77│ 0.02│ 47.27
长城品牌优选混合型证券投资基金│ 103.35│ 97.67│ 0.02│ 5.82
上投摩根慧选成长股票型证券投资│ 103.34│ 72.04│ 0.02│ 43.45
基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 101.76│ 91.78│ 0.01│ 10.87
投资基金 │ │ │ │
大成匠心卓越三年持有期混合型证│ 100.44│ 100.44│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华宝宝康消费品证券投资基金 │ 100.04│ 42.04│ 0.01│ 137.96
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 100.00│ 60.00│ 0.01│ 66.67
基金 │ │ │ │
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 96.96│ 96.96│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 96.39│ 90.32│ 0.01│ 6.72
券投资基金 │ │ │ │
国泰金泰灵活配置混合型证券投资│ 96.34│ 143.89│ 0.01│ -33.05
基金 │ │ │ │
南方创新经济灵活配置混合型证券│ 96.14│ 70.01│ 0.01│ 37.32
投资基金 │ │ │ │
嘉实消费精选股票型证券投资基金│ 96.01│ 114.62│ 0.01│ -16.24
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 94.68│ 70.09│ 0.01│ 35.08
券投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长30一年持有期混│ 93.45│ 46.47│ 0.01│ 101.10
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实品质优选股票型证券投资基金│ 92.54│ 81.91│ 0.01│ 12.98
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 92.14│ 31.56│ 0.01│ 191.95
金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 91.27│ 38.48│ 0.01│ 137.19
混合型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 89.68│ 90.26│ 0.01│ -0.64
金 │ │ │ │
南方产业智选股票型证券投资基金│ 89.41│ 65.17│ 0.01│ 37.20
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 88.98│ 106.30│ 0.01│ -16.29
国泰沪深300增强策略交易型开放 │ 87.70│ 60.34│ 0.01│ 45.34
式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发策略优选混合型证券投资基金│ 87.18│ 87.18│ 0.01│ 0.00
上投摩根慧见两年持有期混合型证│ 85.95│ 62.01│ 0.01│ 38.61
券投资基金 │ │ │ │
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 85.05│ 51.31│ 0.01│ 65.76
金 │ │ │ │
兴业聚华混合型证券投资基金 │ 81.00│ 99.50│ 0.01│ -18.59
民生加银质量领先混合型证券投资│ 80.41│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中银收益混合型证券投资基金 │ 79.99│ 77.82│ 0.01│ 2.79
长城久富核心成长混合型证券投资│ 79.38│ 40.47│ 0.01│ 96.15
基金(LOF) │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 78.60│ 68.16│ 0.01│ 15.32
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
民生加银景气行业混合型证券投资│ 76.33│ 38.28│ 0.01│ 99.40
基金 │ │ │ │
大成多策略灵活配置混合型证券投│ 76.13│ 28.53│ 0.01│ 166.84
资基金(LOF) │ │ │ │
泓德战略转型股票型证券投资基金│ 76.06│ 21.25│ 0.01│ 257.93
银华富饶精选三年持有期混合型证│ 76.00│ 96.00│ 0.01│ -20.83
券投资基金 │ │ │ │
大成产业升级股票型证券投资基金│ 75.64│ 49.06│ 0.01│ 54.18
(LOF) │ │ │ │
融通增强收益债券型证券投资基金│ 75.10│ 75.10│ 0.01│ 0.00
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 73.07│ 90.64│ 0.01│ -19.38
起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信生态环境行业股票型证券│ 72.33│ 72.33│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
泉果思源三年持有期混合型证券投│ 72.31│ 85.58│ 0.01│ -15.51
资基金 │ │ │ │
交银施罗德数据产业灵活配置混合│ 72.07│ --│ 0.01│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 71.67│ 83.09│ 0.01│ -13.74
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 70.67│ 21.66│ 0.01│ 226.27
基金 │ │ │ │
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 70.44│ 39.26│ 0.01│ 79.42
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 70.30│ 72.49│ 0.01│ -3.02
基金 │ │ │ │
摩根卓越制造股票型证券投资基金│ 70.30│ 72.49│ 0.01│ -3.02
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 70.29│ 48.18│ 0.01│ 45.89
汇添富核心精选灵活配置混合型证│ 70.12│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 70.06│ 70.06│ 0.01│ 0.00
南方创新成长混合型证券投资基金│ 70.00│ 50.00│ 0.01│ 40.00
汇添富成长领先混合型证券投资基│ 69.64│ 29.55│ 0.01│ 135.67
金 │ │ │ │
华夏稳享增利6个月滚动持有债券 │ 69.24│ --│ 0.01│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 69.13│ 28.81│ 0.01│ 139.95
券投资基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 68.83│ 47.24│ 0.01│ 45.70
金(LOF) │ │ │ │
银华心诚灵活配置混合型证券投资│ 68.40│ 83.50│ 0.01│ -18.08
基金 │ │ │ │
广发睿明优质企业混合型证券投资│ 68.38│ 75.18│ 0.01│ -9.04
基金 │ │ │ │
南方行业领先混合型证券投资基金│ 67.88│ 49.66│ 0.01│ 36.69
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 67.85│ 88.17│ 0.01│ -23.05
证券投资基金 │ │ │ │
泓德远见回报混合型证券投资基金│ 66.60│ 25.71│ 0.01│ 159.04
南方新兴消费增长股票型证券投资│ 66.46│ 63.81│ 0.01│ 4.15
基金(LOF) │ │ │ │
招商景气精选股票型证券投资基金│ 66.35│ --│ 0.01│ 新增
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 66.29│ 69.51│ 0.01│ -4.63
基金 │ │ │ │
南方产业升级混合型证券投资基金│ 66.07│ 75.88│ 0.01│ -12.93
南方创新精选一年定期开放混合型│ 65.65│ 70.00│ 0.01│ -6.21
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 65.49│ 65.49│ 0.01│ 0.00
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 64.56│ 55.78│ 0.01│ 15.74
证券投资基金 │ │ │ │
博时产业优选灵活配置混合型证券│ 64.27│ 7.36│ 0.01│ 773.23
投资基金 │ │ │ │
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投│ 64.05│ 8.67│ 0.01│ 638.75
资基金 │ │ │ │
摩根智选30混合型证券投资基金 │ 62.86│ 57.25│ 0.01│ 9.80
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 62.86│ 57.25│ 0.01│ 9.80
金 │ │ │ │
建信智汇优选一年持有期混合型管│ 62.45│ 0.53│ 0.01│11683.02
理人中管理人(MOM)证券投资 │ │ │ │
基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 61.54│ 49.09│ 0.01│ 25.36
券投资基金 │ │ │ │
中银主题策略混合型证券投资基金│ 61.31│ 67.14│ 0.01│ -8.68
农银汇理研究精选灵活配置混合型│ 61.08│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
大成消费主题混合型证券投资基金│ 60.21│ 51.64│ 0.01│ 16.60
汇添富添添乐双盈债券型证券投资│ 60.03│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富美丽30混合型证券投资基金│ 60.00│ 35.00│ 0.01│ 71.43
博时产业新趋势灵活配置混合型证│ 60.00│ 2.51│ 0.01│ 2290.44
券投资基金 │ │ │ │
汇添富美丽30混合型证券投资基金│ 60.00│ 35.00│ 0.01│ 71.43
南方优选价值混合型证券投资基金│ 60.00│ 70.00│ 0.01│ -14.29
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 60.00│ 82.11│ 0.01│ -26.93
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 60.00│ 70.00│ 0.01│ -14.29
易方达稳健回报混合型证券投资基│ 59.93│ 64.98│ 0.01│ -7.77
金 │ │ │ │
博道远航混合型证券投资基金 │ 58.83│ 36.64│ 0.01│ 60.56
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 57.29│ 23.11│ 0.01│ 147.90
券投资基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 57.13│ 37.34│ 0.01│ 53.00
基金 │ │ │ │
景顺长城中小创精选股票型证券投│ 55.01│ 42.85│ 0.01│ 28.38
资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 55.00│ 40.00│ 0.01│ 37.50
广发睿阳三年定期开放混合型证券│ 55.00│ 55.00│ 0.01│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
浙商智选领航三年持有期混合型证│ 54.82│ 54.82│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 54.56│ 74.41│ 0.01│ -26.68
投资基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 54.40│ 62.88│ 0.01│ -13.49
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 54.10│ 55.53│ 0.01│ -2.58
东方红睿元三年定期开放灵活配置│ 53.65│ --│ 0.01│ 新增
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 52.63│ 56.01│ 0.01│ -6.03
金 │ │ │ │
易方达核心智造混合型证券投资基│ 52.52│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
东方红睿华沪港深灵活配置混合型│ 52.49│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
富荣沪深300指数增强型证券投资 │ 52.17│ 37.20│ 0.01│ 40.24
基金 │ │ │ │
华宝新兴消费混合型证券投资基金│ 52.00│ 44.00│ 0.01│ 18.18
南方均衡成长混合型证券投资基金│ 52.00│ 52.00│ 0.01│ 0.00
易方达稳健增利混合型证券投资基│ 51.33│ 55.32│ 0.01│ -7.21
金 │ │ │ │
鹏扬沪深300质量成长低波动指数 │ 51.03│ 53.25│ 0.01│ -4.17
证券投资基金 │ │ │ │
华安优质生活混合型证券投资基金│ 50.60│ 47.70│ 0.01│ 6.08
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 50.52│ 43.12│ 0.01│ 17.16
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇安消费龙头混合型证券投资基金│ 50.49│ 37.24│ 0.01│ 35.58
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 50.10│ 47.88│ 0.01│ 4.64
资基金(LOF) │ │ │ │
中邮趋势精选灵活配置混合型证券│ 50.00│ 50.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券│ 50.00│ 50.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 50.00│ 50.00│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
大成慧心优选一年持有期混合型证│ 49.68│ 65.07│ 0.01│ -23.65
券投资基金 │ │ │ │
摩根健康品质生活混合型证券投资│ 49.57│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根健康品质生活混合型证券│ 49.57│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
西部利得深证红利交易型开放式指│ 49.33│ 46.79│ 0.01│ 5.43
数证券投资基金 │ │ │ │
广发消费领先混合型证券投资基金│ 49.14│ 48.21│ 0.01│ 1.93
工银瑞信信息产业混合型证券投资│ 49.10│ 46.22│ 0.01│ 6.23
基金 │ │ │ │
长城产业趋势混合型证券投资基金│ 49.02│ 30.37│ 0.01│ 61.41
华宝创新优选混合型证券投资基金│ 48.57│ 16.87│ 0.01│ 187.91
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 48.24│ 40.41│ 0.01│ 19.38
数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银价值发现一年持有期混合│ 48.22│ --│ 0.01│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银价值优选6个月持有期股 │ 48.11│ 30.25│ 0.01│ 59.04
票型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富内需增长股票型证券投资基│ 47.97│ 45.90│ 0.01│ 4.51
金 │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 47.83│ 54.91│ 0.01│ -12.89
华夏行业龙头混合型证券投资基金│ 47.53│ 45.99│ 0.01│ 3.35
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 │ 47.53│ --│ 0.01│ 新增
广发大盘价值混合型证券投资基金│ 47.51│ 47.51│ 0.01│ 0.00
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 46.99│ 46.99│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 46.15│ 48.23│ 0.01│ -4.31
券投资基金 │ │ │ │
广发优质生活混合型证券投资基金│ 45.98│ 57.81│ 0.01│ -20.46
招商品质升级混合型证券投资基金│ 45.94│ --│ 0.01│ 新增
广发资管核心精选一年持有期混合│ 45.89│ 44.76│ 0.01│ 2.52
型集合资产管理计划 │ │ │ │
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资│ 45.83│ 7.47│ 0.01│ 513.52
基金 │ │ │ │
汇泉策略优选混合型证券投资基金│ 45.57│ 10.43│ 0.01│ 336.91
南方安泰混合型证券投资基金 │ 45.52│ 53.69│ 0.01│ -15.22
富国通胀通缩主题轮动混合型证券│ 45.49│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安匠心甄选混合型证券投资基金│ 45.46│ 21.36│ 0.01│ 112.83
广发中证全指可选消费交易型开放│ 45.36│ 42.57│ 0.01│ 6.55
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 45.34│ 53.92│ 0.01│ -15.91
投资基金 │ │ │ │
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证│ 45.05│ 38.43│ 0.01│ 17.23
券投资基金 │ │ │ │
嘉实内需精选混合型证券投资基金│ 44.75│ 51.19│ 0.01│ -12.58
泰康宏泰回报混合型证券投资基金│ 44.55│ 44.55│ 0.01│ 0.00
大成睿鑫股票型证券投资基金 │ 44.53│ 45.09│ 0.01│ -1.24
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 44.08│ 20.70│ 0.01│ 112.95
资基金 │ │ │ │
景顺长城成长趋势股票型证券投资│ 43.87│ 43.87│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华启航两年封闭运作混合型证券│ 43.49│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 43.34│ 47.68│ 0.01│ -9.10
金 │ │ │ │
嘉实产业领先混合型证券投资基金│ 43.32│ 21.95│ 0.01│ 97.36
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 43.29│ 37.35│ 0.01│ 15.90
基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 43.10│ 43.10│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
深证基本面60交易型开放式指数证│ 43.06│ 43.36│ 0.01│ -0.69
券投资基金 │ │ │ │
富国时代精选混合型证券投资基金│ 42.91│ 32.13│ 0.01│ 33.55
长信量化多策略股票型证券投资基│ 42.56│ 14.95│ 0.01│ 184.68
金 │ │ │ │
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 42.31│ 28.04│ 0.01│ 50.89
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华品质精选混合型证券投资基金│ 42.05│ --│ 0.01│ 新增
大成创新成长混合型证券投资基金│ 42.04│ 19.83│ 0.01│ 112.00
(LOF) │ │ │ │
博时第三产业成长混合型证券投资│ 42.03│ 38.81│ 0.01│ 8.30
基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 42.01│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富3年封闭运作竞争优势灵活 │ 42.00│ 48.50│ 0.01│ -13.40
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城中小盘混合型证券投资基│ 41.43│ 55.54│ 0.01│ -25.41
金 │ │ │ │
工银瑞信红利混合型证券投资基金│ 41.39│ 35.92│ 0.01│ 15.23
中信证券品质生活混合型集合资产│ 41.26│ 48.51│ 0.01│ -14.95
管理计划 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 41.14│ 36.80│ 0.01│ 11.79
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 40.99│ 41.52│ 0.01│ -1.28
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 40.99│ 41.52│ 0.01│ -1.28
资基金 │ │ │ │
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 40.35│ 35.00│ 0.01│ 15.29
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值发现混合型证券投资│ 40.16│ 33.18│ 0.01│ 21.04
基金 │ │ │ │
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 39.50│ 42.26│ 0.01│ -6.53
数证券投资基金 │ │ │ │
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 39.43│ 28.48│ 0.01│ 38.45
基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 38.93│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
兴证全球欣越混合型证券投资基金│ 38.49│ 51.70│ 0.01│ -25.55
南方蓝筹成长混合型证券投资基金│ 38.46│ 44.48│ 0.01│ -13.53
长信内需均衡混合型证券投资基金│ 38.45│ --│ 0.01│ 新增
东吴安盈量化灵活配置混合型证券│ 38.35│ 38.35│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方产业活力股票型证券投资基金│ 38.29│ 40.51│ 0.01│ -5.48
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 38.26│ 36.70│ 0.01│ 4.25
金 │ │ │ │
银华品质消费股票型证券投资基金│ 38.22│ 43.47│ 0.01│ -12.08
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券│ 38.04│ 31.62│ 0.01│ 20.30
投资基金 │ │ │ │
中银智能制造股票型证券投资基金│ 37.34│ 45.67│ 0.01│ -18.24
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 36.84│ 34.35│ 0.01│ 7.25
金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 36.84│ 30.65│ 0.01│ 20.20
投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 36.79│ 46.22│ 0.01│ -20.40
券投资基金 │ │ │ │
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 36.61│ 17.37│ 0.01│ 110.77
基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 36.47│ 15.44│ 0.01│ 136.20
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰互联网+股票型证券投资基金 │ 36.11│ --│ 0.01│ 新增
中欧优势成长三个月定期开放混合│ 36.11│ 0.81│ 0.01│ 4358.02
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信消费行业股票型证券投资│ 36.00│ 42.00│ 0.01│ -14.29
基金 │ │ │ │
汇添富多策略定期开放灵活配置混│ 35.91│ 39.50│ 0.01│ -9.09
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧均衡成长混合型证券投资基金│ 35.91│ 30.44│ 0.01│ 17.97
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 35.80│ 24.18│ 0.01│ 48.06
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 35.74│ 31.12│ 0.01│ 14.85
招商央视财经50指数证券投资基金│ 35.72│ 37.97│ 0.01│ -5.93
农银汇理消费主题混合型证券投资│ 35.58│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
安信恒鑫增强债券型证券投资基金│ 35.55│ 42.85│ 0.01│ -17.04
华夏消费优选混合型证券投资基金│ 35.18│ 33.82│ 0.01│ 4.02
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 35.00│ 45.00│ 0.01│ -22.22
金 │ │ │ │
嘉实价值成长混合型证券投资基金│ 34.98│ 38.53│ 0.01│ -9.21
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 34.74│ 21.38│ 0.01│ 62.49
基金 │ │ │ │
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 34.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
淳厚欣享一年持有期混合型证券投│ 34.17│ 34.65│ 0.00│ -1.39
资基金 │ │ │ │
融通蓝筹成长证券投资基金 │ 33.88│ 35.00│ 0.00│ -3.20
国投瑞银策略精选灵活配置混合型│ 33.72│ 18.05│ 0.00│ 86.81
证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 32.99│ 21.48│ 0.00│ 53.58
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 32.65│ 26.46│ 0.00│ 23.39
投资基金 │ │ │ │
东方红恒元五年定期开放灵活配置│ 32.51│ 32.51│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
富国中证全指家用电器交易型开放│ 32.46│ 28.21│ 0.00│ 15.07
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 32.39│ 38.04│ 0.00│ -14.85
银华优质增长混合型证券投资基金│ 32.33│ 24.39│ 0.00│ 32.55
天弘中证500指数增强型证券投资 │ 32.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 32.10│ 32.10│ 0.00│ 0.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券│ 31.70│ 0.01│ 0.00│316900.00
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 31.67│ 29.30│ 0.00│ 8.09
券投资基金 │ │ │ │
国泰产业精选一年封闭运作混合型│ 31.41│ 33.72│ 0.00│ -6.85
证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 31.38│ 32.23│ 0.00│ -2.64
金 │ │ │ │
博时产业慧选混合型证券投资基金│ 31.33│ 3.51│ 0.00│ 792.59
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 31.26│ 35.79│ 0.00│ -12.66
天弘国证龙头家电指数证券投资基│ 31.24│ 29.16│ 0.00│ 7.13
金 │ │ │ │
南方优质企业混合型证券投资基金│ 30.65│ 35.22│ 0.00│ -12.98
中欧行业景气一年持有期混合型证│ 30.54│ 30.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城融景产业机遇一年持有期│ 30.51│ 16.98│ 0.00│ 79.68
混合型证券投资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 30.50│ 4.32│ 0.00│ 606.02
合型证券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 30.49│ 29.56│ 0.00│ 3.15
广发中证100交易型开放式指数证 │ 30.08│ 29.49│ 0.00│ 2.00
券投资基金 │ │ │ │
汇添富优选回报灵活配置混合型证│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中欧嘉益一年持有期混合型证券投│ 29.79│ 19.26│ 0.00│ 54.67
资基金 │ │ │ │
广发ESG责任投资混合型证券投资 │ 29.42│ 29.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 29.32│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 29.27│ 12.11│ 0.00│ 141.70
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投│ 28.95│ 28.95│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 28.94│ 30.93│ 0.00│ -6.43
光大保德信品质生活混合型证券投│ 28.90│ 30.76│ 0.00│ -6.05
资基金 │ │ │ │
招商趋势领航混合型证券投资基金│ 28.88│ --│ 0.00│ 新增
银河现代服务主题灵活配置混合型│ 28.77│ 25.91│ 0.00│ 11.04
证券投资基金 │ │ │ │
深证基本面120交易型开放式指数 │ 28.51│ 29.64│ 0.00│ -3.81
证券投资基金 │ │ │ │
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 28.49│ 32.03│ 0.00│ -11.05
国泰君安沪深300指数增强型发起 │ 28.48│ 17.04│ 0.00│ 67.14
式证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓华灵活配置混合型证券投资│ 28.30│ 6.75│ 0.00│ 319.26
基金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 28.15│ 25.24│ 0.00│ 11.53
基金 │ │ │ │
华安聚恒精选混合型证券投资基金│ 28.03│ 28.94│ 0.00│ -3.14
新华增怡债券型证券投资基金 │ 27.98│ 6.37│ 0.00│ 339.25
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 27.59│ 8.97│ 0.00│ 207.58
基金(LOF) │ │ │ │
西藏东财国证龙头家电指数型发起│ 27.50│ 30.90│ 0.00│ -11.00
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 27.34│ 32.43│ 0.00│ -15.70
金 │ │ │ │
大成成长回报六个月持有期混合型│ 26.98│ 17.28│ 0.00│ 56.13
证券投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 26.95│ 15.97│ 0.00│ 68.75
资基金 │ │ │ │
天弘永定价值成长混合型证券投资│ 26.69│ 15.76│ 0.00│ 69.35
基金 │ │ │ │
深证成份交易型开放式指数证券投│ 26.12│ 18.80│ 0.00│ 38.94
资基金 │ │ │ │
南方ESG主题股票型证券投资基金 │ 26.06│ 19.46│ 0.00│ 33.92
汇添富新兴消费股票型证券投资基│ 25.83│ 22.45│ 0.00│ 15.06
金 │ │ │ │
银河美丽优萃混合型证券投资基金│ 25.71│ 14.28│ 0.00│ 80.04
华商双擎领航混合型证券投资基金│ 25.68│ 21.84│ 0.00│ 17.58
光大保德信中国制造2025灵活配置│ 25.55│ 29.62│ 0.00│ -13.74
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 24.91│ 33.74│ 0.00│ -26.17
基金 │ │ │ │
中银卓越成长混合型证券投资基金│ 24.81│ 28.68│ 0.00│ -13.49
国泰金鼎价值精选混合型证券投资│ 24.56│ 22.67│ 0.00│ 8.34
基金 │ │ │ │
嘉实优享生活混合型证券投资基金│ 24.55│ 28.76│ 0.00│ -14.64
易方达龙头优选两年持有期混合型│ 24.52│ 14.83│ 0.00│ 65.34
证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 24.52│ 24.33│ 0.00│ 0.78
基金 │ │ │ │
易方达裕富债券型证券投资基金 │ 24.44│ 19.10│ 0.00│ 27.96
大成消费精选股票型证券投资基金│ 24.04│ 10.78│ 0.00│ 123.01
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 23.99│ 30.33│ 0.00│ -20.90
合型证券投资基金 │ │ │ │
中信证券债券优化一年持有期债券│ 23.58│ 11.33│ 0.00│ 108.12
型集合资产管理计划 │ │ │ │
银华深证100指数证券投资基金(LO│ 23.20│ 23.20│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
民生加银内需增长混合型证券投资│ 23.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新华优选消费混合型证券投资基金│ 23.00│ 24.50│ 0.00│ -6.12
博时博盈稳健6个月持有期混合型 │ 22.70│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 22.59│ 23.90│ 0.00│ -5.48
华夏中证500指数增强型证券投资 │ 22.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道消费智航股票型证券投资基金│ 22.46│ 17.42│ 0.00│ 28.93
长城产业成长混合型证券投资基金│ 22.38│ 18.52│ 0.00│ 20.84
国金鑫意医药消费混合型发起式证│ 22.18│ 24.92│ 0.00│ -11.00
券投资基金 │ │ │ │
鹏华招华一年持有期混合型证券投│ 22.18│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成内需增长混合型证券投资基金│ 22.11│ 16.34│ 0.00│ 35.31
中邮研究精选混合型证券投资基金│ 22.00│ --│ 0.00│ 新增
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 22.00│ 20.00│ 0.00│ 10.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 21.99│ 5.93│ 0.00│ 270.83
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 21.47│ 24.09│ 0.00│ -10.88
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 21.25│ 2.33│ 0.00│ 812.02
起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧品质消费股票型发起式证券投│ 21.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
弘毅远方国证民企领先100交易型 │ 21.08│ 21.02│ 0.00│ 0.29
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 20.99│ 18.38│ 0.00│ 14.20
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利效率优选混合型证券投资│ 20.94│ 0.01│ 0.00│209300.00
基金(LOF) │ │ │ │
南方成安优选灵活配置混合型证券│ 20.85│ 14.91│ 0.00│ 39.84
投资基金 │ │ │ │
南方高质量优选混合型证券投资基│ 20.81│ 22.47│ 0.00│ -7.39
金 │ │ │ │
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 20.73│ 33.48│ 0.00│ -38.08
投资基金 │ │ │ │
安信稳健汇利一年持有期混合型证│ 20.69│ 20.69│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
金鹰稳健成长混合型证券投资基金│ 20.66│ 16.62│ 0.00│ 24.31
新华增盈回报债券型证券投资基金│ 20.62│ 9.13│ 0.00│ 125.85
诺安先进制造股票型证券投资基金│ 20.60│ 15.60│ 0.00│ 32.05
民生加银新兴成长混合型证券投资│ 20.60│ 24.23│ 0.00│ -14.98
基金 │ │ │ │
诺安行业轮动混合型证券投资基金│ 20.60│ 20.60│ 0.00│ 0.00
招商国企改革主题混合型证券投资│ 20.57│ 21.61│ 0.00│ -4.81
基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 20.52│ 20.75│ 0.00│ -1.11
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 20.48│ 22.70│ 0.00│ -9.78
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 20.36│ 19.78│ 0.00│ 2.93
证券投资基金 │ │ │ │
长城消费30股票型证券投资基金 │ 20.32│ 22.58│ 0.00│ -10.01
建信高股息主题股票型证券投资基│ 20.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
银华稳健增长一年持有期混合型证│ 20.23│ 15.83│ 0.00│ 27.80
券投资基金 │ │ │ │
长城价值领航混合型证券投资基金│ 20.21│ 15.79│ 0.00│ 27.99
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 20.20│ 15.75│ 0.00│ 28.25
投资基金 │ │ │ │
招商深证100指数证券投资基金 │ 20.19│ 19.63│ 0.00│ 2.85
民生加银龙头优选股票型证券投资│ 20.15│ 12.64│ 0.00│ 59.41
基金 │ │ │ │
广发消费升级股票型证券投资基金│ 20.10│ 20.10│ 0.00│ 0.00
汇添富稳健增长混合型证券投资基│ 20.00│ 10.00│ 0.00│ 100.00
金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 19.94│ 8.74│ 0.00│ 128.15
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银内核驱动混合型证券投资│ 19.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商研究优选股票型证券投资基金│ 19.81│ --│ 0.00│ 新增
建信央视财经50指数证券投资基金│ 19.73│ 19.73│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 19.64│ 25.02│ 0.00│ -21.50
金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 19.60│ 19.48│ 0.00│ 0.62
(LOF) │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 19.50│ 51.30│ 0.00│ -61.99
基金 │ │ │ │
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资│ 19.36│ 18.21│ 0.00│ 6.32
基金 │ │ │ │
宏利先进制造股票型证券投资基金│ 19.26│ 17.77│ 0.00│ 8.38
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 19.03│ 19.17│ 0.00│ -0.73
资基金 │ │ │ │
中加消费优选混合型证券投资基金│ 18.58│ 18.58│ 0.00│ 0.00
安信平衡增利混合型证券投资基金│ 18.57│ 19.73│ 0.00│ -5.88
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 18.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国泰消费优选股票型证券投资基金│ 18.44│ 19.87│ 0.00│ -7.20
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 18.43│ 18.04│ 0.00│ 2.16
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 18.41│ 18.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富稳进双盈一年持有期混合型│ 18.26│ 14.41│ 0.00│ 26.72
证券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 18.12│ 20.16│ 0.00│ -10.12
投资基金 │ │ │ │
光大保德信行业轮动混合型证券投│ 18.01│ 24.49│ 0.00│ -26.46
资基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 17.95│ 17.95│ 0.00│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
南方致远混合型证券投资基金 │ 17.94│ 19.87│ 0.00│ -9.71
融通新区域新经济灵活配置混合型│ 17.87│ 22.15│ 0.00│ -19.32
证券投资基金 │ │ │ │
平安稳健增长混合型证券投资基金│ 17.84│ 27.84│ 0.00│ -35.92
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 17.83│ 17.83│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
长信睿进灵活配置混合型证券投资│ 17.70│ 13.70│ 0.00│ 29.20
基金 │ │ │ │
南方鑫悦15个月持有期混合型证券│ 17.58│ 15.87│ 0.00│ 10.78
投资基金 │ │ │ │
鹏扬汇利债券型证券投资基金 │ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
富兰克林国海均衡增长混合型证券│ 17.45│ 4.74│ 0.00│ 268.14
投资基金 │ │ │ │
光大阳光混合型集合资产管理计划│ 17.44│ --│ 0.00│ 新增
中海量化策略混合型证券投资基金│ 17.43│ 14.78│ 0.00│ 17.93
泰康颐年混合型证券投资基金 │ 17.31│ 17.31│ 0.00│ 0.00
国投瑞银瑞福深证100指数证券投 │ 17.05│ 16.75│ 0.00│ 1.79
资基金(LOF) │ │ │ │
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 17.00│ 22.00│ 0.00│ -22.73
农银汇理中证新华社民族品牌工程│ 16.95│ 17.70│ 0.00│ -4.24
指数证券投资基金 │ │ │ │
融通慧心混合型证券投资基金 │ 16.87│ 16.87│ 0.00│ 0.00
鹏扬泓利债券型证券投资基金 │ 16.65│ 16.00│ 0.00│ 4.06
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混 │ 16.64│ 16.64│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
富国中证新华社民族品牌工程交易│ 16.48│ 17.08│ 0.00│ -3.51
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信民安回报一年持有期混合型证│ 16.46│ 21.62│ 0.00│ -23.87
券投资基金 │ │ │ │
银华聚利灵活配置混合型证券投资│ 16.41│ 18.01│ 0.00│ -8.88
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证│ 16.32│ 16.32│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健增益一年持有期混合型│ 16.30│ 10.00│ 0.00│ 63.00
证券投资基金 │ │ │ │
摩根慧享成长混合型证券投资基金│ 16.28│ 16.95│ 0.00│ -3.95
易米开鑫价值优选混合型证券投资│ 16.25│ 18.00│ 0.00│ -9.72
基金 │ │ │ │
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 16.23│ 18.49│ 0.00│ -12.22
投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 16.16│ 15.05│ 0.00│ 7.38
基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 16.07│ 13.28│ 0.00│ 21.01
证券投资基金 │ │ │ │
中欧致和混合型证券投资基金 │ 16.03│ 16.03│ 0.00│ 0.00
富国核心科技12个月持有期混合型│ 16.02│ 10.65│ 0.00│ 50.42
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 16.02│ 17.01│ 0.00│ -5.82
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 15.95│ 16.57│ 0.00│ -3.74
券投资基金 │ │ │ │
安信稳健聚申一年持有期混合型证│ 15.86│ 21.66│ 0.00│ -26.78
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城品质投资混合型证券投资│ 15.77│ 10.24│ 0.00│ 54.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 15.49│ 2.56│ 0.00│ 505.08
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发消费品精选混合型证券投资基│ 15.39│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 15.36│ 1.72│ 0.00│ 793.02
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 15.24│ 10.66│ 0.00│ 42.96
券投资基金 │ │ │ │
东吴行业轮动混合型证券投资基金│ 15.21│ 12.94│ 0.00│ 17.54
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 15.19│ 14.23│ 0.00│ 6.75
券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信消费红利股票型证券投资│ 15.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方安裕混合型证券投资基金 │ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
华宝深证创新100交易型开放式指 │ 15.00│ 12.11│ 0.00│ 23.86
数证券投资基金 │ │ │ │
广发品牌消费股票型发起式证券投│ 14.80│ 14.80│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
长信增利动态策略混合型证券投资│ 14.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成悦享生活混合型证券投资基金│ 14.65│ 8.82│ 0.00│ 66.10
银华大数据灵活配置定期开放混合│ 14.60│ 16.03│ 0.00│ -8.92
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中金中证沪港深优选消费50指数证│ 14.53│ 14.49│ 0.00│ 0.28
券投资基金 │ │ │ │
恒越内需驱动混合型证券投资基金│ 14.50│ 15.00│ 0.00│ -3.33
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型│ 14.47│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 14.46│ 12.45│ 0.00│ 16.14
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟消费升级混合型集│ 14.44│ 16.12│ 0.00│ -10.42
合资产管理计划 │ │ │ │
易方达中证消费50交易型开放式指│ 14.42│ 12.80│ 0.00│ 12.66
数证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 14.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 14.38│ 14.38│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合│ 14.27│ 14.83│ 0.00│ -3.78
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘精选混合型证券投资基金 │ 14.22│ --│ 0.00│ 新增
太平嘉和三个月定期开放债券型发│ 14.21│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
银华积极成长混合型证券投资基金│ 14.10│ 16.27│ 0.00│ -13.34
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 14.07│ 16.57│ 0.00│ -15.09
金 │ │ │ │
招商中国机遇股票型证券投资基金│ 13.98│ 4.63│ 0.00│ 201.94
博时乐享混合型证券投资基金 │ 13.87│ --│ 0.00│ 新增
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 13.81│ 16.52│ 0.00│ -16.40
资基金 │ │ │ │
交银施罗德招享一年持有期混合型│ 13.50│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
中海消费主题精选混合型证券投资│ 13.50│ 14.44│ 0.00│ -6.51
基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
博时中证智能消费主题交易型开放│ 13.32│ 13.64│ 0.00│ -2.35
式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 13.17│ 4.92│ 0.00│ 167.68
资基金 │ │ │ │
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 13.06│ 9.88│ 0.00│ 32.19
投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 13.00│ 10.00│ 0.00│ 30.00
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 12.98│ 12.98│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华商医药消费精选混合型证券投资│ 12.98│ 12.98│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴业消费精选混合型证券投资基金│ 12.97│ --│ 0.00│ 新增
南方改革机遇灵活配置混合型证券│ 12.81│ 12.46│ 0.00│ 2.81
投资基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 12.76│ 18.00│ 0.00│ -29.11
基金 │ │ │ │
南方新兴产业混合型证券投资基金│ 12.70│ 11.20│ 0.00│ 13.39
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 12.67│ 23.54│ 0.00│ -46.18
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 12.63│ 12.06│ 0.00│ 4.73
光大保德信创新生活混合型证券投│ 12.44│ 13.32│ 0.00│ -6.61
资基金 │ │ │ │
兴全汇吉一年持有期混合型证券投│ 12.43│ 37.65│ 0.00│ -66.99
资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 12.35│ 3.33│ 0.00│ 270.87
投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信深证物联网50交易型开放│ 12.19│ 12.72│ 0.00│ -4.17
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商动态阿尔法灵活配置混合型证│ 12.19│ 12.19│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
长城健康消费混合型证券投资基金│ 12.17│ 22.38│ 0.00│ -45.62
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 12.09│ 13.45│ 0.00│ -10.11
资基金 │ │ │ │
嘉实稳健添利一年持有期混合型证│ 12.00│ 12.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 11.99│ 11.75│ 0.00│ 2.04
金 │ │ │ │
中欧沪深300指数增强型证券投资 │ 11.92│ 16.85│ 0.00│ -29.26
基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 11.90│ 5.74│ 0.00│ 107.32
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 11.90│ 12.70│ 0.00│ -6.30
资基金 │ │ │ │
博时国证龙头家电交易型开放式指│ 11.64│ 10.47│ 0.00│ 11.17
数证券投资基金 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 11.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安中证消费50交易型开放式指│ 11.50│ 7.84│ 0.00│ 46.68
数证券投资基金 │ │ │ │
浙商智多金稳健一年持有期混合型│ 11.45│ 6.10│ 0.00│ 87.70
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华价值驱动混合型证券投资基金│ 11.41│ --│ 0.00│ 新增
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 11.34│ 11.34│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中欧行业鑫选混合型证券投资基金│ 11.20│ 12.06│ 0.00│ -7.13
华富中证100指数证券投资基金 │ 11.14│ 8.97│ 0.00│ 24.19
南方价值臻选混合型证券投资基金│ 11.13│ 9.77│ 0.00│ 13.92
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华消费领先灵活配置混合型证券│ 11.09│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信消费升级混合型证券投资基金│ 11.01│ 8.13│ 0.00│ 35.42
长江启航混合型发起式证券投资基│ 11.00│ 10.00│ 0.00│ 10.00
金 │ │ │ │
鹏华双债增利债券型证券投资基金│ 10.96│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信深证红利交易型开放式指│ 10.96│ 14.28│ 0.00│ -23.25
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 10.93│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 10.87│ 10.62│ 0.00│ 2.35
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券│ 10.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成深证成份交易型开放式指数证│ 10.75│ 9.12│ 0.00│ 17.87
券投资基金 │ │ │ │
光大阳光智造混合型集合资产管理│ 10.72│ 26.08│ 0.00│ -58.90
计划 │ │ │ │
长信可转债债券型证券投资基金 │ 10.67│ 10.96│ 0.00│ -2.65
平安双季增享6个月持有期债券型 │ 10.63│ 10.63│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中银内核驱动股票型证券投资基金│ 10.61│ 8.37│ 0.00│ 26.76
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 10.36│ 13.65│ 0.00│ -24.10
集合资产管理计划 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 10.34│ 10.34│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银河成长优选一年持有期混合型证│ 10.25│ 7.53│ 0.00│ 36.12
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银策略智选混合型证券投资│ 10.25│ 10.32│ 0.00│ -0.68
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深大消费主题精选灵│ 10.20│ 5.80│ 0.00│ 75.86
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 10.20│ 10.20│ 0.00│ 0.00
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证│ 10.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达新鑫灵活配置混合型证券投│ 10.12│ 7.51│ 0.00│ 34.75
资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 10.09│ 10.12│ 0.00│ -0.30
诺安积极配置混合型证券投资基金│ 10.05│ 15.57│ 0.00│ -35.45
长城兴华优选一年定期开放混合型│ 10.01│ 7.93│ 0.00│ 26.23
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 10.00│ 35.00│ 0.00│ -71.43
投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
太平消费升级一年持有期混合型证│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
鹏扬产业趋势一年持有期混合型证│ 9.97│ 11.95│ 0.00│ -16.57
券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股消费指数型 │ 9.89│ 4.20│ 0.00│ 135.48
证券投资基金 │ │ │ │
易方达鑫转增利混合型证券投资基│ 9.87│ 5.57│ 0.00│ 77.20
金 │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 9.86│ 8.36│ 0.00│ 17.94
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资│ 9.81│ 3.91│ 0.00│ 150.90
基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 9.80│ 7.96│ 0.00│ 23.12
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海匠心精选混合型证券│ 9.71│ 3.15│ 0.00│ 208.25
投资基金 │ │ │ │
天弘云端生活优选灵活配置混合型│ 9.60│ 6.33│ 0.00│ 51.66
证券投资基金 │ │ │ │
新华钻石品质企业混合型证券投资│ 9.50│ 10.00│ 0.00│ -5.00
基金 │ │ │ │
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券│ 9.45│ 10.01│ 0.00│ -5.59
投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 9.42│ 9.72│ 0.00│ -3.09
F) │ │ │ │
兴业聚福一年持有期混合型证券投│ 9.40│ 14.20│ 0.00│ -33.80
资基金 │ │ │ │
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资│ 9.40│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 9.30│ 7.15│ 0.00│ 30.07
证券投资基金 │ │ │ │
东兴中证消费50指数证券投资基金│ 9.30│ 9.30│ 0.00│ 0.00
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 9.30│ 7.32│ 0.00│ 27.05
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 9.29│ 9.65│ 0.00│ -3.73
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
东方红创新优选三年定期开放混合│ 9.21│ 4.38│ 0.00│ 110.27
型证券投资基金 │ │ │ │
长城产业臻选混合型证券投资基金│ 9.18│ 5.64│ 0.00│ 62.77
融通消费升级混合型证券投资基金│ 9.09│ 4.28│ 0.00│ 112.38
汇添富先进制造混合型证券投资基│ 9.05│ 4.13│ 0.00│ 119.13
金 │ │ │ │
深证300价值交易型开放式指数证 │ 9.03│ 8.81│ 0.00│ 2.50
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 9.00│ 9.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 9.00│ 4.76│ 0.00│ 89.08
资基金 │ │ │ │
泰康新回报灵活配置混合型证券投│ 8.94│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
浙商智多盈债券型证券投资基金 │ 8.92│ 4.47│ 0.00│ 99.55
易方达中证家电龙头指数发起式证│ 8.90│ 7.44│ 0.00│ 19.62
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德增利增强债券型证券投│ 8.89│ 8.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞信灵活配置混合型证券投│ 8.86│ 8.86│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞选灵活配置混合型证券投│ 8.85│ 8.85│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
浦银安盛精致生活灵活配置混合型│ 8.80│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方核心竞争混合型证券投资基金│ 8.75│ 7.41│ 0.00│ 18.08
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 8.71│ 8.21│ 0.00│ 6.09
投资基金(LOF) │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 8.70│ 2.58│ 0.00│ 237.21
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 8.68│ 6.66│ 0.00│ 30.33
基金 │ │ │ │
汇添富中证800指数增强型证券投 │ 8.65│ 9.59│ 0.00│ -9.80
资基金 │ │ │ │
南方永元一年持有期债券型证券投│ 8.64│ 12.43│ 0.00│ -30.49
资基金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 8.60│ 14.60│ 0.00│ -41.10
资基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 8.60│ 10.41│ 0.00│ -17.39
资基金 │ │ │ │
永赢深证创新100交易型开放式指 │ 8.60│ 5.97│ 0.00│ 44.05
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘国证消费100指数增强型发起 │ 8.59│ 8.74│ 0.00│ -1.72
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 8.52│ 7.33│ 0.00│ 16.23
券投资基金联接基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 8.44│ 1.77│ 0.00│ 376.84
基金 │ │ │ │
创金合信群力一年定期开放混合型│ 8.22│ 9.09│ 0.00│ -9.57
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 8.20│ 10.36│ 0.00│ -20.85
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 8.15│ 8.65│ 0.00│ -5.78
投资基金 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 8.11│ 7.08│ 0.00│ 14.55
基金 │ │ │ │
建信鑫利灵活配置混合型证券投资│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发安享灵活配置混合型证券投资│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银证券价值精选灵活配置混合型│ 8.00│ 3.00│ 0.00│ 166.67
证券投资基金 │ │ │ │
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 8.00│ 11.36│ 0.00│ -29.58
诺安双利债券型发起式证券投资基│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 7.97│ 8.09│ 0.00│ -1.48
券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏华成长领航两年持有期混合型证│ 7.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证全指家用电器指数型发起│ 7.90│ 5.05│ 0.00│ 56.44
式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投│ 7.89│ 7.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 7.86│ 7.71│ 0.00│ 1.95
基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 7.86│ 7.86│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
浦银安盛价值精选混合型证券投资│ 7.85│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏永润六个月持有期混合型证券│ 7.84│ 4.33│ 0.00│ 81.06
投资基金 │ │ │ │
建信深证100指数增强型证券投资 │ 7.81│ 6.99│ 0.00│ 11.73
基金 │ │ │ │
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 7.78│ 9.47│ 0.00│ -17.85
基金 │ │ │ │
易方达悦浦一年持有期混合型证券│ 7.78│ 7.78│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华富消费成长股票型证券投资基金│ 7.78│ 5.28│ 0.00│ 47.35
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 7.77│ 7.77│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投│ 7.74│ 7.74│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 7.61│ 7.61│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
永赢消费鑫选6个月持有期混合型 │ 7.55│ 6.01│ 0.00│ 25.62
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证100交易型开放式指数证 │ 7.52│ 9.92│ 0.00│ -24.19
券投资基金 │ │ │ │
金鹰内需成长混合型证券投资基金│ 7.45│ 4.38│ 0.00│ 70.09
招商中证100交易型开放式指数证 │ 7.44│ 7.90│ 0.00│ -5.82
券投资基金 │ │ │ │
大成消费机遇混合型证券投资基金│ 7.39│ 7.39│ 0.00│ 0.00
光大阳光添利债券型集合资产管理│ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
华夏中证物联网主题交易型开放式│ 7.38│ 7.53│ 0.00│ -1.99
指数证券投资基金 │ │ │ │
建信中证红利潜力指数证券投资基│ 7.20│ 7.00│ 0.00│ 2.86
金 │ │ │ │
华宝品质生活股票型证券投资基金│ 7.12│ 6.76│ 0.00│ 5.33
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 7.09│ 15.28│ 0.00│ -53.60
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健添利混合型证券投资基│ 7.09│ 7.79│ 0.00│ -8.99
金 │ │ │ │
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 7.09│ 15.28│ 0.00│ -53.60
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞景灵活配置混合型证券投│ 7.06│ 7.06│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 7.06│ 7.01│ 0.00│ 0.71
天弘安康颐和混合型证券投资基金│ 7.05│ 6.39│ 0.00│ 10.33
易方达瑞和灵活配置混合型证券投│ 7.02│ 7.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中银鑫新消费成长混合型证券投资│ 7.01│ 13.09│ 0.00│ -46.45
基金 │ │ │ │
东方新兴成长混合型证券投资基金│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投│ 6.98│ 6.98│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 6.96│ 6.91│ 0.00│ 0.72
基金(LOF) │ │ │ │
申万菱信深证成份指数型证券投资│ 6.95│ 6.76│ 0.00│ 2.81
基金(LOF) │ │ │ │
华夏中证智选300价值稳健策略交 │ 6.84│ 7.12│ 0.00│ -3.93
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
南方沪深300指数增强型证券投资 │ 6.81│ 4.88│ 0.00│ 39.55
基金 │ │ │ │
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 6.80│ 3.72│ 0.00│ 82.80
券投资基金 │ │ │ │
创金合信产业臻选平衡混合型证券│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 6.75│ 5.18│ 0.00│ 30.31
东吴消费成长混合型证券投资基金│ 6.70│ 6.15│ 0.00│ 8.94
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 6.69│ 6.69│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
农银汇理均衡收益混合型证券投资│ 6.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰远见优选混合型证券投资基金│ 6.63│ 5.52│ 0.00│ 20.11
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数│ 6.58│ 6.95│ 0.00│ -5.32
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银核心资产股票型证券投资│ 6.55│ 4.10│ 0.00│ 59.76
基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 6.51│ 4.61│ 0.00│ 41.21
券投资基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 6.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信安和债券型证券投资基│ 6.33│ 10.34│ 0.00│ -38.78
金 │ │ │ │
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资│ 6.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 6.29│ 6.59│ 0.00│ -4.55
南方佳元6个月持有期债券型证券 │ 6.28│ 7.38│ 0.00│ -14.91
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300ESG基准交易型开放式│ 6.25│ 6.29│ 0.00│ -0.64
指数证券投资基金 │ │ │ │
中加优势企业混合型证券投资基金│ 6.24│ 3.28│ 0.00│ 90.24
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 6.23│ 7.57│ 0.00│ -17.70
基金 │ │ │ │
易方达瑞康灵活配置混合型证券投│ 6.20│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
深证300交易型开放式指数证券投 │ 6.19│ 5.61│ 0.00│ 10.34
资基金 │ │ │ │
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 6.14│ 6.14│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
国联兴鸿优选混合型证券投资基金│ 6.14│ 5.50│ 0.00│ 11.64
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 6.12│ 6.51│ 0.00│ -5.99
基金 │ │ │ │
国联安鑫汇混合型证券投资基金 │ 6.09│ 6.09│ 0.00│ 0.00
国寿安保核心产业灵活配置混合型│ 6.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交│ 6.00│ 6.16│ 0.00│ -2.60
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
华宝大盘精选混合型证券投资基金│ 5.98│ 3.92│ 0.00│ 52.55
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有│ 5.97│ 1.78│ 0.00│ 235.39
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
汇添富新睿精选灵活配置混合型证│ 5.87│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方君誉混合型证券投资基金 │ 5.87│ 5.36│ 0.00│ 9.51
富国宏观策略灵活配置混合型证券│ 5.83│ 8.33│ 0.00│ -30.01
投资基金 │ │ │ │
光大保德信先进服务业灵活配置混│ 5.82│ 8.27│ 0.00│ -29.63
合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银红利回报灵活配置混合型│ 5.81│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 5.77│ 6.51│ 0.00│ -11.37
招商深证100交易型开放式指数证 │ 5.77│ 5.81│ 0.00│ -0.69
券投资基金 │ │ │ │
南方宝裕混合型证券投资基金 │ 5.74│ 6.34│ 0.00│ -9.46
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 5.71│ 5.71│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 5.71│ 2.23│ 0.00│ 156.05
券投资基金 │ │ │ │
鹏华致远成长混合型证券投资基金│ 5.66│ 4.40│ 0.00│ 28.64
安信平稳增长混合型发起式证券投│ 5.59│ 5.59│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 5.52│ 5.17│ 0.00│ 6.77
资基金 │ │ │ │
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 5.51│ 6.94│ 0.00│ -20.61
资基金 │ │ │ │
东方品质消费一年持有期混合型证│ 5.50│ 5.50│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 5.43│ 7.96│ 0.00│ -31.78
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 5.42│ 3.52│ 0.00│ 53.98
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.41│ 5.01│ 0.00│ 7.98
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
新华红利回报混合型证券投资基金│ 5.40│ --│ 0.00│ 新增
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 5.40│ 5.40│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇添富年年泰定期开放混合型证券│ 5.39│ 9.76│ 0.00│ -44.77
投资基金 │ │ │ │
长城价值优选混合型证券投资基金│ 5.36│ 2.97│ 0.00│ 80.47
鹏扬景明一年持有期混合型证券投│ 5.36│ 6.04│ 0.00│ -11.26
资基金 │ │ │ │
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投│ 5.35│ 6.02│ 0.00│ -11.13
资基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 5.28│ 5.28│ 0.00│ 0.00
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
上银价值增长3个月持有期混合型 │ 5.26│ 5.82│ 0.00│ -9.62
证券投资基金 │ │ │ │
长信均衡策略一年持有期混合型证│ 5.24│ 6.59│ 0.00│ -20.49
券投资基金 │ │ │ │
华夏永利一年持有期混合型证券投│ 5.23│ 2.93│ 0.00│ 78.50
资基金 │ │ │ │
东方沪深300指数增强型证券投资 │ 5.22│ 4.79│ 0.00│ 8.98
基金 │ │ │ │
平安深证300指数增强型证券投资 │ 5.22│ 5.22│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 5.19│ 0.29│ 0.00│ 1689.66
型证券投资基金 │ │ │ │
中加新兴消费混合型证券投资基金│ 5.19│ 5.19│ 0.00│ 0.00
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 5.13│ 5.78│ 0.00│ -11.25
资基金 │ │ │ │
天弘安康颐丰一年持有期混合型证│ 5.09│ 4.55│ 0.00│ 11.87
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安康一年持有期混合型证券投│ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华商健康生活灵活配置混合型证券│ 5.03│ 5.03│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 5.00│ 4.80│ 0.00│ 4.17
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴安盈三个月定期开放混合│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信研究精选混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国大盘核心资产混合型证券投资│ 5.00│ 6.69│ 0.00│ -25.26
基金 │ │ │ │
富国消费升级混合型证券投资基金│ 4.99│ 4.99│ 0.00│ 0.00
国投瑞银策略回报混合型证券投资│ 4.97│ 4.84│ 0.00│ 2.69
基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 4.92│ 6.33│ 0.00│ -22.27
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化成长演化混合型证券│ 4.90│ 2.14│ 0.00│ 128.97
投资基金 │ │ │ │
安信丰穗一年持有期混合型证券投│ 4.90│ 6.27│ 0.00│ -21.85
资基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 4.89│ 4.96│ 0.00│ -1.41
券投资基金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 4.84│ 6.05│ 0.00│ -20.00
券投资基金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 4.73│ 4.28│ 0.00│ 10.51
基金 │ │ │ │
汇添富远景成长一年持有期混合型│ 4.73│ 5.25│ 0.00│ -9.90
证券投资基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 4.69│ 4.97│ 0.00│ -5.63
基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 4.67│ 5.03│ 0.00│ -7.16
式指数证券投资基金 │ │ │ │
海通品质升级一年持有期混合型集│ 4.66│ 5.29│ 0.00│ -11.91
合资产管理计划 │ │ │ │
广发聚祥灵活配置混合型证券投资│ 4.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城鑫景产业精选一年持有期│ 4.64│ 3.05│ 0.00│ 52.13
混合型证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰弘阳股票型证券投资基金│ 4.62│ 3.43│ 0.00│ 34.69
天弘安康颐睿一年持有期混合型证│ 4.62│ 4.77│ 0.00│ -3.14
券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿享一年持有期混合型│ 4.59│ 2.05│ 0.00│ 123.90
证券投资基金 │ │ │ │
长信双利优选混合型证券投资基金│ 4.59│ 6.38│ 0.00│ -28.06
鹏扬景欣混合型证券投资基金 │ 4.57│ 4.57│ 0.00│ 0.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 4.53│ 3.00│ 0.00│ 51.00
券投资基金 │ │ │ │
华安深证100交易型开放式指数证 │ 4.53│ 3.62│ 0.00│ 25.14
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 4.53│ 3.00│ 0.00│ 51.00
券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300增强策略交易型开放 │ 4.50│ 1.38│ 0.00│ 226.09
式指数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银转债优选债券型证券投资│ 4.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方全天候策略混合型基金中基金│ 4.47│ 6.38│ 0.00│ -29.94
(FOF) │ │ │ │
招商中证沪港深消费龙头交易型开│ 4.46│ 3.54│ 0.00│ 25.99
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 4.45│ 4.84│ 0.00│ -8.06
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景浦一年持有期混合型证券投│ 4.42│ 6.27│ 0.00│ -29.51
资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 4.42│ 4.75│ 0.00│ -6.95
证券投资基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 4.41│ 4.00│ 0.00│ 10.25
长城悦享回报债券型证券投资基金│ 4.37│ 2.18│ 0.00│ 100.46
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 4.35│ 3.87│ 0.00│ 12.40
投资基金 │ │ │ │
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 4.34│ 9.50│ 0.00│ -54.32
型证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 4.31│ 4.12│ 0.00│ 4.61
资基金 │ │ │ │
易方达中证物联网主题交易型开放│ 4.30│ 2.34│ 0.00│ 83.76
式指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通强化回报混合型证券投资基│ 4.28│ 4.28│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
金鹰大视野混合型证券投资基金 │ 4.24│ 3.20│ 0.00│ 32.50
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 4.17│ 6.95│ 0.00│ -40.00
投资基金 │ │ │ │
融通深证成份指数证券投资基金 │ 4.09│ 3.70│ 0.00│ 10.54
泰康鼎泰一年持有期混合型证券投│ 4.07│ 4.07│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
长江量化消费精选股票型发起式证│ 4.06│ 1.84│ 0.00│ 120.65
券投资基金 │ │ │ │
上银内需增长股票型证券投资基金│ 4.04│ 6.14│ 0.00│ -34.20
南方中证物联网主题交易型开放式│ 4.04│ 4.08│ 0.00│ -0.98
指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝消费升级混合型证券投资基金│ 4.02│ 3.77│ 0.00│ 6.63
南方量化成长股票型证券投资基金│ 4.00│ 3.14│ 0.00│ 27.39
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 4.00│ 2.00│ 0.00│ 100.00
券投资基金 │ │ │ │
浙商全景消费混合型证券投资基金│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
长江时代精选混合型发起式证券投│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 3.99│ 3.35│ 0.00│ 19.10
式证券投资基金 │ │ │ │
中信建投沪深300指数增强型证券 │ 3.99│ 1.29│ 0.00│ 209.30
投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 3.99│ 3.35│ 0.00│ 19.10
式证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 3.97│ 4.34│ 0.00│ -8.53
资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 3.95│ 4.00│ 0.00│ -1.25
证券投资基金 │ │ │ │
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 3.90│ 5.53│ 0.00│ -29.48
汇泉臻心致远混合型证券投资基金│ 3.90│ --│ 0.00│ 新增
东方红目标优选三年定期开放混合│ 3.90│ 1.28│ 0.00│ 204.69
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银精选混合型证券投资基金│ 3.90│ 3.00│ 0.00│ 30.00
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型│ 3.88│ 3.30│ 0.00│ 17.58
证券投资基金 │ │ │ │
招商康泰灵活配置混合型证券投资│ 3.88│ 1.66│ 0.00│ 133.73
基金 │ │ │ │
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型│ 3.88│ 3.30│ 0.00│ 17.58
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富多元价值发现混合型证券投│ 3.84│ 2.40│ 0.00│ 60.00
资基金 │ │ │ │
长安鑫益增强混合型证券投资基金│ 3.80│ 3.80│ 0.00│ 0.00
长城核心优势混合型证券投资基金│ 3.76│ --│ 0.00│ 新增
长安裕泰灵活配置混合型证券投资│ 3.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 3.72│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海鑫享价值混合型证券│ 3.68│ 1.06│ 0.00│ 247.17
投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 3.66│ 0.99│ 0.00│ 269.70
金 │ │ │ │
鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券│ 3.60│ 3.60│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上银高质量优选9个月持有期混合 │ 3.57│ 3.57│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华健康环保灵活配置混合型证券│ 3.56│ 3.56│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
大成锐见未来混合型证券投资基金│ 3.56│ 0.99│ 0.00│ 259.60
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 3.50│ 5.00│ 0.00│ -30.00
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛双债增强债券型证券投资│ 3.50│ 5.00│ 0.00│ -30.00
基金 │ │ │ │
国金惠诚债券型证券投资基金 │ 3.50│ 1.56│ 0.00│ 124.36
创金合信物联网主题股票型发起式│ 3.49│ 3.97│ 0.00│ -12.09
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景润一年持有期混合型证券投│ 3.48│ 5.03│ 0.00│ -30.82
资基金 │ │ │ │
中欧招益稳健一年持有期混合型证│ 3.47│ 3.47│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 3.45│ 3.40│ 0.00│ 1.47
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 3.42│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 3.39│ 4.91│ 0.00│ -30.96
基金 │ │ │ │
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 3.38│ 5.63│ 0.00│ -39.96
资基金 │ │ │ │
景顺长城ESG量化股票型证券投资 │ 3.37│ 3.34│ 0.00│ 0.90
基金 │ │ │ │
工银瑞信添颐债券型证券投资基金│ 3.37│ --│ 0.00│ 新增
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 3.36│ 1.92│ 0.00│ 75.00
券投资基金 │ │ │ │
大成睿裕六个月持有期股票型证券│ 3.35│ 2.52│ 0.00│ 32.94
投资基金 │ │ │ │
中银消费主题混合型证券投资基金│ 3.30│ 3.05│ 0.00│ 8.20
金鹰转型动力灵活配置混合型证券│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮优享一年定期开放混合型证券│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合 │ 3.30│ 3.00│ 0.00│ 10.00
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 3.29│ 5.35│ 0.00│ -38.50
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 3.28│ 3.30│ 0.00│ -0.61
资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 3.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 3.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银竞争优势混合型证券投资│ 3.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金元顺安宝石动力混合型证券投资│ 3.19│ 2.28│ 0.00│ 39.91
基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 3.17│ 1.00│ 0.00│ 217.00
投资基金 │ │ │ │
中泰星汇优选平衡三个月持有期混│ 3.16│ 3.87│ 0.00│ -18.35
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 3.15│ 7.56│ 0.00│ -58.33
华泰柏瑞中证物联网主题交易型开│ 3.14│ 3.86│ 0.00│ -18.65
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实融惠混合型证券投资基金 │ 3.13│ 3.13│ 0.00│ 0.00
中欧精益稳健一年持有期混合型证│ 3.08│ 3.69│ 0.00│ -16.53
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 3.07│ 2.84│ 0.00│ 8.10
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 3.04│ 6.03│ 0.00│ -49.59
长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证│ 3.03│ 1.80│ 0.00│ 68.33
券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 3.01│ 6.93│ 0.00│ -56.57
财通多策略精选混合型证券投资基│ 3.01│ 2.54│ 0.00│ 18.50
金(LOF) │ │ │ │
泓德泓业灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资│ 3.00│ 2.50│ 0.00│ 20.00
基金 │ │ │ │
汇添富稳健盈和一年持有期混合型│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 3.00│ 2.46│ 0.00│ 21.95
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方比较优势混合型证券投资基金│ 2.92│ 2.57│ 0.00│ 13.62
鹏华优选回报灵活配置混合型证券│ 2.90│ 1.62│ 0.00│ 79.01
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 2.88│ 2.88│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中欧核心消费股票型发起式证券投│ 2.88│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红价值精选混合型证券投资基│ 2.86│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发恒悦债券型证券投资基金 │ 2.86│ 3.77│ 0.00│ -24.14
民生加银智造2025灵活配置混合型│ 2.85│ 3.26│ 0.00│ -12.58
证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 2.85│ 2.92│ 0.00│ -2.40
基金 │ │ │ │
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 2.85│ 2.52│ 0.00│ 13.10
集合资产管理计划 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 2.84│ 2.86│ 0.00│ -0.70
LOF) │ │ │ │
天弘中证沪港深物联网主题交易型│ 2.84│ 2.76│ 0.00│ 2.90
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘鑫悦成长混合型证券投资基金│ 2.83│ --│ 0.00│ 新增
易方达中证100交易型开放式指数 │ 2.83│ 1.06│ 0.00│ 166.98
证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴价值成长混合型证券投资│ 2.82│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保裕丰混合型证券投资基金│ 2.80│ 2.10│ 0.00│ 33.33
汇添富中证800价值交易型开放式 │ 2.80│ 2.57│ 0.00│ 8.95
指数证券投资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 2.79│ 3.27│ 0.00│ -14.68
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 2.77│ 2.61│ 0.00│ 6.13
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 2.75│ 4.82│ 0.00│ -42.95
发起式证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫深证300指数增强 │ 2.74│ 2.92│ 0.00│ -6.16
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合│ 2.71│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
长城新兴产业灵活配置混合型证券│ 2.70│ 1.66│ 0.00│ 62.65
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型 │ 2.70│ 2.70│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 2.68│ 3.71│ 0.00│ -27.76
资基金 │ │ │ │
兴业高端制造混合型证券投资基金│ 2.66│ 4.48│ 0.00│ -40.63
长盛先进制造六个月持有期混合型│ 2.65│ 2.65│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝核心优势灵活配置混合型证券│ 2.61│ 1.70│ 0.00│ 53.53
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德周期回报灵活配置混合│ 2.61│ 2.29│ 0.00│ 13.97
型证券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300ESG基准交易型开放式│ 2.61│ 2.89│ 0.00│ -9.69
指数证券投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 2.59│ 2.59│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 2.59│ 2.59│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 2.58│ 0.35│ 0.00│ 637.14
投资基金 │ │ │ │
泰康丰盈债券型证券投资基金 │ 2.56│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 2.55│ 1.11│ 0.00│ 129.73
证券投资基金 │ │ │ │
中银广利灵活配置混合型证券投资│ 2.55│ 2.55│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 2.53│ 1.52│ 0.00│ 66.45
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
广发稳润一年持有期混合型证券投│ 2.53│ 2.85│ 0.00│ -11.23
资基金 │ │ │ │
国联景颐6个月持有期混合型证券 │ 2.52│ 2.52│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富中证沪港深消费龙头指数型│ 2.52│ 2.07│ 0.00│ 21.74
发起式证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德恒益灵活配置混合型证│ 2.51│ 2.21│ 0.00│ 13.57
券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 2.50│ 2.00│ 0.00│ 25.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
工银瑞信双玺6个月持有期债券型 │ 2.50│ 3.00│ 0.00│ -16.67
证券投资基金 │ │ │ │
博时恒元6个月持有期混合型证券 │ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型 │ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 2.50│ 2.00│ 0.00│ 25.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 2.49│ 1.70│ 0.00│ 46.47
基金(LOF) │ │ │ │
富国致弘量化选股股票型证券投资│ 2.48│ 0.55│ 0.00│ 350.91
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 2.46│ 1.45│ 0.00│ 69.66
券投资基金 │ │ │ │
上银鑫恒混合型证券投资基金 │ 2.46│ 2.46│ 0.00│ 0.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 2.46│ 1.45│ 0.00│ 69.66
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 2.45│ 2.87│ 0.00│ -14.63
投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 2.43│ 2.48│ 0.00│ -2.02
LOF) │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 2.42│ 2.66│ 0.00│ -9.02
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 2.42│ 2.54│ 0.00│ -4.72
券投资基金 │ │ │ │
兴业机遇债券型证券投资基金 │ 2.40│ 3.00│ 0.00│ -20.00
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 2.39│ 2.74│ 0.00│ -12.77
兴银丰盈灵活配置混合型证券投资│ 2.37│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 2.37│ 2.44│ 0.00│ -2.87
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 2.35│ 2.27│ 0.00│ 3.52
基金 │ │ │ │
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 2.34│ 1.98│ 0.00│ 18.18
基金 │ │ │ │
长盛安睿一年持有期混合型证券投│ 2.32│ 1.15│ 0.00│ 101.74
资基金 │ │ │ │
泰达宏利消费行业量化精选混合型│ 2.31│ 2.11│ 0.00│ 9.48
证券投资基金 │ │ │ │
合煦智远嘉选混合型证券投资基金│ 2.22│ 2.34│ 0.00│ -5.13
海富通欣睿混合型证券投资基金 │ 2.21│ 2.45│ 0.00│ -9.80
交银施罗德多策略回报灵活配置混│ 2.21│ 2.02│ 0.00│ 9.41
合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银招财灵活配置混合型证券│ 2.19│ 1.25│ 0.00│ 75.20
投资基金 │ │ │ │
招商丰茂灵活配置混合型发起式证│ 2.17│ 1.33│ 0.00│ 63.16
券投资基金 │ │ │ │
兴银研究精选股票型证券投资基金│ 2.17│ --│ 0.00│ 新增
国联景泓一年持有期混合型证券投│ 2.17│ 3.12│ 0.00│ -30.45
资基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 2.15│ 2.15│ 0.00│ 0.00
工银瑞信现代服务业灵活配置混合│ 2.13│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 2.12│ 2.03│ 0.00│ 4.43
资基金 │ │ │ │
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投│ 2.11│ 1.06│ 0.00│ 99.06
资基金 │ │ │ │
汇泉启元未来混合型发起式证券投│ 2.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
招商沪深300ESG基准交易型开放式│ 2.06│ 1.96│ 0.00│ 5.10
指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 2.04│ 0.31│ 0.00│ 558.06
型证券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 2.04│ 2.69│ 0.00│ -24.16
基金 │ │ │ │
博时汇悦回报混合型证券投资基金│ 2.04│ --│ 0.00│ 新增
中银成长优选股票型证券投资基金│ 2.03│ 1.62│ 0.00│ 25.31
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 2.02│ 2.17│ 0.00│ -6.91
式证券投资基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 2.02│ 2.16│ 0.00│ -6.48
华泰保兴健康消费混合型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金│ 2.00│ 1.80│ 0.00│ 11.11
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证│ 2.00│ 1.00│ 0.00│ 100.00
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 1.95│ 1.28│ 0.00│ 52.34
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 1.95│ 1.29│ 0.00│ 51.16
金 │ │ │ │
安信数字经济股票型发起式证券投│ 1.95│ 1.13│ 0.00│ 72.57
资基金 │ │ │ │
前海开源中国成长灵活配置混合型│ 1.94│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海通量化价值精选一年持有期混合│ 1.93│ 1.74│ 0.00│ 10.92
型集合资产管理计划 │ │ │ │
农银汇理研究驱动灵活配置混合型│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛安悦一年持有期混合型证券投│ 1.90│ 3.35│ 0.00│ -43.28
资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 1.88│ 2.28│ 0.00│ -17.54
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 1.88│ 1.68│ 0.00│ 11.90
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 1.87│ 0.38│ 0.00│ 392.11
资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值交易型开放 │ 1.87│ 2.45│ 0.00│ -23.67
式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 1.86│ 2.02│ 0.00│ -7.92
基金 │ │ │ │
新华鑫回报混合型证券投资基金 │ 1.86│ 2.09│ 0.00│ -11.00
国融融信消费严选混合型证券投资│ 1.84│ 1.96│ 0.00│ -6.12
基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 1.81│ 1.81│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.80│ 1.94│ 0.00│ -7.22
基金 │ │ │ │
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 1.80│ 0.49│ 0.00│ 267.35
型证券投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 1.80│ 5.02│ 0.00│ -64.14
投资基金 │ │ │ │
中邮瑞享两年定期开放混合型证券│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 1.80│ 5.02│ 0.00│ -64.14
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银品质消费股票型证券投资│ 1.79│ 1.60│ 0.00│ 11.88
基金 │ │ │ │
富荣福耀混合型证券投资基金 │ 1.74│ 1.74│ 0.00│ 0.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 1.74│ 1.96│ 0.00│ -11.22
基金 │ │ │ │
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 1.72│ 1.72│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
安信鑫发优选灵活配置混合型证券│ 1.71│ 0.16│ 0.00│ 968.75
投资基金 │ │ │ │
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 1.70│ 2.03│ 0.00│ -16.26
投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 1.68│ 0.75│ 0.00│ 124.00
基金 │ │ │ │
兴业致远混合型证券投资基金 │ 1.66│ 1.43│ 0.00│ 16.08
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 1.65│ 1.55│ 0.00│ 6.45
招商中证物联网主题交易型开放式│ 1.65│ 1.80│ 0.00│ -8.33
指数证券投资基金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 1.63│ 0.45│ 0.00│ 262.22
合型证券投资基金 │ │ │ │
博时女性消费主题混合型证券投资│ 1.63│ 1.43│ 0.00│ 13.99
基金 │ │ │ │
银华深证100交易型开放式指数证 │ 1.61│ 1.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
格林鑫悦一年持有期混合型证券投│ 1.60│ 2.31│ 0.00│ -30.74
资基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 1.59│ 1.77│ 0.00│ -10.17
证券投资基金 │ │ │ │
光大阳光北斗星9个月持有期债券 │ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 1.58│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 1.58│ 1.46│ 0.00│ 8.22
券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 1.58│ 1.76│ 0.00│ -10.23
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
南方宝祥混合型证券投资基金 │ 1.57│ 1.65│ 0.00│ -4.85
鹏扬景安一年持有期混合型证券投│ 1.56│ 1.71│ 0.00│ -8.77
资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 1.55│ 0.75│ 0.00│ 106.67
投资基金 │ │ │ │
安信稳健增益6个月持有期混合型 │ 1.55│ 1.55│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证800指数增强型证券投资 │ 1.55│ 1.23│ 0.00│ 26.02
基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 1.50│ 1.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 1.50│ 2.50│ 0.00│ -40.00
基金 │ │ │ │
嘉实润泽量化一年定期开放混合型│ 1.50│ 1.00│ 0.00│ 50.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 1.50│ 1.50│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金 │ │ │ │
融通可转债债券型证券投资基金 │ 1.49│ --│ 0.00│ 新增
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 1.48│ 1.18│ 0.00│ 25.42
投资基金 │ │ │ │
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 1.48│ 1.48│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 1.45│ 1.87│ 0.00│ -22.46
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.45│ 1.32│ 0.00│ 9.85
博时恒润6个月持有期混合型证券 │ 1.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富荣富乾债券型证券投资基金 │ 1.44│ 1.58│ 0.00│ -8.86
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 1.44│ 1.54│ 0.00│ -6.49
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 1.43│ 1.55│ 0.00│ -7.74
合资产管理计划 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 1.41│ 1.19│ 0.00│ 18.49
基金 │ │ │ │
人保行业轮动混合型证券投资基金│ 1.41│ 0.82│ 0.00│ 71.95
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 1.41│ 1.57│ 0.00│ -10.19
投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 1.40│ 1.30│ 0.00│ 7.69
资基金 │ │ │ │
鹏扬景科混合型证券投资基金 │ 1.40│ 1.40│ 0.00│ 0.00
淳厚添益增强债券型证券投资基金│ 1.40│ 1.10│ 0.00│ 27.27
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 1.39│ 1.45│ 0.00│ -4.14
基金(LOF) │ │ │ │
中海可转换债券债券型证券投资基│ 1.37│ 0.80│ 0.00│ 71.25
金 │ │ │ │
中欧磐固债券型证券投资基金 │ 1.37│ 2.62│ 0.00│ -47.71
易米国证消费100指数增强型发起 │ 1.36│ 1.28│ 0.00│ 6.25
式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华悦享一年持有期混合型证券投│ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安添悦债券型证券投资基金 │ 1.35│ 2.04│ 0.00│ -33.82
海富通研究精选混合型证券投资基│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中泰沪深300指数量化优选增强型 │ 1.34│ 1.31│ 0.00│ 2.29
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银创新成长混合型证券投资│ 1.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 1.31│ 2.10│ 0.00│ -37.62
资基金 │ │ │ │
国泰浓益灵活配置混合型证券投资│ 1.30│ 0.94│ 0.00│ 38.30
基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 1.27│ 1.40│ 0.00│ -9.29
资基金 │ │ │ │
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 1.27│ 1.28│ 0.00│ -0.78
资基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 1.27│ 1.18│ 0.00│ 7.63
式指数证券投资基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 1.25│ 1.25│ 0.00│ 0.00
中加聚庆六个月定期开放混合型证│ 1.24│ 1.12│ 0.00│ 10.71
券投资基金 │ │ │ │
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 1.23│ 0.93│ 0.00│ 32.26
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 1.22│ 0.60│ 0.00│ 103.33
金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 1.21│ 1.57│ 0.00│ -22.93
资基金 │ │ │ │
民生加银养老服务灵活配置混合型│ 1.21│ 1.48│ 0.00│ -18.24
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优选回报灵活配置混合│ 1.19│ 1.10│ 0.00│ 8.18
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 1.17│ 1.42│ 0.00│ -17.61
金 │ │ │ │
人保鑫裕增强债券型证券投资基金│ 1.16│ 1.06│ 0.00│ 9.43
银河乐活优萃混合型证券投资基金│ 1.16│ 0.74│ 0.00│ 56.76
光大保德信核心资产混合型证券投│ 1.16│ 1.69│ 0.00│ -31.36
资基金 │ │ │ │
华安招裕一年持有期混合型证券投│ 1.16│ 1.82│ 0.00│ -36.26
资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 1.15│ 1.13│ 0.00│ 1.77
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 1.14│ 1.34│ 0.00│ -14.93
基金 │ │ │ │
安信招信一年持有期混合型证券投│ 1.14│ 1.14│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 1.13│ 2.85│ 0.00│ -60.35
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 1.12│ 1.20│ 0.00│ -6.67
(LOF) │ │ │ │
工银瑞信深证100交易型开放式指 │ 1.11│ 1.00│ 0.00│ 11.00
数证券投资基金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 1.09│ 0.63│ 0.00│ 73.02
基金 │ │ │ │
博道研究恒选混合型证券投资基金│ 1.09│ 0.91│ 0.00│ 19.78
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.08│ 0.56│ 0.00│ 92.86
基金 │ │ │ │
汇添富量化选股混合型证券投资基│ 1.07│ 0.14│ 0.00│ 664.29
金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 1.07│ 1.15│ 0.00│ -6.96
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 1.05│ 0.86│ 0.00│ 22.09
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 1.05│ 1.28│ 0.00│ -17.97
投资基金 │ │ │ │
海富通欣利混合型证券投资基金 │ 1.04│ 1.04│ 0.00│ 0.00
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 1.04│ 1.36│ 0.00│ -23.53
投资基金 │ │ │ │
建信深证基本面60交易型开放式指│ 1.04│ 0.78│ 0.00│ 33.33
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
金鹰责任投资混合型证券投资基金│ 1.03│ 0.23│ 0.00│ 347.83
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 1.03│ 0.85│ 0.00│ 21.18
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富稳健回报债券型证券投资基│ 1.02│ 1.66│ 0.00│ -38.55
金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 1.01│ 0.93│ 0.00│ 8.60
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实民安添复一年持有期混合型证│ 1.00│ 4.04│ 0.00│ -75.25
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300ESG基准交易型开放式│ 1.00│ 0.98│ 0.00│ 2.04
指数证券投资基金 │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 0.99│ 1.40│ 0.00│ -29.29
金鹰品质消费混合型发起式证券投│ 0.99│ 0.29│ 0.00│ 241.38
资基金 │ │ │ │
富荣福银混合型证券投资基金 │ 0.96│ 11.47│ 0.00│ -91.63
大成中证100交易型开放式指数证 │ 0.96│ 0.95│ 0.00│ 1.05
券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有│ 0.96│ 1.58│ 0.00│ -39.24
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
融通量化多策略灵活配置混合型证│ 0.91│ 0.28│ 0.00│ 225.00
券投资基金 │ │ │ │
长安沪深300非周期行业指数证券 │ 0.91│ 0.89│ 0.00│ 2.25
投资基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 0.90│ 0.45│ 0.00│ 100.00
基金 │ │ │ │
长盛可转债债券型证券投资基金 │ 0.90│ 0.50│ 0.00│ 80.00
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 0.90│ 0.31│ 0.00│ 190.32
证券投资基金 │ │ │ │
平安可转债债券型证券投资基金 │ 0.90│ 1.30│ 0.00│ -30.77
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金│ 0.90│ 0.50│ 0.00│ 80.00
嘉实同舟债券型证券投资基金 │ 0.89│ 1.88│ 0.00│ -52.66
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 0.85│ 0.85│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
南方安福混合型证券投资基金 │ 0.84│ 1.24│ 0.00│ -32.26
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.81│ 1.35│ 0.00│ -40.00
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华招润一年持有期混合型证券投│ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 0.81│ 0.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 0.78│ 0.41│ 0.00│ 90.24
华夏消费臻选混合型发起式证券投│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发恒裕一年持有期混合型证券投│ 0.76│ 0.72│ 0.00│ 5.56
资基金 │ │ │ │
中银证券盈瑞混合型证券投资基金│ 0.75│ 1.22│ 0.00│ -38.52
广发集汇债券型证券投资基金 │ 0.75│ 1.44│ 0.00│ -47.92
宝盈祥庆9个月持有期混合型证券 │ 0.74│ 0.84│ 0.00│ -11.90
投资基金 │ │ │ │
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发 │ 0.72│ 0.75│ 0.00│ -4.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资│ 0.71│ 0.65│ 0.00│ 9.23
基金 │ │ │ │
平安恒泰1年持有期混合型证券投 │ 0.71│ 0.84│ 0.00│ -15.48
资基金 │ │ │ │
华商双翼平衡混合型证券投资基金│ 0.70│ 0.75│ 0.00│ -6.67
南方浩益进取聚申3个月持有期混 │ 0.70│ 1.00│ 0.00│ -30.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 0.70│ 0.70│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.70│ 0.90│ 0.00│ -22.22
) │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 0.69│ 0.65│ 0.00│ 6.15
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.69│ 0.57│ 0.00│ 21.05
起式证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财景气成长混合型发起式证│ 0.69│ 0.64│ 0.00│ 7.81
券投资基金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴证全球兴晨六个月持有期混合型│ 0.68│ 2.42│ 0.00│ -71.90
证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信永鑫灵活配置混合型证│ 0.65│ 1.31│ 0.00│ -50.38
券投资基金 │ │ │ │
招商兴福灵活配置混合型证券投资│ 0.64│ 0.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
海富通策略收益债券型证券投资基│ 0.64│ 0.84│ 0.00│ -23.81
金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.63│ 0.23│ 0.00│ 173.91
金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德优择回报灵活配置混合│ 0.61│ 0.61│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海健康优质生活股票型│ 0.60│ 0.36│ 0.00│ 66.67
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚福混合型证券投资基金│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业聚丰混合型证券投资基金 │ 0.58│ 0.58│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 0.58│ 0.29│ 0.00│ 100.00
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业聚丰混合型证券投资基金 │ 0.58│ 0.58│ 0.00│ 0.00
鹏华鑫华一年持有期混合型证券投│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏扬消费行业混合型发起式证券投│ 0.57│ 0.39│ 0.00│ 46.15
资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 0.56│ 2.50│ 0.00│ -77.60
基金 │ │ │ │
光大保德信汇佳混合型证券投资基│ 0.56│ 0.78│ 0.00│ -28.21
金 │ │ │ │
瑞达先进制造混合型发起式证券投│ 0.56│ 0.56│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 0.54│ 0.38│ 0.00│ 42.11
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 0.54│ 0.32│ 0.00│ 68.75
基金 │ │ │ │
华泰紫金恒荣12个月持有期混合型│ 0.54│ 0.54│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新生利混合型证券投资基│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.51│ 0.12│ 0.00│ 325.00
资基金 │ │ │ │
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
长江长宏混合型发起式证券投资基│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源强势共识100强等权重股 │ 0.48│ 0.50│ 0.00│ -4.00
票型证券投资基金 │ │ │ │
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证│ 0.48│ 0.79│ 0.00│ -39.24
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置│ 0.47│ 0.47│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰碳中和混合型发起式证券投资│ 0.46│ 0.12│ 0.00│ 283.33
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300优选指数增强发 │ 0.46│ 0.46│ 0.00│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康金泰回报3个月定期开放混合 │ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 0.43│ 0.61│ 0.00│ -29.51
券投资基金 │ │ │ │
中金衡优灵活配置混合型证券投资│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信民丰回报定期开放混合型证券│ 0.42│ 0.42│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方贤元一年持有期债券型证券投│ 0.42│ 0.70│ 0.00│ -40.00
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.39│ 0.35│ 0.00│ 11.43
资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 0.39│ 0.58│ 0.00│ -32.76
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证│ 0.37│ 0.28│ 0.00│ 32.14
券投资基金 │ │ │ │
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 0.37│ 0.35│ 0.00│ 5.71
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利灵动优选债券型证券投│ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 0.36│ 0.78│ 0.00│ -53.85
基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信工业4.0主题沪港深精选灵活 │ 0.35│ 0.49│ 0.00│ -28.57
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 0.35│ 0.35│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 0.34│ 0.14│ 0.00│ 142.86
资基金 │ │ │ │
恒越均衡优选混合型发起式证券投│ 0.33│ 0.39│ 0.00│ -15.38
资基金 │ │ │ │
长信改革红利灵活配置混合型证券│ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.31│ 0.29│ 0.00│ 6.90
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发安盈灵活配置混合型证券投资│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 0.30│ 0.85│ 0.00│ -64.71
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安裕5个月持有期混合型证券 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 0.30│ 0.30│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
中信证券增益十八个月持有期债券│ 0.28│ 0.48│ 0.00│ -41.67
型集合资产管理计划 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成元丰多利债券型证券投资基金│ 0.27│ 0.17│ 0.00│ 58.82
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.26│ 0.21│ 0.00│ 23.81
资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 0.24│ 0.47│ 0.00│ -48.94
型证券投资基金 │ │ │ │
海通鑫选三个月持有期债券型集合│ 0.24│ 0.14│ 0.00│ 71.43
资产管理计划 │ │ │ │
华夏稳茂增益一年持有期混合型证│ 0.23│ 0.14│ 0.00│ 64.29
券投资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 0.21│ 0.16│ 0.00│ 31.25
投资基金 │ │ │ │
嘉实方舟一年持有期混合型证券投│ 0.21│ 0.76│ 0.00│ -72.37
资基金 │ │ │ │
南方深证成份交易型开放式指数证│ 0.21│ 0.22│ 0.00│ -4.55
券投资基金联接基金 │ │ │ │
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混│ 0.20│ 0.24│ 0.00│ -16.67
合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴科睿一年持有期混合型发│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳盛债券型证券投资基金 │ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
海富通富利三个月持有期混合型证│ 0.18│ 0.17│ 0.00│ 5.88
券投资基金 │ │ │ │
天弘稳健回报债券型发起式证券投│ 0.18│ 0.22│ 0.00│ -18.18
资基金 │ │ │ │
山西证券裕鑫180天持有期债券型 │ 0.17│ 0.19│ 0.00│ -10.53
发起式证券投资基金 │ │ │ │
泰信双息双利债券型证券投资基金│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 0.09│ 1.95│ 0.00│ -95.38
证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳兴增益一年持有期混合型证│ 0.09│ 0.46│ 0.00│ -80.43
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信养老目标日期2040三年持│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
诺安汇利灵活配置混合型证券投资│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信稳健养老目标一年持有期│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
交银施罗德深证300价值交易型开 │ 0.05│ 0.13│ 0.00│ -61.54
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
安信恒利增强债券型证券投资基金│ 0.02│ 0.06│ 0.00│ -66.67
交银施罗德臻选回报混合型证券投│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
永赢深证创新100交易型开放式指 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金发起式联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
交银施罗德臻选回报混合型证券投│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00
债券型证券投资基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-06-30
合计本期持股数(万):82269.53 基金占比:12.01% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 5783.09│ 5310.97│ 0.84│ 8.89
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 3846.91│ 3707.65│ 0.56│ 3.76
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城新兴成长混合型证券投资│ 2880.00│ 2999.98│ 0.42│ -4.00
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 2823.02│ 2871.11│ 0.41│ -1.68
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 2717.01│ 2683.24│ 0.40│ 1.26
券投资基金 │ │ │ │
易方达消费行业股票型证券投资基│ 2692.64│ 2569.27│ 0.39│ 4.80
金 │ │ │ │
大成高新技术产业股票型证券投资│ 1614.49│ 1407.48│ 0.24│ 14.71
基金 │ │ │ │
银华富裕主题混合型证券投资基金│ 1560.12│ 1400.00│ 0.23│ 11.44
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 1469.79│ 1299.81│ 0.21│ 13.08
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1160.04│ 1000.00│ 0.17│ 16.00
基金(LOF) │ │ │ │
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 1040.08│ 660.00│ 0.15│ 57.59
金 │ │ │ │
景顺长城鼎益混合型证券投资基金│ 917.01│ 917.01│ 0.13│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
广发稳健增长开放式证券投资基金│ 860.00│ 795.00│ 0.13│ 8.18
交银施罗德新成长混合型证券投资│ 685.24│ 550.31│ 0.10│ 24.52
基金 │ │ │ │
深证红利交易型开放式指数证券投│ 573.23│ 673.69│ 0.08│ -14.91
资基金 │ │ │ │
景顺长城策略精选灵活配置混合型│ 570.19│ 570.19│ 0.08│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
易方达深证100交易型开放式指数 │ 521.30│ 547.33│ 0.08│ -4.76
基金 │ │ │ │
鹏华品质优选混合型证券投资基金│ 494.09│ 494.09│ 0.07│ 0.00
东方红睿泽三年定期开放灵活配置│ 454.21│ --│ 0.07│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德精选混合型证券投资基│ 450.17│ 382.31│ 0.07│ 17.75
金 │ │ │ │
中泰星元价值优选灵活配置混合型│ 438.74│ 369.74│ 0.06│ 18.66
证券投资基金 │ │ │ │
大成优势企业混合型证券投资基金│ 411.86│ 211.23│ 0.06│ 94.98
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 401.39│ 401.39│ 0.06│ 0.00
金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 400.05│ 292.07│ 0.06│ 36.97
金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 399.73│ 316.41│ 0.06│ 26.33
投资基金 │ │ │ │
国泰中证全指家用电器交易型开放│ 381.96│ 587.51│ 0.06│ -34.99
式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城绩优成长混合型证券投资│ 380.00│ 462.47│ 0.06│ -17.83
基金 │ │ │ │
工银瑞信文体产业股票型证券投资│ 378.04│ 378.04│ 0.06│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 374.47│ --│ 0.05│ 新增
金 │ │ │ │
南方绩优成长混合型证券投资基金│ 362.29│ 362.29│ 0.05│ 0.00
南方兴润价值一年持有期混合型证│ 361.37│ 361.37│ 0.05│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富国中证消费50交易型开放式指数│ 360.49│ 463.43│ 0.05│ -22.21
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 343.53│ 188.94│ 0.05│ 81.82
型集合资产管理计划 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 337.44│ --│ 0.05│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
融通深证100指数证券投资基金 │ 325.19│ 348.19│ 0.05│ -6.61
银华盛世精选灵活配置混合型发起│ 324.56│ 265.63│ 0.05│ 22.19
式证券投资基金 │ │ │ │
华安策略优选混合型证券投资基金│ 322.03│ 322.03│ 0.05│ 0.00
景顺长城内需增长贰号混合型证券│ 315.86│ 315.86│ 0.05│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 315.61│ 313.50│ 0.05│ 0.67
投资基金 │ │ │ │
广发全球精选股票型证券投资基金│ 311.92│ --│ 0.05│ 新增
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 309.50│ 321.54│ 0.05│ -3.74
投资基金 │ │ │ │
景顺长城景气进取混合型证券投资│ 309.01│ 309.01│ 0.05│ 0.00
基金 │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 301.55│ 242.11│ 0.04│ 24.55
资基金 │ │ │ │
大成企业能力驱动混合型证券投资│ 295.99│ 284.12│ 0.04│ 4.18
基金 │ │ │ │
汇添富中国高端制造股票型证券投│ 286.00│ 295.00│ 0.04│ -3.05
资基金 │ │ │ │
广发沪港深新起点股票型证券投资│ 281.56│ 281.56│ 0.04│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华匠心精选混合型证券投资基金│ 277.94│ --│ 0.04│ 新增
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 265.01│ 233.38│ 0.04│ 13.55
(LOF) │ │ │ │
景顺长城沪港深精选股票型证券投│ 264.67│ --│ 0.04│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国新动力灵活配置混合型证券投│ 264.37│ 446.25│ 0.04│ -40.76
资基金 │ │ │ │
景顺长城能源基建混合型证券投资│ 260.15│ --│ 0.04│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 256.89│ 196.07│ 0.04│ 31.02
证券投资基金 │ │ │ │
银华心享一年持有期混合型证券投│ 246.05│ 282.88│ 0.04│ -13.02
资基金 │ │ │ │
南方成份精选混合型证券投资基金│ 239.41│ 159.96│ 0.03│ 49.67
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资│ 237.24│ 257.36│ 0.03│ -7.82
基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 233.68│ 221.49│ 0.03│ 5.51
券投资基金 │ │ │ │
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 233.61│ 233.42│ 0.03│ 0.08
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 225.56│ --│ 0.03│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
摩根科技前沿灵活配置混合型证券│ 225.56│ --│ 0.03│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华富利精选混合型证券投资基金│ 225.42│ --│ 0.03│ 新增
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 224.57│ 189.30│ 0.03│ 18.63
金 │ │ │ │
嘉实核心成长混合型证券投资基金│ 215.07│ --│ 0.03│ 新增
中欧悦享生活混合型证券投资基金│ 213.37│ 213.37│ 0.03│ 0.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证│ 204.40│ --│ 0.03│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 203.77│ 105.16│ 0.03│ 93.77
资产管理计划 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 203.45│ 219.15│ 0.03│ -7.16
金 │ │ │ │
嘉实新兴产业股票型证券投资基金│ 203.18│ --│ 0.03│ 新增
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 200.00│ 300.00│ 0.03│ -33.33
泰康弘实3个月定期开放混合型发 │ 198.55│ 160.68│ 0.03│ 23.57
起式证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健增利混合型证券投资基金│ 196.79│ 236.80│ 0.03│ -16.90
汇添富品牌驱动六个月持有期混合│ 195.59│ 253.90│ 0.03│ -22.96
型证券投资基金 │ │ │ │
淳厚信睿核心精选混合型证券投资│ 195.00│ 94.50│ 0.03│ 106.35
基金 │ │ │ │
东方红睿满沪港深灵活配置混合型│ 193.48│ --│ 0.03│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 190.43│ 208.43│ 0.03│ -8.64
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 189.20│ 185.85│ 0.03│ 1.80
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 188.64│ 175.99│ 0.03│ 7.19
投资基金 │ │ │ │
南方景气驱动混合型证券投资基金│ 187.61│ 170.87│ 0.03│ 9.80
广发全球科技三个月定期开放混合│ 187.14│ --│ 0.03│ 新增
型证券投资基金(QDII) │ │ │ │
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 187.11│ --│ 0.03│ 新增
景顺长城集英成长两年定期开放混│ 184.32│ 184.32│ 0.03│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 182.70│ 184.20│ 0.03│ -0.81
宝盈品质甄选混合型证券投资基金│ 180.16│ 220.94│ 0.03│ -18.46
交银施罗德阿尔法核心混合型证券│ 174.92│ --│ 0.03│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发行业领先混合型证券投资基金│ 173.03│ 168.94│ 0.03│ 2.42
嘉实远见精选两年持有期混合型证│ 172.87│ --│ 0.03│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方品质优选灵活配置混合型证券│ 172.70│ 154.40│ 0.03│ 11.85
投资基金 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 168.77│ --│ 0.02│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
融通动力先锋混合型证券投资基金│ 165.79│ 165.79│ 0.02│ 0.00
景顺长城内需增长混合型证券投资│ 165.17│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
华安新兴消费混合型证券投资基金│ 163.72│ 163.72│ 0.02│ 0.00
广发集源债券型证券投资基金 │ 158.99│ 81.00│ 0.02│ 96.28
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投│ 157.67│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏线上经济主题精选混合型证券│ 157.47│ 166.54│ 0.02│ -5.44
投资基金 │ │ │ │
广发价值增长混合型证券投资基金│ 156.07│ 156.51│ 0.02│ -0.28
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 156.00│ 154.68│ 0.02│ 0.85
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置│ 155.23│ --│ 0.02│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
泰康优势企业混合型证券投资基金│ 152.78│ 163.74│ 0.02│ -6.69
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证│ 151.95│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 147.23│ 154.07│ 0.02│ -4.44
金 │ │ │ │
南方新优享灵活配置混合型证券投│ 147.09│ 134.68│ 0.02│ 9.21
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 144.52│ 145.82│ 0.02│ -0.89
证券投资基金 │ │ │ │
国泰金泰灵活配置混合型证券投资│ 143.89│ 151.95│ 0.02│ -5.30
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 143.47│ 145.99│ 0.02│ -1.73
资基金 │ │ │ │
南方宝元债券型基金 │ 142.06│ 137.68│ 0.02│ 3.18
嘉实泰和混合型证券投资基金 │ 141.96│ --│ 0.02│ 新增
广发核心精选混合型证券投资基金│ 141.50│ 123.27│ 0.02│ 14.79
景顺长城价值边际灵活配置混合型│ 141.36│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优势行业灵活配置混合│ 141.29│ --│ 0.02│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型│ 140.96│ 128.64│ 0.02│ 9.57
证券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指家用电器交易型开放│ 138.61│ 168.20│ 0.02│ -17.59
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A50互联互通交易 │ 134.61│ --│ 0.02│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华品质成长混合型证券投资基金│ 132.83│ 150.20│ 0.02│ -11.56
中证800交易型开放式指数证券投 │ 132.33│ 136.78│ 0.02│ -3.25
资基金 │ │ │ │
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 131.76│ 69.27│ 0.02│ 90.21
基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 130.95│ --│ 0.02│ 新增
宝盈新价值灵活配置混合型证券投│ 130.00│ 277.36│ 0.02│ -53.13
资基金 │ │ │ │
汇添富消费精选两年持有期股票型│ 130.00│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富消费升级混合型证券投资基│ 129.99│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 129.41│ --│ 0.02│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
兴业收益增强债券型证券投资基金│ 128.40│ 186.43│ 0.02│ -31.13
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 125.76│ 111.76│ 0.02│ 12.53
证券投资基金 │ │ │ │
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 125.73│ 133.95│ 0.02│ -6.14
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 125.43│ 125.43│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方优选成长混合型证券投资基金│ 125.10│ 138.10│ 0.02│ -9.42
中欧成长优选回报灵活配置混合型│ 123.76│ 167.47│ 0.02│ -26.10
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达消费精选股票型证券投资基│ 123.35│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信互联网加股票型证券投资│ 122.53│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 121.45│ 195.27│ 0.02│ -37.80
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕丰回报债券型证券投资基│ 121.09│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
南方优享分红灵活配置混合型证券│ 119.14│ 150.51│ 0.02│ -20.84
投资基金 │ │ │ │
大成精选增值混合型证券投资基金│ 118.02│ 106.24│ 0.02│ 11.09
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 117.51│ --│ 0.02│ 新增
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实消费精选股票型证券投资基金│ 114.62│ 77.02│ 0.02│ 48.82
富国互联科技股票型证券投资基金│ 113.47│ --│ 0.02│ 新增
华安逆向策略混合型证券投资基金│ 112.70│ --│ 0.02│ 新增
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 111.47│ 82.35│ 0.02│ 35.36
数证券投资基金 │ │ │ │
富国成长策略混合型证券投资基金│ 109.97│ --│ 0.02│ 新增
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 109.09│ --│ 0.02│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成核心价值甄选混合型证券投资│ 108.70│ 108.70│ 0.02│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 106.78│ 103.86│ 0.02│ 2.81
券投资基金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 106.30│ 99.61│ 0.02│ 6.72
农银汇理新兴消费股票型证券投资│ 106.17│ --│ 0.02│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富大盘核心资产增长混合型证│ 105.00│ 105.00│ 0.02│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方内需增长两年持有期股票型证│ 104.99│ 99.99│ 0.02│ 5.00
券投资基金 │ │ │ │
华安生态优先混合型证券投资基金│ 104.22│ 80.34│ 0.02│ 29.72
华安宝利配置证券投资基金 │ 103.11│ 103.11│ 0.02│ 0.00
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 102.42│ 89.93│ 0.01│ 13.89
金 │ │ │ │
工银瑞信核心价值混合型证券投资│ 102.22│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德瑞和三年持有期混合型│ 100.63│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
大成匠心卓越三年持有期混合型证│ 100.44│ 95.78│ 0.01│ 4.87
券投资基金 │ │ │ │
宝盈优势产业灵活配置混合型证券│ 100.00│ 177.78│ 0.01│ -43.75
投资基金 │ │ │ │
南方核心成长混合型证券投资基金│ 100.00│ 80.00│ 0.01│ 25.00
民生加银成长优选股票型证券投资│ 100.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈优势产业灵活配置混合型证券│ 100.00│ 177.78│ 0.01│ -43.75
投资基金 │ │ │ │
华夏内需驱动混合型证券投资基金│ 99.69│ 87.57│ 0.01│ 13.84
工银瑞信创新成长混合型证券投资│ 99.66│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业聚华混合型证券投资基金 │ 99.50│ 116.34│ 0.01│ -14.47
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 99.23│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
长城品牌优选混合型证券投资基金│ 97.67│ 97.67│ 0.01│ 0.00
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 97.35│ 92.75│ 0.01│ 4.95
资基金 │ │ │ │
圆信永丰优加生活股票型证券投资│ 97.04│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 96.96│ 109.53│ 0.01│ -11.48
资基金 │ │ │ │
银华富饶精选三年持有期混合型证│ 96.00│ 80.00│ 0.01│ 20.00
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 95.82│ 100.09│ 0.01│ -4.26
券投资基金 │ │ │ │
华安研究智选混合型证券投资基金│ 94.35│ --│ 0.01│ 新增
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 92.97│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 91.78│ 87.94│ 0.01│ 4.37
投资基金 │ │ │ │
汇添富中盘价值精选混合型证券投│ 91.50│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 90.64│ 84.82│ 0.01│ 6.86
起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 90.32│ 96.38│ 0.01│ -6.29
券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 90.26│ 87.38│ 0.01│ 3.30
金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 89.51│ 83.51│ 0.01│ 7.18
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 89.47│ 46.13│ 0.01│ 93.95
基金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 89.36│ 89.36│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 88.17│ 69.28│ 0.01│ 27.27
证券投资基金 │ │ │ │
东方红智远三年持有期混合型证券│ 88.11│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发策略优选混合型证券投资基金│ 87.18│ --│ 0.01│ 新增
泉果思源三年持有期混合型证券投│ 85.58│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 84.37│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧互联网先锋混合型证券投资基│ 84.04│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
银华心诚灵活配置混合型证券投资│ 83.50│ 70.83│ 0.01│ 17.89
基金 │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 83.09│ 49.64│ 0.01│ 67.38
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 82.11│ 82.11│ 0.01│ 0.00
嘉实品质优选股票型证券投资基金│ 81.91│ --│ 0.01│ 新增
中泰兴为价值精选混合型证券投资│ 80.79│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方阿尔法混合型证券投资基金 │ 80.00│ --│ 0.01│ 新增
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 78.04│ --│ 0.01│ 新增
中银收益混合型证券投资基金 │ 77.82│ --│ 0.01│ 新增
南方产业升级混合型证券投资基金│ 75.88│ 54.18│ 0.01│ 40.05
景顺长城产业趋势混合型证券投资│ 75.68│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发睿明优质企业混合型证券投资│ 75.18│ 75.18│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
融通增强收益债券型证券投资基金│ 75.10│ 93.87│ 0.01│ -20.00
汇添富优势精选混合型证券投资基│ 75.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 74.41│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证│ 73.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 72.49│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根卓越制造股票型证券投资基金│ 72.49│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信生态环境行业股票型证券│ 72.33│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上投摩根慧选成长股票型证券投资│ 72.04│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方消费升级混合型证券投资基金│ 70.77│ 63.29│ 0.01│ 11.82
华安安信消费服务混合型证券投资│ 70.54│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 70.09│ 29.62│ 0.01│ 136.63
券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 70.06│ --│ 0.01│ 新增
广发价值优势混合型证券投资基金│ 70.03│ --│ 0.01│ 新增
南方创新经济灵活配置混合型证券│ 70.01│ 64.33│ 0.01│ 8.83
投资基金 │ │ │ │
南方创新精选一年定期开放混合型│ 70.00│ 70.00│ 0.01│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
长信内需成长混合型证券投资基金│ 70.00│ 70.00│ 0.01│ 0.00
南方优选价值混合型证券投资基金│ 70.00│ 100.00│ 0.01│ -30.00
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 70.00│ 60.00│ 0.01│ 16.67
长信内需成长混合型证券投资基金│ 70.00│ 70.00│ 0.01│ 0.00
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 69.51│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 68.89│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
广发利鑫灵活配置混合型证券投资│ 68.78│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 68.16│ --│ 0.01│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中银主题策略混合型证券投资基金│ 67.14│ --│ 0.01│ 新增
嘉实前沿创新混合型证券投资基金│ 66.57│ --│ 0.01│ 新增
南方卓越优选3个月持有期混合型 │ 66.33│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚弘远混合型证券投资基金│ 65.49│ --│ 0.01│ 新增
南方产业智选股票型证券投资基金│ 65.17│ 31.47│ 0.01│ 107.09
大成慧心优选一年持有期混合型证│ 65.07│ 93.18│ 0.01│ -30.17
券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健回报混合型证券投资基│ 64.98│ 83.87│ 0.01│ -22.53
金 │ │ │ │
富国周期优势混合型证券投资基金│ 64.67│ --│ 0.01│ 新增
中泰元和价值精选混合型证券投资│ 64.32│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方新兴消费增长股票型证券投资│ 63.81│ 49.43│ 0.01│ 29.09
基金(LOF) │ │ │ │
汇添富数字经济引领发展三年持有│ 63.45│ --│ 0.01│ 新增
期混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 62.88│ 44.57│ 0.01│ 41.08
上投摩根慧见两年持有期混合型证│ 62.01│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海竞争优势三年持有期│ 61.73│ 61.73│ 0.01│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 61.25│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发内需增长灵活配置混合型证券│ 61.05│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300增强策略交易型开放 │ 60.34│ 59.26│ 0.01│ 1.82
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国金量化多策略灵活配置混合型证│ 60.18│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 60.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 60.00│ 30.00│ 0.01│ 100.00
基金 │ │ │ │
富国天合稳健优选混合型证券投资│ 58.80│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
富国均衡策略混合型证券投资基金│ 58.27│ --│ 0.01│ 新增
广发优质生活混合型证券投资基金│ 57.81│ 47.06│ 0.01│ 22.84
南方匠心优选股票型证券投资基金│ 57.61│ --│ 0.01│ 新增
摩根智选30混合型证券投资基金 │ 57.25│ --│ 0.01│ 新增
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 57.25│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
华安聚弘精选混合型证券投资基金│ 56.17│ --│ 0.01│ 新增
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 56.01│ 71.27│ 0.01│ -21.41
金 │ │ │ │
交银施罗德产业机遇混合型证券投│ 55.96│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 55.78│ 54.01│ 0.01│ 3.28
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城中小盘混合型证券投资基│ 55.54│ 55.54│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 55.53│ 41.47│ 0.01│ 33.91
南方成长先锋混合型证券投资基金│ 55.50│ --│ 0.01│ 新增
易方达稳健增利混合型证券投资基│ 55.32│ 70.19│ 0.01│ -21.19
金 │ │ │ │
广发睿阳三年定期开放混合型证券│ 55.00│ 55.00│ 0.01│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 54.91│ 58.04│ 0.01│ -5.39
天弘永利债券型证券投资基金 │ 54.83│ --│ 0.01│ 新增
浙商智选领航三年持有期混合型证│ 54.82│ 34.25│ 0.01│ 60.08
券投资基金 │ │ │ │
汇添富数字未来混合型证券投资基│ 54.41│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 53.92│ 59.45│ 0.01│ -9.30
投资基金 │ │ │ │
南方安泰混合型证券投资基金 │ 53.69│ 57.76│ 0.01│ -7.05
鹏扬沪深300质量成长低波动指数 │ 53.25│ 24.07│ 0.01│ 121.23
证券投资基金 │ │ │ │
富国成长领航混合型证券投资基金│ 53.00│ --│ 0.01│ 新增
南方均衡成长混合型证券投资基金│ 52.00│ 50.00│ 0.01│ 4.00
南方科技创新混合型证券投资基金│ 51.95│ --│ 0.01│ 新增
富国均衡优选混合型证券投资基金│ 51.95│ --│ 0.01│ 新增
兴证全球欣越混合型证券投资基金│ 51.70│ 80.90│ 0.01│ -36.09
嘉实策略增长混合型证券投资基金│ 51.65│ --│ 0.01│ 新增
大成消费主题混合型证券投资基金│ 51.64│ --│ 0.01│ 新增
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 51.31│ 37.41│ 0.01│ 37.16
金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 51.30│ 53.51│ 0.01│ -4.12
基金 │ │ │ │
嘉实内需精选混合型证券投资基金│ 51.19│ 51.06│ 0.01│ 0.25
华夏大盘精选证券投资基金 │ 50.60│ --│ 0.01│ 新增
大成优选混合型证券投资基金(LOF│ 50.58│ --│ 0.01│ 新增
) │ │ │ │
中邮趋势精选灵活配置混合型证券│ 50.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国沪港深行业精选灵活配置混合│ 50.00│ --│ 0.01│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券│ 50.00│ 60.00│ 0.01│ -16.67
投资基金 │ │ │ │
南方创新成长混合型证券投资基金│ 50.00│ 40.00│ 0.01│ 25.00
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券│ 50.00│ 60.00│ 0.01│ -16.67
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 50.00│ 60.00│ 0.01│ -16.67
金 │ │ │ │
南方行业领先混合型证券投资基金│ 49.66│ 45.72│ 0.01│ 8.62
交银施罗德启汇混合型证券投资基│ 49.36│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 49.09│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成产业升级股票型证券投资基金│ 49.06│ --│ 0.01│ 新增
(LOF) │ │ │ │
汇添富优质成长混合型证券投资基│ 48.77│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
中信证券品质生活混合型集合资产│ 48.51│ 44.82│ 0.01│ 8.23
管理计划 │ │ │ │
汇添富3年封闭运作竞争优势灵活 │ 48.50│ 40.00│ 0.01│ 21.25
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富民营活力混合型证券投资基│ 48.32│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 48.23│ 45.57│ 0.01│ 5.84
券投资基金 │ │ │ │
广发消费领先混合型证券投资基金│ 48.21│ 27.53│ 0.01│ 75.12
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 48.18│ 38.64│ 0.01│ 24.69
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 47.88│ --│ 0.01│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华安优质生活混合型证券投资基金│ 47.70│ 47.70│ 0.01│ 0.00
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 47.68│ 59.00│ 0.01│ -19.19
金 │ │ │ │
广发大盘价值混合型证券投资基金│ 47.51│ --│ 0.01│ 新增
中金中证优选300指数证券投资基 │ 47.24│ 30.29│ 0.01│ 55.96
金(LOF) │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 46.99│ 46.99│ 0.01│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
海富通均衡甄选混合型证券投资基│ 46.83│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
西部利得深证红利交易型开放式指│ 46.79│ 44.66│ 0.01│ 4.77
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富智能制造股票型证券投资基│ 46.64│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富高质量成长30一年持有期混│ 46.47│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信信息产业混合型证券投资│ 46.22│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 46.22│ 13.79│ 0.01│ 235.17
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信信息产业混合型证券投资│ 46.22│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏行业龙头混合型证券投资基金│ 45.99│ 41.88│ 0.01│ 9.81
汇添富内需增长股票型证券投资基│ 45.90│ 52.01│ 0.01│ -11.75
金 │ │ │ │
中银智能制造股票型证券投资基金│ 45.67│ 45.67│ 0.01│ 0.00
汇添富创新未来混合型证券投资基│ 45.12│ --│ 0.01│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
大成睿鑫股票型证券投资基金 │ 45.09│ 45.09│ 0.01│ -0.01
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 45.00│ 21.00│ 0.01│ 114.29
金 │ │ │ │
广发资管核心精选一年持有期混合│ 44.76│ 42.55│ 0.01│ 5.19
型集合资产管理计划 │ │ │ │
泰康宏泰回报混合型证券投资基金│ 44.55│ 60.48│ 0.01│ -26.34
南方蓝筹成长混合型证券投资基金│ 44.48│ --│ 0.01│ 新增
华宝新兴消费混合型证券投资基金│ 44.00│ 42.00│ 0.01│ 4.76
景顺长城成长趋势股票型证券投资│ 43.87│ 43.87│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 43.77│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达科润混合型证券投资基金(L│ 43.49│ --│ 0.01│ 新增
OF) │ │ │ │
银华品质消费股票型证券投资基金│ 43.47│ 43.47│ 0.01│ 0.00
深证基本面60交易型开放式指数证│ 43.36│ 49.20│ 0.01│ -11.87
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 43.12│ 42.49│ 0.01│ 1.49
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 43.10│ 50.71│ 0.01│ -15.01
投资基金 │ │ │ │
景顺长城中小创精选股票型证券投│ 42.85│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信恒鑫增强债券型证券投资基金│ 42.85│ 28.52│ 0.01│ 50.25
广发中证全指可选消费交易型开放│ 42.57│ 43.21│ 0.01│ -1.48
式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 42.43│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 42.36│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 42.26│ 41.33│ 0.01│ 2.25
数证券投资基金 │ │ │ │
东方红中国优势灵活配置混合型证│ 42.20│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝宝康消费品证券投资基金 │ 42.04│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信消费行业股票型证券投资│ 42.00│ 47.00│ 0.01│ -10.64
基金 │ │ │ │
国金量化多因子股票型证券投资基│ 41.81│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 41.52│ 54.06│ 0.01│ -23.20
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 41.52│ 54.06│ 0.01│ -23.20
资基金 │ │ │ │
鹏扬先进制造混合型证券投资基金│ 41.44│ --│ 0.01│ 新增
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投│ 41.38│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发沪港深价值成长混合型证券投│ 40.66│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方产业活力股票型证券投资基金│ 40.51│ 39.64│ 0.01│ 2.19
长城久富核心成长混合型证券投资│ 40.47│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 40.41│ 36.03│ 0.01│ 12.16
数证券投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 40.00│ 40.00│ 0.01│ 0.00
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 40.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
太平丰和一年定期开放债券型发起│ 40.00│ --│ 0.01│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混│ 39.87│ 6.68│ 0.01│ 496.77
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富多策略定期开放灵活配置混│ 39.50│ 35.00│ 0.01│ 12.86
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 39.26│ 31.55│ 0.01│ 24.43
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时第三产业成长混合型证券投资│ 38.81│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安新经济股票型证券投资基金 │ 38.64│ --│ 0.01│ 新增
广发价值优选混合型证券投资基金│ 38.64│ 40.16│ 0.01│ -3.78
嘉实价值成长混合型证券投资基金│ 38.53│ --│ 0.01│ 新增
金鹰改革红利灵活配置混合型证券│ 38.49│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 38.48│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证│ 38.43│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东吴安盈量化灵活配置混合型证券│ 38.35│ 35.51│ 0.01│ 8.00
投资基金 │ │ │ │
民生加银景气行业混合型证券投资│ 38.28│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘增强回报债券型证券投资基金│ 38.27│ --│ 0.01│ 新增
海富通收益增长证券投资基金 │ 38.18│ --│ 0.01│ 新增
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 38.04│ 38.97│ 0.01│ -2.39
招商央视财经50指数证券投资基金│ 37.97│ 38.57│ 0.01│ -1.56
兴全汇吉一年持有期混合型证券投│ 37.65│ 19.36│ 0.01│ 94.47
资基金 │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 37.35│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 37.34│ 20.59│ 0.01│ 81.32
基金 │ │ │ │
汇安消费龙头混合型证券投资基金│ 37.24│ 59.32│ 0.01│ -37.22
富荣沪深300指数增强型证券投资 │ 37.20│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
长信银利精选混合型证券投资基金│ 37.00│ --│ 0.01│ 新增
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 36.80│ --│ 0.01│ 新增
鹏华价值成长混合型证券投资基金│ 36.80│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 36.70│ 36.99│ 0.01│ -0.77
金 │ │ │ │
摩根景气甄选混合型证券投资基金│ 36.69│ --│ 0.01│ 新增
博道远航混合型证券投资基金 │ 36.64│ 33.37│ 0.01│ 9.80
工银瑞信聚润6个月持有期混合型 │ 36.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信红利混合型证券投资基金│ 35.92│ 31.75│ 0.01│ 13.13
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 35.79│ 35.79│ 0.01│ 0.00
广发聚瑞混合型证券投资基金 │ 35.46│ --│ 0.01│ 新增
南方优质企业混合型证券投资基金│ 35.22│ 25.20│ 0.01│ 39.79
汇添富美丽30混合型证券投资基金│ 35.00│ --│ 0.01│ 新增
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 35.00│ 63.00│ 0.01│ -44.44
投资基金 │ │ │ │
融通蓝筹成长证券投资基金 │ 35.00│ 35.00│ 0.01│ 0.00
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 35.00│ --│ 0.01│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国金量化精选混合型证券投资基金│ 34.94│ --│ 0.01│ 新增
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资│ 34.85│ 32.93│ 0.01│ 5.82
基金 │ │ │ │
富国中证价值交易型开放式指数证│ 34.73│ 12.60│ 0.01│ 175.63
券投资基金 │ │ │ │
淳厚欣享一年持有期混合型证券投│ 34.65│ 21.50│ 0.01│ 61.16
资基金 │ │ │ │
泰康创新成长混合型证券投资基金│ 34.64│ --│ 0.01│ 新增
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 34.35│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
易方达新收益灵活配置混合型证券│ 34.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安研究驱动混合型证券投资基金│ 34.05│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德持续成长主题混合型证│ 33.94│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国金智享量化选股混合型证券投资│ 33.89│ 45.81│ 0.00│ -26.02
基金 │ │ │ │
华夏消费优选混合型证券投资基金│ 33.82│ 30.17│ 0.00│ 12.10
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 33.74│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰产业精选一年封闭运作混合型│ 33.72│ 37.95│ 0.00│ -11.15
证券投资基金 │ │ │ │
融通内需驱动混合型证券投资基金│ 33.62│ --│ 0.00│ 新增
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 33.48│ 23.02│ 0.00│ 45.44
投资基金 │ │ │ │
南方高增长混合型证券投资基金 │ 33.32│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城价值发现混合型证券投资│ 33.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信高质量成长混合型证券投│ 32.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券│ 32.83│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安聚嘉精选混合型证券投资基金│ 32.54│ --│ 0.00│ 新增
东方红恒元五年定期开放灵活配置│ 32.51│ 32.51│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 32.43│ 35.64│ 0.00│ -9.01
金 │ │ │ │
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 32.26│ --│ 0.00│ 新增
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 32.23│ 70.36│ 0.00│ -54.20
金 │ │ │ │
富国时代精选混合型证券投资基金│ 32.13│ --│ 0.00│ 新增
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 32.10│ 25.10│ 0.00│ 27.89
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 32.03│ 32.95│ 0.00│ -2.80
富国城镇发展股票型证券投资基金│ 31.78│ --│ 0.00│ 新增
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券│ 31.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 31.56│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 31.43│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 31.12│ --│ 0.00│ 新增
富达传承6个月持有期股票型证券 │ 30.93│ 30.93│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 30.93│ 31.69│ 0.00│ -2.40
西藏东财国证龙头家电指数型发起│ 30.90│ 26.83│ 0.00│ 15.17
式证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信品质生活混合型证券投│ 30.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 30.65│ 26.69│ 0.00│ 14.84
投资基金 │ │ │ │
中欧行业景气一年持有期混合型证│ 30.54│ 30.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
融通成长30灵活配置混合型证券投│ 30.48│ 113.94│ 0.00│ -73.25
资基金 │ │ │ │
中欧均衡成长混合型证券投资基金│ 30.44│ --│ 0.00│ 新增
长城产业趋势混合型证券投资基金│ 30.37│ --│ 0.00│ 新增
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 30.33│ 27.16│ 0.00│ 11.67
合型证券投资基金 │ │ │ │
华商稳健双利债券型证券投资基金│ 30.29│ --│ 0.00│ 新增
民生加银价值优选6个月持有期股 │ 30.25│ --│ 0.00│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 30.24│ 35.81│ 0.00│ -15.55
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海基本面优选混合型证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银新动能一年定期开放混合│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
宝盈增强收益债券型证券投资基金│ 30.00│ 100.00│ 0.00│ -70.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泓德睿源三年持有期灵活配置混合│ 29.98│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
深证基本面120交易型开放式指数 │ 29.64│ 33.07│ 0.00│ -10.36
证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信中国制造2025灵活配置│ 29.62│ 29.88│ 0.00│ -0.87
混合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银研究精选灵活配置混合型│ 29.57│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 29.56│ 30.40│ 0.00│ -2.77
汇添富成长领先混合型证券投资基│ 29.55│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 29.49│ 31.47│ 0.00│ -6.30
券投资基金 │ │ │ │
中银稳健添利债券型发起式证券投│ 29.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发ESG责任投资混合型证券投资 │ 29.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 29.30│ 33.72│ 0.00│ -13.12
券投资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 29.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘国证龙头家电指数证券投资基│ 29.16│ 10.36│ 0.00│ 181.51
金 │ │ │ │
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投│ 28.95│ 28.95│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华安聚恒精选混合型证券投资基金│ 28.94│ 28.42│ 0.00│ 1.84
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 28.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 28.79│ --│ 0.00│ 新增
嘉实优享生活混合型证券投资基金│ 28.76│ 29.19│ 0.00│ -1.47
中银卓越成长混合型证券投资基金│ 28.68│ --│ 0.00│ 新增
鹏华外延成长灵活配置混合型证券│ 28.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成多策略灵活配置混合型证券投│ 28.53│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 28.50│ 31.88│ 0.00│ -10.60
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 28.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘安盈一年持有期债券型发起式│ 28.40│ 28.40│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证全指家用电器交易型开放│ 28.21│ 37.51│ 0.00│ -24.79
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬产业智选一年持有期混合型证│ 28.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 28.04│ 23.71│ 0.00│ 18.26
型证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利优享臻选六个月持有期│ 28.00│ 33.85│ 0.00│ -17.28
混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安稳健增长混合型证券投资基金│ 27.84│ --│ 0.00│ 新增
嘉实科技创新混合型证券投资基金│ 27.64│ --│ 0.00│ 新增
南方优势产业灵活配置混合型证券│ 27.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时量化多策略股票型证券投资基│ 27.36│ 31.34│ 0.00│ -12.69
金 │ │ │ │
泓德睿泽混合型证券投资基金 │ 26.87│ --│ 0.00│ 新增
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 26.46│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大阳光智造混合型集合资产管理│ 26.08│ 25.63│ 0.00│ 1.76
计划 │ │ │ │
国金自主创新混合型证券投资基金│ 25.97│ --│ 0.00│ 新增
广发大盘成长混合型证券投资基金│ 25.93│ --│ 0.00│ 新增
银河现代服务主题灵活配置混合型│ 25.91│ 18.63│ 0.00│ 39.08
证券投资基金 │ │ │ │
泓德远见回报混合型证券投资基金│ 25.71│ --│ 0.00│ 新增
中融高股息精选混合型证券投资基│ 25.71│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发盛兴混合型证券投资基金 │ 25.63│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银匠心臻选两年持有期混合│ 25.62│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德臻远回报灵活配置混合型证券│ 25.40│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 25.24│ 27.02│ 0.00│ -6.59
基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 25.02│ 37.26│ 0.00│ -32.85
金 │ │ │ │
宝盈品牌消费股票型证券投资基金│ 25.00│ 6.85│ 0.00│ 264.96
鹏华远见回报三年持有期混合型证│ 24.98│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国金鑫意医药消费混合型发起式证│ 24.92│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
新华优选消费混合型证券投资基金│ 24.50│ 15.00│ 0.00│ 63.33
光大保德信行业轮动混合型证券投│ 24.49│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数增强型证券投资 │ 24.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 24.39│ --│ 0.00│ 新增
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 24.33│ 22.84│ 0.00│ 6.52
基金 │ │ │ │
民生加银新兴成长混合型证券投资│ 24.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 24.18│ 20.98│ 0.00│ 15.25
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 24.09│ 24.19│ 0.00│ -0.41
大成科技创新混合型证券投资基金│ 24.00│ 19.97│ 0.00│ 20.18
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 23.90│ 28.34│ 0.00│ -15.67
兴全汇虹一年持有期混合型证券投│ 23.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 23.61│ 16.67│ 0.00│ 41.63
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 23.55│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 23.54│ 18.50│ 0.00│ 27.24
证券投资基金 │ │ │ │
银华深证100指数证券投资基金(LO│ 23.20│ 24.29│ 0.00│ -4.50
F) │ │ │ │
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投│ 23.16│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 23.11│ 12.62│ 0.00│ 83.17
券投资基金 │ │ │ │
南方智慧精选灵活配置混合型证券│ 22.94│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 22.89│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 22.70│ 24.62│ 0.00│ -7.80
国泰金鼎价值精选混合型证券投资│ 22.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城消费30股票型证券投资基金 │ 22.58│ 22.58│ 0.00│ 0.00
南方高质量优选混合型证券投资基│ 22.47│ 22.47│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
汇添富新兴消费股票型证券投资基│ 22.45│ 22.36│ 0.00│ 0.40
金 │ │ │ │
汇添富ESG可持续成长股票型证券 │ 22.41│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城健康消费混合型证券投资基金│ 22.38│ 17.64│ 0.00│ 26.87
圆信永丰致优混合型证券投资基金│ 22.31│ 22.07│ 0.00│ 1.09
鹏华可转债债券型证券投资基金 │ 22.25│ --│ 0.00│ 新增
广发睿铭两年持有期混合型证券投│ 22.16│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
融通新区域新经济灵活配置混合型│ 22.15│ 22.15│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 22.00│ 30.00│ 0.00│ -26.67
嘉实产业领先混合型证券投资基金│ 21.95│ --│ 0.00│ 新增
华商双擎领航混合型证券投资基金│ 21.84│ --│ 0.00│ 新增
创金合信数字经济主题股票型发起│ 21.83│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
东方红启盛三年持有期混合型证券│ 21.72│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 21.66│ 45.20│ 0.00│ -52.08
基金 │ │ │ │
安信稳健聚申一年持有期混合型证│ 21.66│ 29.28│ 0.00│ -26.02
券投资基金 │ │ │ │
安信民安回报一年持有期混合型证│ 21.62│ 38.89│ 0.00│ -44.41
券投资基金 │ │ │ │
前海开源股息率100强等权重股票 │ 21.61│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
招商国企改革主题混合型证券投资│ 21.61│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 21.48│ 17.55│ 0.00│ 22.39
银华富久食品饮料精选混合型证券│ 21.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
泰康优势精选三年持有期混合型证│ 21.43│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银均衡优选混合型证券投资│ 21.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 21.38│ 16.32│ 0.00│ 31.02
基金 │ │ │ │
华安匠心甄选混合型证券投资基金│ 21.36│ --│ 0.00│ 新增
泓德战略转型股票型证券投资基金│ 21.25│ --│ 0.00│ 新增
泰康产业升级混合型证券投资基金│ 21.20│ --│ 0.00│ 新增
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 21.16│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪港深领先科技股票型证│ 21.09│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
弘毅远方国证民企领先100交易型 │ 21.02│ 21.36│ 0.00│ -1.59
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 20.75│ 20.84│ 0.00│ -0.42
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 20.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信稳健汇利一年持有期混合型证│ 20.69│ 93.12│ 0.00│ -77.78
券投资基金 │ │ │ │
诺安行业轮动混合型证券投资基金│ 20.60│ 39.00│ 0.00│ -47.18
永赢消费主题灵活配置混合型证券│ 20.57│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安研究领航混合型证券投资基金│ 20.25│ --│ 0.00│ 新增
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 20.16│ 20.03│ 0.00│ 0.66
投资基金 │ │ │ │
广发消费升级股票型证券投资基金│ 20.10│ 20.10│ 0.00│ 0.00
南方安裕混合型证券投资基金 │ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
东方红鼎元3个月定期开放混合型 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新兴产业混合型证券投资│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 19.89│ --│ 0.00│ 新增
国泰消费优选股票型证券投资基金│ 19.87│ 18.81│ 0.00│ 5.64
南方致远混合型证券投资基金 │ 19.87│ 21.61│ 0.00│ -8.05
大成创新成长混合型证券投资基金│ 19.83│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 19.79│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 19.78│ 17.27│ 0.00│ 14.53
证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300增强策略交易型开放 │ 19.76│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信平衡增利混合型证券投资基金│ 19.73│ 20.48│ 0.00│ -3.66
建信央视财经50指数证券投资基金│ 19.73│ 18.19│ 0.00│ 8.48
(LOF) │ │ │ │
上投摩根内需动力混合型证券投资│ 19.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安精致生活混合型证券投资基金│ 19.67│ --│ 0.00│ 新增
东方红创新趋势混合型证券投资基│ 19.65│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商深证100指数证券投资基金 │ 19.63│ 20.15│ 0.00│ -2.59
信达澳银新能源产业股票型证券投│ 19.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 19.48│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
南方ESG主题股票型证券投资基金 │ 19.46│ 17.87│ 0.00│ 8.90
中欧嘉益一年持有期混合型证券投│ 19.26│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 19.17│ 19.17│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达裕富债券型证券投资基金 │ 19.10│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证红利质量交易型开放式指│ 18.87│ 10.21│ 0.00│ 84.82
数证券投资基金 │ │ │ │
深证成份交易型开放式指数证券投│ 18.80│ 18.02│ 0.00│ 4.30
资基金 │ │ │ │
中加消费优选混合型证券投资基金│ 18.58│ 15.35│ 0.00│ 21.04
长城产业成长混合型证券投资基金│ 18.52│ 11.01│ 0.00│ 68.21
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 18.49│ 11.04│ 0.00│ 67.48
投资基金 │ │ │ │
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 18.41│ 18.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 18.38│ 19.41│ 0.00│ -5.31
券投资基金 │ │ │ │
华夏新兴消费混合型证券投资基金│ 18.21│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资│ 18.21│ 16.16│ 0.00│ 12.69
基金 │ │ │ │
国投瑞银策略精选灵活配置混合型│ 18.05│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 18.04│ 19.83│ 0.00│ -9.01
银华聚利灵活配置混合型证券投资│ 18.01│ 20.56│ 0.00│ -12.40
基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 18.00│ 19.34│ 0.00│ -6.93
基金 │ │ │ │
汇添富价值领先混合型证券投资基│ 18.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易米开鑫价值优选混合型证券投资│ 18.00│ 19.25│ 0.00│ -6.49
基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 17.95│ 16.36│ 0.00│ 9.73
券投资基金(LOF) │ │ │ │
博道惠泰优选混合型证券投资基金│ 17.86│ --│ 0.00│ 新增
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 17.83│ 49.30│ 0.00│ -63.83
资基金 │ │ │ │
宏利先进制造股票型证券投资基金│ 17.77│ --│ 0.00│ 新增
农银汇理中证新华社民族品牌工程│ 17.70│ 18.54│ 0.00│ -4.53
指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬汇利债券型证券投资基金 │ 17.50│ 20.64│ 0.00│ -15.21
博道消费智航股票型证券投资基金│ 17.42│ 20.33│ 0.00│ -14.31
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 17.37│ 16.38│ 0.00│ 6.04
基金 │ │ │ │
泰康颐年混合型证券投资基金 │ 17.31│ 17.31│ 0.00│ 0.00
大成成长回报六个月持有期混合型│ 17.28│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
浙商智能行业优选混合型发起式证│ 17.11│ 32.34│ 0.00│ -47.09
券投资基金 │ │ │ │
富国中证新华社民族品牌工程交易│ 17.08│ 16.52│ 0.00│ 3.39
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安沪深300指数增强型发起 │ 17.04│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 17.01│ 20.00│ 0.00│ -14.95
景顺长城融景产业机遇一年持有期│ 16.98│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
摩根慧享成长混合型证券投资基金│ 16.95│ --│ 0.00│ 新增
信诚新兴产业混合型证券投资基金│ 16.89│ --│ 0.00│ 新增
华宝创新优选混合型证券投资基金│ 16.87│ --│ 0.00│ 新增
融通慧心混合型证券投资基金 │ 16.87│ 32.46│ 0.00│ -48.03
中欧沪深300指数增强型证券投资 │ 16.85│ 10.06│ 0.00│ 67.50
基金 │ │ │ │
嘉实ESG可持续投资混合型证券投 │ 16.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞福深证100指数证券投 │ 16.75│ 16.67│ 0.00│ 0.48
资基金(LOF) │ │ │ │
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混 │ 16.64│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰稳健成长混合型证券投资基金│ 16.62│ 17.19│ 0.00│ -3.32
申万菱信乐融一年持有期混合型证│ 16.61│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 16.57│ 15.32│ 0.00│ 8.16
金 │ │ │ │
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 16.57│ 17.39│ 0.00│ -4.70
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券│ 16.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 16.52│ 22.11│ 0.00│ -25.27
资基金 │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 16.40│ --│ 0.00│ 新增
大成内需增长混合型证券投资基金│ 16.34│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证│ 16.32│ 20.23│ 0.00│ -19.33
券投资基金 │ │ │ │
华安汇嘉精选混合型证券投资基金│ 16.29│ --│ 0.00│ 新增
银华积极成长混合型证券投资基金│ 16.27│ 16.41│ 0.00│ -0.85
银华多元回报一年持有期混合型证│ 16.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发鑫享灵活配置混合型证券投资│ 16.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟消费升级混合型集│ 16.12│ 10.83│ 0.00│ 48.85
合资产管理计划 │ │ │ │
中欧汇利债券型证券投资基金 │ 16.06│ 2.63│ 0.00│ 510.65
银华大数据灵活配置定期开放混合│ 16.03│ 16.03│ 0.00│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧致和混合型证券投资基金 │ 16.03│ 16.03│ 0.00│ 0.00
鹏扬泓利债券型证券投资基金 │ 16.00│ 18.51│ 0.00│ -13.56
中欧丰利债券型证券投资基金 │ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 15.97│ 16.25│ 0.00│ -1.72
资基金 │ │ │ │
东方红启恒三年持有期混合型证券│ 15.95│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方鑫悦15个月持有期混合型证券│ 15.87│ 15.87│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华稳健增长一年持有期混合型证│ 15.83│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 15.82│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城价值领航混合型证券投资基金│ 15.79│ 15.87│ 0.00│ -0.50
天弘永定价值成长混合型证券投资│ 15.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 15.75│ 15.05│ 0.00│ 4.67
投资基金 │ │ │ │
诺安先进制造股票型证券投资基金│ 15.60│ 26.00│ 0.00│ -40.00
诺安积极配置混合型证券投资基金│ 15.57│ --│ 0.00│ 新增
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 15.44│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时消费创新混合型证券投资基金│ 15.36│ --│ 0.00│ 新增
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 15.28│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 15.28│ 13.05│ 0.00│ 17.09
式证券投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 15.05│ 16.39│ 0.00│ -8.20
基金 │ │ │ │
恒越内需驱动混合型证券投资基金│ 15.00│ 10.00│ 0.00│ 50.00
长信量化多策略股票型证券投资基│ 14.95│ 40.16│ 0.00│ -62.77
金 │ │ │ │
南方成安优选灵活配置混合型证券│ 14.91│ 13.71│ 0.00│ 8.75
投资基金 │ │ │ │
易方达龙头优选两年持有期混合型│ 14.83│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合│ 14.83│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
广发品牌消费股票型发起式证券投│ 14.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 14.78│ --│ 0.00│ 新增
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 14.60│ 8.03│ 0.00│ 81.78
资基金 │ │ │ │
信澳品质回报6个月持有期混合型 │ 14.55│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中金中证沪港深优选消费50指数证│ 14.49│ 14.60│ 0.00│ -0.79
券投资基金 │ │ │ │
招商社会责任混合型证券投资基金│ 14.48│ --│ 0.00│ 新增
中海消费主题精选混合型证券投资│ 14.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富稳进双盈一年持有期混合型│ 14.41│ 12.71│ 0.00│ 13.38
证券投资基金 │ │ │ │
中银顺兴回报一年持有期混合型证│ 14.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
安信价值启航混合型证券投资基金│ 14.38│ --│ 0.00│ 新增
大成财富管理2020生命周期证券投│ 14.38│ 11.38│ 0.00│ 26.36
资基金 │ │ │ │
工银瑞信深证红利交易型开放式指│ 14.28│ 14.28│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
银河美丽优萃混合型证券投资基金│ 14.28│ 14.19│ 0.00│ 0.63
创金合信消费主题股票型证券投资│ 14.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 14.23│ 15.08│ 0.00│ -5.64
券投资基金 │ │ │ │
兴业聚福一年持有期混合型证券投│ 14.20│ 23.00│ 0.00│ -38.26
资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 14.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商专精特新股票型证券投资基金│ 14.07│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信沪港深股票型证券投资基│ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
信诚幸福消费混合型证券投资基金│ 13.98│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛品质优选混合型证券投资│ 13.81│ 42.73│ 0.00│ -67.68
基金 │ │ │ │
长信睿进灵活配置混合型证券投资│ 13.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 13.65│ 18.47│ 0.00│ -26.10
集合资产管理计划 │ │ │ │
华泰保兴吉年利定期开放混合型发│ 13.64│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
博时中证智能消费主题交易型开放│ 13.64│ 19.35│ 0.00│ -29.51
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 13.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 13.45│ 14.51│ 0.00│ -7.31
资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 13.35│ 14.50│ 0.00│ -7.93
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信创新生活混合型证券投│ 13.32│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰紫金科技创新3年封闭运作灵 │ 13.31│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 13.28│ 13.28│ 0.00│ -0.01
证券投资基金 │ │ │ │
中银鑫新消费成长混合型证券投资│ 13.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 12.98│ 12.36│ 0.00│ 5.02
投资基金 │ │ │ │
华商医药消费精选混合型证券投资│ 12.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 12.95│ --│ 0.00│ 新增
东吴行业轮动混合型证券投资基金│ 12.94│ 15.25│ 0.00│ -15.15
华夏兴阳一年持有期混合型证券投│ 12.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海估值优势灵活配置混│ 12.80│ 10.80│ 0.00│ 18.52
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证消费50交易型开放式指│ 12.80│ 13.17│ 0.00│ -2.81
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信深证物联网50交易型开放│ 12.72│ 17.33│ 0.00│ -26.60
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 12.70│ 7.00│ 0.00│ 81.43
资基金 │ │ │ │
金鹰产业升级混合型证券投资基金│ 12.66│ --│ 0.00│ 新增
民生加银龙头优选股票型证券投资│ 12.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方改革机遇灵活配置混合型证券│ 12.46│ 10.84│ 0.00│ 14.94
投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 12.45│ 11.89│ 0.00│ 4.71
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方永元一年持有期债券型证券投│ 12.43│ 18.29│ 0.00│ -32.02
资基金 │ │ │ │
贝莱德先进制造一年持有期混合型│ 12.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 12.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新华景气行业混合型证券投资基金│ 12.23│ --│ 0.00│ 新增
华商动态阿尔法灵活配置混合型证│ 12.19│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 12.11│ 6.63│ 0.00│ 82.65
华宝深证创新100交易型开放式指 │ 12.11│ 11.61│ 0.00│ 4.31
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华消费优选混合型证券投资基金│ 12.09│ --│ 0.00│ 新增
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 12.06│ 12.06│ 0.00│ -0.01
中欧行业鑫选混合型证券投资基金│ 12.06│ 12.06│ 0.00│ 0.00
嘉实稳健添利一年持有期混合型证│ 12.00│ 12.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬产业趋势一年持有期混合型证│ 11.95│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方积极配置混合型证券投资基金│ 11.82│ --│ 0.00│ 新增
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 11.75│ 11.89│ 0.00│ -1.16
金 │ │ │ │
南方智诚混合型证券投资基金 │ 11.55│ --│ 0.00│ 新增
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 11.49│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富荣福银混合型证券投资基金 │ 11.47│ 12.73│ 0.00│ -9.90
华安研究精选混合型证券投资基金│ 11.45│ --│ 0.00│ 新增
华安核心优选混合型证券投资基金│ 11.42│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证│ 11.38│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国文体健康股票型证券投资基金│ 11.37│ --│ 0.00│ 新增
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 11.36│ 7.48│ 0.00│ 51.87
中银顺泽回报一年持有期混合型证│ 11.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信证券债券优化一年持有期债券│ 11.33│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
交银施罗德科锐科技创新混合型证│ 11.32│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方新兴产业混合型证券投资基金│ 11.20│ 10.22│ 0.00│ 9.59
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券│ 11.16│ 73.85│ 0.00│ -84.89
投资基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 11.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中邮睿信增强债券型证券投资基金│ 11.00│ --│ 0.00│ 新增
长信可转债债券型证券投资基金 │ 10.96│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰多策略精选混合型证券投│ 10.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
招商中证800指数增强型证券投资 │ 10.82│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成消费精选股票型证券投资基金│ 10.78│ --│ 0.00│ 新增
华夏行业精选混合型证券投资基金│ 10.73│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 10.66│ 9.92│ 0.00│ 7.48
券投资基金 │ │ │ │
富国核心科技12个月持有期混合型│ 10.65│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
广发资管价值增长灵活配置混合型│ 10.64│ --│ 0.00│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
平安双季增享6个月持有期债券型 │ 10.63│ 6.63│ 0.00│ 60.33
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 10.62│ 10.49│ 0.00│ 1.24
基金 │ │ │ │
圆信永丰双红利灵活配置混合型证│ 10.59│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时国证龙头家电交易型开放式指│ 10.47│ 8.99│ 0.00│ 16.41
数证券投资基金 │ │ │ │
西部利得量化成长混合型发起式证│ 10.44│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇泉策略优选混合型证券投资基金│ 10.43│ --│ 0.00│ 新增
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 10.41│ 12.88│ 0.00│ -19.18
资基金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 10.36│ 10.36│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 10.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信安和债券型证券投资基│ 10.34│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发聚鸿六个月持有期混合型证券│ 10.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银策略智选混合型证券投资│ 10.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券│ 10.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城品质投资混合型证券投资│ 10.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏优加生活混合型证券投资基金│ 10.24│ --│ 0.00│ 新增
诺安中证100指数证券投资基金 │ 10.20│ 11.20│ 0.00│ -8.93
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 10.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 10.12│ 10.12│ 0.00│ 0.00
汇添富移动互联股票型证券投资基│ 10.06│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券│ 10.01│ 10.70│ 0.00│ -6.45
投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
方正富邦天恒灵活配置混合型证券│ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健增长混合型证券投资基│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富稳健增益一年持有期混合型│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富创新增长一年定期开放混合│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健增益一年持有期混合型│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富成长先锋六个月持有期混合│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
太平丰润一年定期开放债券型发起│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
南方宝嘉混合型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
长江启航混合型发起式证券投资基│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 10.00│ 16.00│ 0.00│ -37.50
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
新华钻石品质企业混合型证券投资│ 10.00│ 7.00│ 0.00│ 42.86
基金 │ │ │ │
国联消费精选混合型证券投资基金│ 9.97│ 11.94│ 0.00│ -16.50
富国中证100交易型开放式指数证 │ 9.92│ 2.58│ 0.00│ 284.03
券投资基金 │ │ │ │
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 9.88│ 11.07│ 0.00│ -10.75
投资基金 │ │ │ │
光大保德信新机遇混合型证券投资│ 9.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根行业睿选股票型证券投资基金│ 9.79│ --│ 0.00│ 新增
南方价值臻选混合型证券投资基金│ 9.77│ 8.20│ 0.00│ 19.15
汇添富年年泰定期开放混合型证券│ 9.76│ 2.89│ 0.00│ 237.72
投资基金 │ │ │ │
申万菱信盛利精选证券投资基金 │ 9.76│ --│ 0.00│ 新增
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 9.72│ 9.85│ 0.00│ -1.36
F) │ │ │ │
融通明锐混合型证券投资基金 │ 9.71│ 35.10│ 0.00│ -72.34
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 9.65│ 8.98│ 0.00│ 7.46
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
汇添富中证800指数增强型证券投 │ 9.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博道成长智航股票型证券投资基金│ 9.52│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 9.50│ 5.70│ 0.00│ 66.67
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 9.47│ 9.72│ 0.00│ -2.57
基金 │ │ │ │
鹏华盛世创新混合型证券投资基金│ 9.38│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
东兴中证消费50指数证券投资基金│ 9.30│ 9.21│ 0.00│ 0.99
信澳智远三年持有期混合型证券投│ 9.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 9.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 9.21│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商新量化灵活配置混合型证券投│ 9.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝收益增长混合型证券投资基金│ 9.20│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信消费增长混合型证券投资│ 9.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新华增盈回报债券型证券投资基金│ 9.13│ 6.47│ 0.00│ 41.11
大成深证成份交易型开放式指数证│ 9.12│ 7.36│ 0.00│ 23.90
券投资基金 │ │ │ │
创金合信群力一年定期开放混合型│ 9.09│ 9.09│ 0.00│ 0.00
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 9.06│ 13.08│ 0.00│ -30.73
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 9.00│ 10.00│ 0.00│ -10.00
金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 8.97│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 8.97│ 10.19│ 0.00│ -11.95
交银施罗德增利增强债券型证券投│ 8.89│ 8.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 8.88│ 6.36│ 0.00│ 39.59
易方达瑞信灵活配置混合型证券投│ 8.86│ 8.86│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞选灵活配置混合型证券投│ 8.85│ 8.85│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成悦享生活混合型证券投资基金│ 8.82│ --│ 0.00│ 新增
深证300价值交易型开放式指数证 │ 8.81│ 8.75│ 0.00│ 0.67
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 8.74│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘国证消费100指数增强型发起 │ 8.74│ 7.96│ 0.00│ 9.81
式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投│ 8.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 8.65│ 9.25│ 0.00│ -6.49
投资基金 │ │ │ │
华安价值驱动一年持有期混合型证│ 8.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德悦信精选混合型证券投│ 8.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信新成长灵活配置混合型证券投│ 8.52│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放 │ 8.45│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信领航三年持有期混合型证│ 8.38│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 8.38│ --│ 0.00│ 新增
中银内核驱动股票型证券投资基金│ 8.37│ 5.87│ 0.00│ 42.59
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 8.36│ 11.16│ 0.00│ -25.06
富国宏观策略灵活配置混合型证券│ 8.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信先进服务业灵活配置混│ 8.27│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
诺德品质消费6个月持有期混合型 │ 8.26│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华双债加利债券型证券投资基金│ 8.24│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信健康生活混合型证券投资│ 8.22│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 8.21│ 7.89│ 0.00│ 4.06
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时宏观回报债券型证券投资基金│ 8.19│ --│ 0.00│ 新增
长信消费升级混合型证券投资基金│ 8.13│ 11.62│ 0.00│ -30.03
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 8.09│ 4.86│ 0.00│ 66.45
券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券│ 8.07│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘永利优佳混合型证券投资基金│ 7.97│ --│ 0.00│ 新增
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 7.96│ 6.82│ 0.00│ 16.72
投资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 7.96│ 6.16│ 0.00│ 29.22
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资│ 7.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信动态优选灵活配置混合│ 7.94│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
东方红启阳三年持有期混合型证券│ 7.94│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城兴华优选一年定期开放混合型│ 7.93│ 7.93│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
招商中证100交易型开放式指数证 │ 7.90│ 8.64│ 0.00│ -8.56
券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投│ 7.89│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 7.86│ 7.48│ 0.00│ 5.03
金 │ │ │ │
国联安中证消费50交易型开放式指│ 7.84│ 8.33│ 0.00│ -5.88
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉合锦明混合型证券投资基金 │ 7.82│ --│ 0.00│ 新增
易方达稳健添利混合型证券投资基│ 7.79│ 10.38│ 0.00│ -24.95
金 │ │ │ │
易方达悦浦一年持有期混合型证券│ 7.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 7.77│ 7.77│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投│ 7.74│ 7.74│ 0.00│ -0.01
资基金 │ │ │ │
广发瑞安精选股票型证券投资基金│ 7.73│ --│ 0.00│ 新增
汇添富碳中和主题混合型证券投资│ 7.73│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 7.71│ 7.63│ 0.00│ 1.11
基金 │ │ │ │
恒越匠心优选一年持有期混合型证│ 7.70│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国研究精选灵活配置混合型证券│ 7.69│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 7.61│ 7.57│ 0.00│ 0.54
F) │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 7.57│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 7.56│ --│ 0.00│ 新增
银河成长优选一年持有期混合型证│ 7.53│ 5.43│ 0.00│ 38.67
券投资基金 │ │ │ │
华夏中证物联网主题交易型开放式│ 7.53│ 10.48│ 0.00│ -28.15
指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达新鑫灵活配置混合型证券投│ 7.51│ 6.82│ 0.00│ 10.12
资基金 │ │ │ │
招商稳健优选股票型证券投资基金│ 7.50│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根安全战略股票型证券投资│ 7.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资│ 7.47│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达中证家电龙头指数发起式证│ 7.44│ 4.14│ 0.00│ 79.71
券投资基金 │ │ │ │
南方核心竞争混合型证券投资基金│ 7.41│ 4.76│ 0.00│ 55.67
兴全中证800六个月持有期指数增 │ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金 │ │ │ │
大成消费机遇混合型证券投资基金│ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
南方佳元6个月持有期债券型证券 │ 7.38│ 7.76│ 0.00│ -4.90
投资基金 │ │ │ │
博时产业优选灵活配置混合型证券│ 7.36│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 7.33│ 3.27│ 0.00│ 124.16
券投资基金联接基金 │ │ │ │
银河转型增长主题灵活配置混合型│ 7.33│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 7.32│ 8.36│ 0.00│ -12.45
证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 7.15│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证智选300价值稳健策略交 │ 7.12│ --│ 0.00│ 新增
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
农银汇理行业轮动混合型证券投资│ 7.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 7.08│ 5.89│ 0.00│ 20.20
基金 │ │ │ │
易方达瑞景灵活配置混合型证券投│ 7.06│ 7.06│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方隆元产业主题混合型证券投资│ 7.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安优嘉精选混合型证券投资基金│ 7.04│ --│ 0.00│ 新增
易方达瑞和灵活配置混合型证券投│ 7.02│ 7.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 7.01│ 7.20│ 0.00│ -2.64
建信中证红利潜力指数证券投资基│ 7.00│ 6.97│ 0.00│ 0.37
金 │ │ │ │
东方新兴成长混合型证券投资基金│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
建信深证100指数增强型证券投资 │ 6.99│ 6.80│ 0.00│ 2.81
基金 │ │ │ │
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投│ 6.98│ 6.98│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证│ 6.97│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 6.95│ 6.95│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数│ 6.95│ 6.07│ 0.00│ 14.50
证券投资基金 │ │ │ │
中金消费升级股票型证券投资基金│ 6.94│ --│ 0.00│ 新增
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 6.94│ 5.10│ 0.00│ 36.08
资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 6.93│ --│ 0.00│ 新增
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 6.91│ 5.54│ 0.00│ 24.63
基金(LOF) │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 6.84│ --│ 0.00│ 新增
民生加银优选股票型证券投资基金│ 6.81│ --│ 0.00│ 新增
南方产业优势两年持有期混合型证│ 6.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发成长优选灵活配置混合型证券│ 6.78│ 8.61│ 0.00│ -21.25
投资基金 │ │ │ │
华宝品质生活股票型证券投资基金│ 6.76│ 6.76│ 0.00│ 0.00
申万菱信深证成份指数型证券投资│ 6.76│ 6.86│ 0.00│ -1.46
基金(LOF) │ │ │ │
泓德泓华灵活配置混合型证券投资│ 6.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰策略配置混合型证券投资基金│ 6.71│ --│ 0.00│ 新增
南方智信混合型证券投资基金 │ 6.70│ --│ 0.00│ 新增
富国大盘核心资产混合型证券投资│ 6.69│ 6.69│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 6.69│ 6.69│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 6.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 6.59│ --│ 0.00│ 新增
长信均衡策略一年持有期混合型证│ 6.59│ 11.95│ 0.00│ -44.85
券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 6.58│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
平安优质企业混合型证券投资基金│ 6.53│ --│ 0.00│ 新增
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 6.51│ 6.86│ 0.00│ -5.10
基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 6.51│ 8.02│ 0.00│ -18.83
泓德三年封闭运作丰泽混合型证券│ 6.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 6.44│ 8.50│ 0.00│ -24.24
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 6.43│ --│ 0.00│ 新增
天弘安康颐和混合型证券投资基金│ 6.39│ --│ 0.00│ 新增
南方全天候策略混合型基金中基金│ 6.38│ 6.38│ 0.00│ 0.00
(FOF) │ │ │ │
长信双利优选混合型证券投资基金│ 6.38│ --│ 0.00│ 新增
新华增怡债券型证券投资基金 │ 6.37│ --│ 0.00│ 新增
中欧鼎利债券型证券投资基金 │ 6.35│ 6.64│ 0.00│ -4.37
南方宝裕混合型证券投资基金 │ 6.34│ 6.69│ 0.00│ -5.21
天弘云端生活优选灵活配置混合型│ 6.33│ 6.33│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 6.33│ 4.23│ 0.00│ 49.65
证券投资基金 │ │ │ │
天弘云端生活优选灵活配置混合型│ 6.33│ 6.33│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300ESG基准交易型开放式│ 6.29│ 6.24│ 0.00│ 0.80
指数证券投资基金 │ │ │ │
安信丰穗一年持有期混合型证券投│ 6.27│ 10.85│ 0.00│ -42.21
资基金 │ │ │ │
鹏扬景浦一年持有期混合型证券投│ 6.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达恒盛3个月定期开放混合型 │ 6.23│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商中小盘精选混合型证券投资基│ 6.21│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交│ 6.16│ 7.42│ 0.00│ -16.98
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
东吴消费成长混合型证券投资基金│ 6.15│ 5.65│ 0.00│ 8.85
上银内需增长股票型证券投资基金│ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
华夏ESG可持续投资一年持有期混 │ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
上银内需增长股票型证券投资基金│ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
财通资管积极收益债券型发起式证│ 6.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浙商智多金稳健一年持有期混合型│ 6.10│ 5.31│ 0.00│ 14.88
证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫汇混合型证券投资基金 │ 6.09│ 6.09│ 0.00│ 0.00
易方达逆向投资混合型证券投资基│ 6.09│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 6.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
普天收益证券投资基金 │ 6.05│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬景明一年持有期混合型证券投│ 6.04│ 6.04│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 6.03│ 5.80│ 0.00│ 3.97
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投│ 6.02│ 6.42│ 0.00│ -6.23
资基金 │ │ │ │
永赢消费鑫选6个月持有期混合型 │ 6.01│ 10.53│ 0.00│ -42.92
证券投资基金 │ │ │ │
南方稳鑫6个月持有期债券型证券 │ 6.00│ 1.50│ 0.00│ 300.00
投资基金 │ │ │ │
永赢深证创新100交易型开放式指 │ 5.97│ 6.14│ 0.00│ -2.77
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 5.93│ 3.87│ 0.00│ 53.24
券投资基金 │ │ │ │
博道红利智航股票型证券投资基金│ 5.93│ --│ 0.00│ 新增
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 5.93│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根阿尔法混合型证券投资基│ 5.89│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新华行业轮换灵活配置混合型证券│ 5.86│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上银价值增长3个月持有期混合型 │ 5.82│ 6.11│ 0.00│ -4.75
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证沪港深500交易型开放 │ 5.82│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商深证100交易型开放式指数证 │ 5.81│ 5.60│ 0.00│ 3.74
券投资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 5.81│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深大消费主题精选灵│ 5.80│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 5.78│ 5.78│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 5.74│ --│ 0.00│ 新增
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 5.71│ 5.71│ 0.00│ 0.02
资基金 │ │ │ │
安信新优选灵活配置混合型证券投│ 5.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富双享回报债券型证券投资基│ 5.70│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
信澳领先智选混合型证券投资基金│ 5.67│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根核心成长股票型证券投资│ 5.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 5.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城产业臻选混合型证券投资基金│ 5.64│ --│ 0.00│ 新增
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 5.63│ 5.54│ 0.00│ 1.62
资基金 │ │ │ │
银华中证沪港深500交易型开放式 │ 5.63│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
深证300交易型开放式指数证券投 │ 5.61│ 5.47│ 0.00│ 2.59
资基金 │ │ │ │
西部利得行业主题优选灵活配置混│ 5.61│ 4.50│ 0.00│ 24.67
合型证券投资基金 │ │ │ │
安信平稳增长混合型发起式证券投│ 5.59│ 6.17│ 0.00│ -9.40
资基金 │ │ │ │
易方达鑫转增利混合型证券投资基│ 5.57│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 5.53│ --│ 0.00│ 新增
汇安多因子混合型证券投资基金 │ 5.52│ --│ 0.00│ 新增
金鹰远见优选混合型证券投资基金│ 5.52│ 5.96│ 0.00│ -7.38
新华稳健回报灵活配置混合型发起│ 5.50│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
东方品质消费一年持有期混合型证│ 5.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联兴鸿优选混合型证券投资基金│ 5.50│ 8.27│ 0.00│ -33.49
景顺长城景盈双利债券型证券投资│ 5.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城价值成长六个月持有期混合型│ 5.47│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 5.40│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 5.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方君誉混合型证券投资基金 │ 5.36│ 5.36│ 0.00│ 0.00
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 5.35│ --│ 0.00│ 新增
广发瑞泽精选混合型证券投资基金│ 5.33│ --│ 0.00│ 新增
国泰君安量化选股混合型发起式证│ 5.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时新兴消费主题混合型证券投资│ 5.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资│ 5.30│ 5.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
海通品质升级一年持有期混合型集│ 5.29│ 4.87│ 0.00│ 8.62
合资产管理计划 │ │ │ │
兴银景气优选混合型证券投资基金│ 5.28│ --│ 0.00│ 新增
华富消费成长股票型证券投资基金│ 5.28│ --│ 0.00│ 新增
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 5.28│ 5.45│ 0.00│ -3.17
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
汇添富远景成长一年持有期混合型│ 5.25│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
平安深证300指数增强型证券投资 │ 5.22│ 4.02│ 0.00│ 29.85
基金 │ │ │ │
中加新兴消费混合型证券投资基金│ 5.19│ 4.28│ 0.00│ 21.26
华夏成长证券投资基金 │ 5.18│ --│ 0.00│ 新增
博道久航混合型证券投资基金 │ 5.18│ --│ 0.00│ 新增
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 5.17│ 5.15│ 0.00│ 0.39
资基金 │ │ │ │
海富通消费优选混合型证券投资基│ 5.16│ 4.65│ 0.00│ 10.97
金 │ │ │ │
南方天元新产业股票型证券投资基│ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实中证全指家用电器指数型发起│ 5.05│ 4.04│ 0.00│ 25.00
式证券投资基金 │ │ │ │
易方达新利灵活配置混合型证券投│ 5.04│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达新享灵活配置混合型证券投│ 5.04│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投│ 5.04│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华商健康生活灵活配置混合型证券│ 5.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景润一年持有期混合型证券投│ 5.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 5.03│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 5.02│ 8.13│ 0.00│ -38.25
投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.01│ 5.68│ 0.00│ -11.80
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 5.00│ 5.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛双债增强债券型证券投资│ 5.00│ 4.00│ 0.00│ 25.00
基金 │ │ │ │
方正富邦策略精选混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方宝昌混合型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
国金鑫悦经济新动能混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
方正富邦趋势领航混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方富誉稳健养老目标一年持有期│ 5.00│ 5.00│ 0.00│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
民生加银科技创新3年封闭运作灵 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方益和灵活配置混合型证券投资│ 4.99│ 4.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国消费升级混合型证券投资基金│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞景气成长混合型证券投资│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信优势配置混合型证券投│ 4.98│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧潜力价值灵活配置混合型证券│ 4.97│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 4.97│ 4.97│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 4.96│ 5.46│ 0.00│ -9.16
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银中国价值发现股票型证券│ 4.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 4.93│ --│ 0.00│ 新增
招商量化精选股票型发起式证券投│ 4.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 4.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 4.91│ 5.14│ 0.00│ -4.47
基金 │ │ │ │
平安鼎越灵活配置混合型证券投资│ 4.91│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 4.90│ --│ 0.00│ 新增
安信价值发现两年定期开放混合型│ 4.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
南方沪深300指数增强型证券投资 │ 4.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛成长价值证券投资基金 │ 4.85│ --│ 0.00│ 新增
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 4.84│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银策略回报混合型证券投资│ 4.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 4.82│ 4.99│ 0.00│ -3.41
发起式证券投资基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 4.81│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 4.80│ 4.25│ 0.00│ 12.94
型证券投资基金 │ │ │ │
东方沪深300指数增强型证券投资 │ 4.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘安康颐睿一年持有期混合型证│ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 4.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 4.75│ 5.02│ 0.00│ -5.38
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海均衡增长混合型证券│ 4.74│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商中国机遇股票型证券投资基金│ 4.63│ --│ 0.00│ 新增
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 4.61│ 4.71│ 0.00│ -2.12
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化驱动混合型证券投资基金│ 4.57│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬景欣混合型证券投资基金 │ 4.57│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银研究优选混合型证券投资│ 4.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘安康颐丰一年持有期混合型证│ 4.55│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏智胜先锋股票型证券投资基金│ 4.55│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
华商价值共享灵活配置混合型发起│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
博时科技创新混合型证券投资基金│ 4.51│ --│ 0.00│ 新增
兴业高端制造混合型证券投资基金│ 4.48│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多盈债券型证券投资基金 │ 4.47│ 1.44│ 0.00│ 210.42
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券│ 4.46│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 4.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国阿尔法两年持有期混合型证券│ 4.43│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华致远成长混合型证券投资基金│ 4.40│ --│ 0.00│ 新增
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 4.38│ --│ 0.00│ 新增
金鹰内需成长混合型证券投资基金│ 4.38│ --│ 0.00│ 新增
东方红创新优选三年定期开放混合│ 4.38│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏永润六个月持有期混合型证券│ 4.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 4.32│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达招易一年持有期混合型证券│ 4.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 4.28│ 5.03│ 0.00│ -14.91
基金 │ │ │ │
融通消费升级混合型证券投资基金│ 4.28│ 4.70│ 0.00│ -8.94
海富通强化回报混合型证券投资基│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国泰融安多策略灵活配置混合型证│ 4.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 4.24│ --│ 0.00│ 新增
博时时代消费混合型证券投资基金│ 4.23│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资│ 4.22│ 77.11│ 0.00│ -94.53
基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股消费指数型 │ 4.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国睿泽回报混合型证券投资基金│ 4.17│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 4.13│ --│ 0.00│ 新增
汇添富先进制造混合型证券投资基│ 4.13│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 4.12│ 3.90│ 0.00│ 5.64
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐尊利债券型证券投资│ 4.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银核心资产股票型证券投资│ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方中证物联网主题交易型开放式│ 4.08│ 5.68│ 0.00│ -28.17
指数证券投资基金 │ │ │ │
泰康鼎泰一年持有期混合型证券投│ 4.07│ 1.49│ 0.00│ 173.15
资基金 │ │ │ │
嘉实民安添复一年持有期混合型证│ 4.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方宝升混合型证券投资基金 │ 4.03│ --│ 0.00│ 新增
招商中证消费龙头指数增强型证券│ 4.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信合作创新主题沪港深灵活配置│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 4.00│ 5.57│ 0.00│ -28.19
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.00│ 3.88│ 0.00│ 3.09
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信物联网主题股票型发起式│ 3.97│ 4.08│ 0.00│ -2.70
证券投资基金 │ │ │ │
宏利波控回报12个月持有期混合型│ 3.94│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝大盘精选混合型证券投资基金│ 3.92│ --│ 0.00│ 新增
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资│ 3.91│ 1.21│ 0.00│ 223.14
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合│ 3.89│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 3.87│ 4.00│ 0.00│ -3.25
投资基金 │ │ │ │
中泰星汇优选平衡三个月持有期混│ 3.87│ --│ 0.00│ 新增
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 3.87│ 4.00│ 0.00│ -3.25
投资基金 │ │ │ │
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 3.86│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 3.86│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞中证物联网主题交易型开│ 3.86│ 4.34│ 0.00│ -11.10
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资│ 3.81│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安鑫益增强混合型证券投资基金│ 3.80│ --│ 0.00│ 新增
华宝消费升级混合型证券投资基金│ 3.77│ 2.22│ 0.00│ 69.82
广发恒悦债券型证券投资基金 │ 3.77│ 4.77│ 0.00│ -20.96
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 3.72│ 3.50│ 0.00│ 6.29
券投资基金 │ │ │ │
长信企业成长三年持有期混合型证│ 3.72│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 3.71│ 4.59│ 0.00│ -19.17
资基金 │ │ │ │
景顺长城产业臻选一年持有期混合│ 3.70│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
融通深证成份指数证券投资基金 │ 3.70│ 3.10│ 0.00│ 19.34
中欧精益稳健一年持有期混合型证│ 3.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根双核平衡混合型证券投资│ 3.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国全球健康生活主题混合型证券│ 3.64│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(QDII) │ │ │ │
中国梦灵活配置混合型证券投资基│ 3.63│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安深证100交易型开放式指数证 │ 3.62│ 3.84│ 0.00│ -5.73
券投资基金 │ │ │ │
中银核心精选混合型证券投资基金│ 3.61│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券│ 3.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中泰研究精选6个月持有期股票型 │ 3.60│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上银高质量优选9个月持有期混合 │ 3.57│ 3.57│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华健康环保灵活配置混合型证券│ 3.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
招商中证沪港深消费龙头交易型开│ 3.54│ 4.03│ 0.00│ -12.16
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银红利回报混合型证券投资│ 3.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 3.52│ --│ 0.00│ 新增
博时产业慧选混合型证券投资基金│ 3.51│ --│ 0.00│ 新增
广发深证100指数证券投资基金(LO│ 3.50│ 4.41│ 0.00│ -20.61
F) │ │ │ │
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
广发深证100指数证券投资基金(LO│ 3.50│ 4.41│ 0.00│ -20.61
F) │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 3.49│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化动力混合型证券投资基金│ 3.49│ --│ 0.00│ 新增
中欧招益稳健一年持有期混合型证│ 3.47│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰弘阳股票型证券投资基金│ 3.43│ --│ 0.00│ 新增
嘉合锦程价值精选混合型证券投资│ 3.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 3.40│ 3.75│ 0.00│ -9.33
数证券投资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 3.39│ 2.59│ 0.00│ 30.89
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城华城稳健6个月持有期混 │ 3.39│ 5.72│ 0.00│ -40.73
合型证券投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 3.35│ 3.67│ 0.00│ -8.72
式证券投资基金 │ │ │ │
长盛安悦一年持有期混合型证券投│ 3.35│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 3.35│ 3.67│ 0.00│ -8.72
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城ESG量化股票型证券投资 │ 3.34│ 2.05│ 0.00│ 62.93
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 3.33│ 7.06│ 0.00│ -52.83
投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 3.30│ 4.50│ 0.00│ -26.67
资基金 │ │ │ │
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长信稳健成长混合型证券投资基金│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
中加优势企业混合型证券投资基金│ 3.28│ --│ 0.00│ 新增
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 3.27│ --│ 0.00│ 新增
民生加银智造2025灵活配置混合型│ 3.26│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商裕华混合型证券投资基金 │ 3.25│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证│ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
金鹰大视野混合型证券投资基金 │ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资│ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华可转债债券型证券投资基金 │ 3.19│ --│ 0.00│ 新增
嘉实品质发现混合型证券投资基金│ 3.18│ --│ 0.00│ 新增
长城创新成长混合型证券投资基金│ 3.17│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信科技创新3年封闭运作混 │ 3.15│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海匠心精选混合型证券│ 3.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方量化成长股票型证券投资基金│ 3.14│ 3.14│ 0.00│ 0.00
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 3.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实融惠混合型证券投资基金 │ 3.13│ --│ 0.00│ 新增
国联景泓一年持有期混合型证券投│ 3.12│ 4.97│ 0.00│ -37.22
资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 3.11│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
兴证全球优选平衡三个月持有期混│ 3.10│ 4.58│ 0.00│ -32.31
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发睿升混合型证券投资基金 │ 3.07│ --│ 0.00│ 新增
万家元贞量化选股股票型证券投资│ 3.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银消费主题混合型证券投资基金│ 3.05│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城鑫景产业精选一年持有期│ 3.05│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 3.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘MSCI中国A50互联互通指数证 │ 3.01│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中邮稳健添利灵活配置混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方新兴龙头灵活配置混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银证券价值精选灵活配置混合型│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ -0.08
投资基金 │ │ │ │
兴业机遇债券型证券投资基金 │ 3.00│ 4.60│ 0.00│ -34.78
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴业机遇债券型证券投资基金 │ 3.00│ 4.60│ 0.00│ -34.78
摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合 │ 3.00│ 3.71│ 0.00│ -19.14
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信双玺6个月持有期债券型 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健盈和一年持有期混合型│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信食品饮料行业混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
太平智远三个月定期开放股票型发│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
九泰锐富事件驱动混合型发起式证│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银精选混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长城价值优选混合型证券投资基金│ 2.97│ --│ 0.00│ 新增
华夏永利一年持有期混合型证券投│ 2.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红先进制造混合型证券投资基│ 2.93│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 2.92│ 2.85│ 0.00│ 2.46
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫深证300指数增强 │ 2.92│ 3.21│ 0.00│ -9.15
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德新回报灵活配置混合型│ 2.91│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根成长动力混合型证券投资│ 2.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方沪深300ESG基准交易型开放式│ 2.89│ 3.22│ 0.00│ -10.25
指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 2.88│ 2.17│ 0.00│ 32.72
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 2.87│ 3.06│ 0.00│ -6.21
投资基金 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 2.86│ 2.93│ 0.00│ -2.26
LOF) │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 2.85│ 2.11│ 0.00│ 35.07
广发稳润一年持有期混合型证券投│ 2.85│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
天弘新活力灵活配置混合型发起式│ 2.84│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 2.84│ 2.86│ 0.00│ -0.70
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 2.82│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
长城数字经济混合型证券投资基金│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
东方红新海混合型证券投资基金 │ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
平安添润债券型证券投资基金 │ 2.79│ --│ 0.00│ 新增
中银新回报灵活配置混合型证券投│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时中证淘金大数据100指数型证 │ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浙商智多兴稳健回报一年持有期混│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中航量化阿尔法六个月持有期股票│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证沪港深物联网主题交易型│ 2.76│ 3.04│ 0.00│ -9.21
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
金鹰时代领航一年持有期混合型证│ 2.74│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 2.74│ 4.27│ 0.00│ -35.83
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型 │ 2.70│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 2.69│ 3.48│ 0.00│ -22.70
基金 │ │ │ │
信达澳银新财富灵活配置混合型证│ 2.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 2.66│ --│ 0.00│ 新增
中信证券量化优选股票型集合资产│ 2.66│ --│ 0.00│ 新增
管理计划 │ │ │ │
长盛先进制造六个月持有期混合型│ 2.65│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中欧磐固债券型证券投资基金 │ 2.62│ 4.10│ 0.00│ -36.10
中加改革红利灵活配置混合型证券│ 2.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 2.61│ 2.87│ 0.00│ -9.20
数证券投资基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 2.60│ 2.60│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 2.59│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 2.59│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 2.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 2.58│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方比较优势混合型证券投资基金│ 2.57│ 2.13│ 0.00│ 20.66
汇添富中证800价值交易型开放式 │ 2.57│ 2.63│ 0.00│ -2.28
指数证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 2.56│ 2.56│ 0.00│ 0.00
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中银广利灵活配置混合型证券投资│ 2.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通多策略精选混合型证券投资基│ 2.54│ --│ 0.00│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 2.54│ 2.51│ 0.00│ 1.20
券投资基金 │ │ │ │
大成睿裕六个月持有期股票型证券│ 2.52│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联景颐6个月持有期混合型证券 │ 2.52│ 3.64│ 0.00│ -30.77
投资基金 │ │ │ │
金鹰恒润债券型发起式证券投资基│ 2.52│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 2.52│ --│ 0.00│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
博时产业新趋势灵活配置混合型证│ 2.51│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 2.50│ 6.47│ 0.00│ -61.36
基金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 2.50│ 4.60│ 0.00│ -45.65
基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 2.50│ 6.47│ 0.00│ -61.36
基金 │ │ │ │
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 2.49│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 2.48│ 2.59│ 0.00│ -4.27
LOF) │ │ │ │
上银鑫恒混合型证券投资基金 │ 2.46│ 2.28│ 0.00│ 7.89
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 2.46│ 2.03│ 0.00│ 21.18
券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 2.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 2.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通欣睿混合型证券投资基金 │ 2.45│ 2.38│ 0.00│ 2.94
申万菱信沪深300价值交易型开放 │ 2.45│ 3.47│ 0.00│ -29.39
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 2.44│ 2.44│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加转型动力灵活配置混合型证券│ 2.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴证全球兴晨六个月持有期混合型│ 2.42│ 2.03│ 0.00│ 19.21
证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 2.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富多元价值发现混合型证券投│ 2.40│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红新源三年持有期混合型证券│ 2.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
诺德量化优选6个月持有期混合型 │ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘多元锐选一年持有期混合型证│ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 2.35│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城新优选混合型证券投资基金 │ 2.34│ --│ 0.00│ 新增
合煦智远嘉选混合型证券投资基金│ 2.34│ 3.10│ 0.00│ -24.52
易方达中证物联网主题交易型开放│ 2.34│ 3.27│ 0.00│ -28.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 2.33│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资│ 2.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券│ 2.32│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
格林鑫悦一年持有期混合型证券投│ 2.31│ 2.38│ 0.00│ -2.94
资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 2.30│ 5.00│ 0.00│ -54.02
基金 │ │ │ │
富国睿利定期开放混合型发起式证│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中金稳健增长混合型证券投资基金│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
富国睿利定期开放混合型发起式证│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泓德致远混合型证券投资基金 │ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德周期回报灵活配置混合│ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮消费升级灵活配置混合型发起│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华商元亨灵活配置混合型证券投资│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
金元顺安宝石动力混合型证券投资│ 2.28│ 2.28│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华瑞祥一年持有期混合型证券投│ 2.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 2.27│ 2.51│ 0.00│ -9.56
基金 │ │ │ │
中加喜利回报一年持有期混合型证│ 2.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方策略优化混合型证券投资基金│ 2.24│ --│ 0.00│ 新增
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 2.23│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德恒益灵活配置混合型证│ 2.21│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 2.20│ --│ 0.00│ 新增
创金合信医药消费股票型证券投资│ 2.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 2.19│ 2.02│ 0.00│ 8.42
券投资基金 │ │ │ │
长城久鑫灵活配置混合型证券投资│ 2.18│ 1.40│ 0.00│ 55.71
基金 │ │ │ │
景顺长城中证沪港深红利成长低波│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
动指数型证券投资基金 │ │ │ │
长城悦享回报债券型证券投资基金│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 2.17│ 2.61│ 0.00│ -16.82
式证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 2.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发鑫益灵活配置混合型证券投资│ 2.16│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏时代领航两年持有期混合型证│ 2.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 2.16│ 2.32│ 0.00│ -6.90
上投摩根民生需求股票型证券投资│ 2.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 2.15│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城量化成长演化混合型证券│ 2.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
摩根时代睿选股票型证券投资基金│ 2.12│ --│ 0.00│ 新增
富国价值驱动灵活配置混合型证券│ 2.11│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利消费行业量化精选混合型│ 2.11│ 1.05│ 0.00│ 100.95
证券投资基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 2.10│ 2.41│ 0.00│ -12.86
资基金 │ │ │ │
国寿安保裕丰混合型证券投资基金│ 2.10│ 2.00│ 0.00│ 5.00
新华鑫回报混合型证券投资基金 │ 2.09│ --│ 0.00│ 新增
招商睿逸稳健配置混合型证券投资│ 2.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方君信灵活配置混合型证券投资│ 2.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富中证沪港深消费龙头指数型│ 2.07│ 1.87│ 0.00│ 10.66
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿享一年持有期混合型│ 2.05│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资│ 2.04│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安添悦债券型证券投资基金 │ 2.04│ --│ 0.00│ 新增
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 2.03│ 2.03│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 2.03│ 2.17│ 0.00│ -6.45
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型│ 2.03│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉合锦荣混合型证券投资基金 │ 2.03│ --│ 0.00│ 新增
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 2.02│ 2.06│ 0.00│ -2.16
基金 │ │ │ │
东方红中证东方红优势成长指数发│ 2.02│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德多策略回报灵活配置混│ 2.02│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
人保研究精选混合型证券投资基金│ 2.01│ --│ 0.00│ 新增
中银证券内需增长混合型证券投资│ 2.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安产业精选灵活配置混合型发起│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰强化收益债券型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
金鹰民富收益混合型证券投资基金│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 2.00│ 2.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 2.00│ 1.50│ 0.00│ 33.33
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 2.00│ 2.50│ 0.00│ -20.00
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 2.00│ 1.50│ 0.00│ 33.33
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
太平灵活配置混合型发起式证券投│ 1.99│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 1.98│ 1.98│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型 │ 1.97│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
天弘文化新兴产业股票型证券投资│ 1.97│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国融融信消费严选混合型证券投资│ 1.96│ 1.79│ 0.00│ 9.50
基金 │ │ │ │
招商沪深300ESG基准交易型开放式│ 1.96│ 2.07│ 0.00│ -5.31
指数证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 1.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 1.95│ 2.21│ 0.00│ -11.92
证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.94│ 2.60│ 0.00│ -25.38
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫主题优选混合型证│ 1.93│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国价值成长混合型证券投资基金│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 1.92│ 1.56│ 0.00│ 23.08
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数证券投资基金(LO│ 1.91│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合│ 1.89│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
平安盈欣稳健1年持有期混合型基 │ 1.88│ 1.88│ 0.00│ 0.00
金中基金(FOF) │ │ │ │
嘉实同舟债券型证券投资基金 │ 1.88│ --│ 0.00│ 新增
银华和谐主题灵活配置混合型证券│ 1.88│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 1.87│ 1.07│ 0.00│ 74.77
基金 │ │ │ │
光大保德信国企改革主题股票型证│ 1.84│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长江量化消费精选股票型发起式证│ 1.84│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信一带一路战略主题混合│ 1.83│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方瑞盛三年持有期混合型证券投│ 1.83│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国裕利债券型证券投资基金 │ 1.83│ --│ 0.00│ 新增
华安招裕一年持有期混合型证券投│ 1.82│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 1.81│ 1.81│ 0.00│ 0.25
证券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
招商中证物联网主题交易型开放式│ 1.80│ 2.45│ 0.00│ -26.53
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 1.80│ 1.80│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
汇添富创新成长混合型证券投资基│ 1.79│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券│ 1.78│ 2.87│ 0.00│ -37.98
投资基金 │ │ │ │
富安达成长价值一年持有期混合型│ 1.78│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有│ 1.78│ --│ 0.00│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 1.77│ 4.96│ 0.00│ -64.31
基金 │ │ │ │
华宝稳健回报灵活配置混合型证券│ 1.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
西藏东财量化精选混合型发起式证│ 1.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银证券远见价值混合型证券投资│ 1.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 1.77│ 1.69│ 0.00│ 4.73
证券投资基金 │ │ │ │
平安价值回报混合型证券投资基金│ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
景顺长城智能生活混合型证券投资│ 1.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富荣福耀混合型证券投资基金 │ 1.74│ 1.88│ 0.00│ -7.45
海通量化价值精选一年持有期混合│ 1.74│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
中银兴利稳健回报灵活配置混合型│ 1.73│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 1.72│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 1.72│ 2.77│ 0.00│ -37.91
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景安一年持有期混合型证券投│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉合锦鑫混合型证券投资基金 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
华宝核心优势灵活配置混合型证券│ 1.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 1.70│ 2.34│ 0.00│ -27.25
基金(LOF) │ │ │ │
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证│ 1.70│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 1.70│ 2.34│ 0.00│ -27.25
基金(LOF) │ │ │ │
光大保德信核心资产混合型证券投│ 1.69│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 1.68│ 2.00│ 0.00│ -16.00
工银瑞信价值成长混合型证券投资│ 1.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城新兴产业灵活配置混合型证券│ 1.66│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商康泰灵活配置混合型证券投资│ 1.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富稳健回报债券型证券投资基│ 1.66│ 1.44│ 0.00│ 15.68
金 │ │ │ │
南方宝祥混合型证券投资基金 │ 1.65│ 1.70│ 0.00│ -2.94
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华优选回报灵活配置混合型证券│ 1.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银成长优选股票型证券投资基金│ 1.62│ --│ 0.00│ 新增
易方达MSCI中国A50互联互通指数 │ 1.61│ --│ 0.00│ 新增
量化增强型证券投资基金 │ │ │ │
银华深证100交易型开放式指数证 │ 1.61│ 2.82│ 0.00│ -43.00
券投资基金 │ │ │ │
安信中国制造2025沪港深灵活配置│ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银品质消费股票型证券投资│ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 1.59│ 5.24│ 0.00│ -69.66
基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安事件驱动量化策略混合型证券│ 1.58│ 2.43│ 0.00│ -34.98
投资基金 │ │ │ │
富荣富乾债券型证券投资基金 │ 1.58│ 1.15│ 0.00│ 37.39
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有│ 1.58│ 1.60│ 0.00│ -1.25
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 1.57│ 1.65│ 0.00│ -4.77
资基金 │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 1.57│ 1.57│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国金惠诚债券型证券投资基金 │ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
南方振元债券型发起式证券投资基│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
天弘永利优享债券型证券投资基金│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健增益6个月持有期混合型 │ 1.55│ 3.31│ 0.00│ -53.17
证券投资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 1.55│ 1.28│ 0.00│ 21.09
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 1.55│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 1.54│ 1.59│ 0.00│ -3.14
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 1.52│ 0.20│ 0.00│ 660.00
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
招商增荣灵活配置混合型证券投资│ 1.51│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
长信利丰债券型证券投资基金 │ 1.51│ --│ 0.00│ 新增
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方养老目标日期2030三年持有期│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
博时恒裕6个月持有期混合型证券 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发盛泽一年持有期混合型证券投│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
太平睿庆混合型证券投资基金 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
南方养老目标日期2030三年持有期│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 1.50│ 2.24│ 0.00│ -33.03
数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银养老服务灵活配置混合型│ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 1.48│ 1.48│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
长安优势行业混合型证券投资基金│ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
中欧预见养老目标日期2025一年持│ 1.47│ 1.35│ 0.00│ 8.89
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
人保民富债券型证券投资基金 │ 1.47│ 1.42│ 0.00│ 3.52
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 1.46│ --│ 0.00│ 新增
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 1.46│ 1.49│ 0.00│ -2.01
券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 1.45│ 1.47│ 0.00│ -1.61
基金(LOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 1.45│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发集汇债券型证券投资基金 │ 1.44│ 2.03│ 0.00│ -29.06
华安物联网主题股票型证券投资基│ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
博时女性消费主题混合型证券投资│ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商智选价值混合型证券投资基金│ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
兴业致远混合型证券投资基金 │ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 1.42│ 1.79│ 0.00│ -20.67
金 │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 1.40│ 1.40│ 0.00│ 0.00
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 1.40│ 1.20│ 0.00│ 16.67
资基金 │ │ │ │
鹏扬景科混合型证券投资基金 │ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
南方安睿混合型证券投资基金 │ 1.39│ --│ 0.00│ 新增
华安沪深300增强策略交易型开放 │ 1.38│ 3.64│ 0.00│ -62.09
式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 1.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方红启华三年持有期混合型证券│ 1.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 1.36│ 1.11│ 0.00│ 22.52
投资基金 │ │ │ │
中银远见成长混合型证券投资基金│ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有│ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 1.35│ 0.94│ 0.00│ 43.62
证券投资基金 │ │ │ │
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 1.34│ 1.40│ 0.00│ -4.29
基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商丰茂灵活配置混合型发起式证│ 1.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博道中证500指数增强型证券投资 │ 1.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 1.33│ 1.33│ 0.00│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.32│ 0.63│ 0.00│ 109.52
光大保德信永鑫灵活配置混合型证│ 1.31│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数量化优选增强型 │ 1.31│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安可转债债券型证券投资基金 │ 1.30│ 0.97│ 0.00│ 34.02
信澳鑫益债券型证券投资基金 │ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 1.29│ 1.58│ 0.00│ -18.35
金 │ │ │ │
中信建投沪深300指数增强型证券 │ 1.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 1.28│ 1.62│ 0.00│ -20.99
投资基金 │ │ │ │
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 1.28│ 1.34│ 0.00│ -4.48
资基金 │ │ │ │
景顺长城安泽回报一年持有期混合│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易米国证消费100指数增强型发起 │ 1.28│ 1.36│ 0.00│ -5.88
式证券投资基金 │ │ │ │
大成可转债增强债券型证券投资基│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东方红目标优选三年定期开放混合│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发稳睿六个月持有期混合型证券│ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 1.26│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银招财灵活配置混合型证券│ 1.25│ 1.35│ 0.00│ -7.41
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深创新成长灵活配置│ 1.25│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 1.25│ --│ 0.00│ 新增
广发集瑞债券型证券投资基金 │ 1.24│ --│ 0.00│ 新增
南方安福混合型证券投资基金 │ 1.24│ 1.26│ 0.00│ -1.42
银华中证等权重90指数证券投资基│ 1.24│ 1.29│ 0.00│ -3.88
金(LOF) │ │ │ │
华夏中证800指数增强型证券投资 │ 1.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银证券盈瑞混合型证券投资基金│ 1.22│ --│ 0.00│ 新增
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 1.21│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 1.20│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 1.19│ 1.03│ 0.00│ 15.53
基金 │ │ │ │
嘉实长青竞争优势股票型证券投资│ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
华泰紫金创新成长混合型发起式证│ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 1.18│ 1.78│ 0.00│ -33.71
投资基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 1.18│ 1.04│ 0.00│ 13.46
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中海进取收益灵活配置混合型证券│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰信国策驱动灵活配置混合型证券│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
诺德兴新趋势混合型证券投资基金│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF│ 1.16│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
长盛安睿一年持有期混合型证券投│ 1.15│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 1.15│ 2.44│ 0.00│ -52.93
证券投资基金 │ │ │ │
安信招信一年持有期混合型证券投│ 1.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
安信数字经济股票型发起式证券投│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中加聚庆六个月定期开放混合型证│ 1.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数增强型发起式证 │ 1.11│ 17.80│ 0.00│ -93.76
券投资基金 │ │ │ │
淳厚添益增强债券型证券投资基金│ 1.10│ 0.85│ 0.00│ 29.41
交银施罗德优选回报灵活配置混合│ 1.10│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盈债券型证券投资基│ 1.10│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
创金合信量化多因子股票型证券投│ 1.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投│ 1.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
人保鑫裕增强债券型证券投资基金│ 1.06│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 1.06│ 1.22│ 0.00│ -12.94
基金 │ │ │ │
富兰克林国海鑫享价值混合型证券│ 1.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达中证100交易型开放式指数 │ 1.06│ 1.17│ 0.00│ -9.40
证券投资基金 │ │ │ │
海富通欣利混合型证券投资基金 │ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
南方创业板2年定期开放混合型证 │ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城稳健成长灵活配置混合型证券│ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 1.01│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实润泽量化一年定期开放混合型│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
金元顺安沣泉债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合科技先锋混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿选一年持有期混合型│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰康合润混合型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
南方富瑞稳健养老目标一年持有期│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
汇添富鑫享添利六个月持有期混合│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
兴证全球兴裕混合型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
南方浩益进取聚申3个月持有期混 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
工银瑞信深证100交易型开放式指 │ 1.00│ 1.66│ 0.00│ -39.70
数证券投资基金 │ │ │ │
中欧价值发现混合型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安远见成长混合型证券投资基│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
大成锐见未来混合型证券投资基金│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
中信保诚至兴灵活配置混合型证券│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
创金合信动态平衡混合型发起式证│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300ESG基准交易型开放式│ 0.98│ 0.60│ 0.00│ 63.33
指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通惠睿精选混合型证券投资基│ 0.97│ 3.07│ 0.00│ -68.40
金 │ │ │ │
中加邮益一年持有期混合型证券投│ 0.97│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中金新医药股票型证券投资基金 │ 0.96│ --│ 0.00│ 新增
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 0.96│ --│ 0.00│ 新增
中加聚享增盈债券型证券投资基金│ 0.95│ 0.80│ 0.00│ 18.75
大成中证100交易型开放式指数证 │ 0.95│ 1.12│ 0.00│ -15.31
券投资基金 │ │ │ │
国泰浓益灵活配置混合型证券投资│ 0.94│ 0.94│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 0.93│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 0.93│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛安泰一年持有期混合型证券投│ 0.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博道研究恒选混合型证券投资基金│ 0.91│ --│ 0.00│ 新增
中银多策略灵活配置混合型证券投│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商增浩一年定期开放混合型证券│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理瑞丰6个月持有期混合型 │ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中欧量化先锋混合型证券投资基金│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
西藏东财沪深300指数型发起式证 │ 0.90│ 0.78│ 0.00│ 15.38
券投资基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.90│ 0.58│ 0.00│ 55.17
) │ │ │ │
华商消费行业股票型证券投资基金│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
华富国潮优选混合型发起式证券投│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长安沪深300非周期行业指数证券 │ 0.89│ 0.94│ 0.00│ -5.44
投资基金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中信保诚龙腾精选混合型证券投资│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信双利混合型证券投资基金│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
海富通内需热点混合型证券投资基│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东吴国企改革主题灵活配置混合型│ 0.86│ 1.56│ 0.00│ -44.87
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
招商稳健平衡混合型证券投资基金│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
中欧颐享平衡养老目标三年持有期│ 0.86│ 0.98│ 0.00│ -12.24
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
长安宏观策略混合型证券投资基金│ 0.86│ 1.93│ 0.00│ -55.44
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 0.85│ 0.69│ 0.00│ 23.19
型证券投资基金 │ │ │ │
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 0.85│ 1.36│ 0.00│ -37.50
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 0.85│ 0.89│ 0.00│ -4.49
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 0.84│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通策略收益债券型证券投资基│ 0.84│ 0.67│ 0.00│ 25.37
金 │ │ │ │
宝盈祥庆9个月持有期混合型证券 │ 0.84│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安恒泰1年持有期混合型证券投 │ 0.84│ 0.84│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达宁易一年持有期混合型证券│ 0.83│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型│ 0.82│ 0.82│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
人保行业轮动混合型证券投资基金│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
嘉实添惠一年持有期混合型证券投│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧优势成长三个月定期开放混合│ 0.81│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 0.81│ 0.89│ 0.00│ -8.99
资基金 │ │ │ │
中海可转换债券债券型证券投资基│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银双息回报混合型证券投资基金│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 │ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华安安心收益债券型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
华安沣瑞一年持有期混合型证券投│ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证│ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
新华积极价值灵活配置混合型证券│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信竞争优势混合型证券投资│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信汇佳混合型证券投资基│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信深证基本面60交易型开放式指│ 0.78│ 0.87│ 0.00│ -10.34
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深500交易型开放 │ 0.77│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成安享得利六个月持有期混合型│ 0.76│ 0.55│ 0.00│ 38.18
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实方舟一年持有期混合型证券投│ 0.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商双翼平衡混合型证券投资基金│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中信建投远见回报混合型证券投资│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发 │ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
银河乐活优萃混合型证券投资基金│ 0.74│ 0.60│ 0.00│ 23.33
银华增强收益债券型证券投资基金│ 0.74│ --│ 0.00│ 新增
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发睿享稳健增利混合型证券投资│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中欧预见平衡养老目标三年持有期│ 0.73│ 0.83│ 0.00│ -12.05
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
南方誉稳一年持有期混合型证券投│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发恒裕一年持有期混合型证券投│ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐辰利债券型证券投资│ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇安核心价值混合型证券投资基金│ 0.71│ --│ 0.00│ 新增
长城优选稳进六个月持有期混合型│ 0.71│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
南方高股息主题股票型证券投资基│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中欧量化动能混合型证券投资基金│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
南方贤元一年持有期债券型证券投│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 0.70│ 2.73│ 0.00│ -74.36
基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金│ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
大成恒享夏盛一年定期开放混合型│ 0.68│ 1.00│ 0.00│ -32.00
证券投资基金 │ │ │ │
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资│ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华招利一年持有期混合型证券投│ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
信达价值精选一年持有期灵活配置│ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根新兴服务股票型证券投资│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 0.65│ 0.62│ 0.00│ 4.84
安信稳健启航一年持有期混合型证│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚中证智能家居指数型证券│ 0.65│ 1.00│ 0.00│ -35.29
投资基金(LOF) │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
海通策略优选混合型集合资产管理│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
招商兴福灵活配置混合型证券投资│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达均衡优选一年持有期混合型│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财景气成长混合型发起式证│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 0.63│ 0.73│ 0.00│ -13.70
基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优择回报灵活配置混合│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业聚源混合型证券投资基金 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
方正富邦天璇灵活配置混合型证券│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
明亚价值长青混合型证券投资基金│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
南方养老目标日期2040三年持有期│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 0.60│ 0.70│ 0.00│ -14.29
券投资基金 │ │ │ │
广发稳宏一年持有期混合型证券投│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安信心增长债券型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 0.60│ 0.93│ 0.00│ -35.48
金 │ │ │ │
兴业聚丰混合型证券投资基金 │ 0.58│ 0.58│ 0.00│ 0.00
安信平稳双利3个月持有期混合型 │ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴业聚丰混合型证券投资基金 │ 0.58│ 0.58│ 0.00│ 0.00
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.57│ 0.41│ 0.00│ 39.02
起式证券投资基金 │ │ │ │
人保鑫利回报债券型证券投资基金│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.57│ 0.41│ 0.00│ 39.02
起式证券投资基金 │ │ │ │
南方誉盈一年持有期混合型证券投│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
瑞达先进制造混合型发起式证券投│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 0.55│ 0.61│ 0.00│ -9.84
中银量化精选灵活配置混合型证券│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国致弘量化选股股票型证券投资│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰紫金恒荣12个月持有期混合型│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中金兴元6个月持有期混合型证券 │ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信智汇优选一年持有期混合型管│ 0.53│ --│ 0.00│ 新增
理人中管理人(MOM)证券投资 │ │ │ │
基金 │ │ │ │
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资│ 0.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏稳进增益一年持有期混合型证│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 0.51│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源强势共识100强等权重股 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
长盛可转债债券型证券投资基金 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
永赢稳健增利18个月持有期混合型│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方浩泰平衡优选一年持有期混合│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
安信工业4.0主题沪港深精选灵活 │ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
国泰民裕进取灵活配置混合型证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海强化收益债券型证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银精华灵活配置混合型证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达增强收益债券型证券投资基│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇丰晋信中小盘低波动策略股票型│ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
财通多策略福瑞混合型发起式证券│ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
长信利发债券型证券投资基金 │ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
中信证券增益十八个月持有期债券│ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 0.47│ 1.09│ 0.00│ -56.88
型证券投资基金 │ │ │ │
长信先优债券型证券投资基金 │ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
国联景惠混合型证券投资基金 │ 0.46│ 0.50│ 0.00│ -8.00
申万菱信沪深300优选指数增强发 │ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
长信先优债券型证券投资基金 │ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
华夏稳兴增益一年持有期混合型证│ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长信利信灵活配置混合型证券投资│ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 0.45│ 1.11│ 0.00│ -59.46
基金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中银证券优选行业龙头混合型证券│ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中信建投量化精选6个月持有期混 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
长安鑫利优选灵活配置混合型证券│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
融通新趋势灵活配置混合型证券投│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国沪港深优质资产混合型发起式│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信民丰回报定期开放混合型证券│ 0.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 0.42│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 0.41│ 0.63│ 0.00│ -34.92
华安稳健回报混合型证券投资基金│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
合煦智远消费主题股票型发起式证│ 0.40│ 0.90│ 0.00│ -55.56
券投资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬消费行业混合型发起式证券投│ 0.39│ 0.71│ 0.00│ -45.07
资基金 │ │ │ │
恒越均衡优选混合型发起式证券投│ 0.39│ 0.50│ 0.00│ -22.00
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海成长动力混合型证券│ 0.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资│ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 0.38│ 0.65│ 0.00│ -41.54
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华宝双债增强债券型证券投资基金│ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
汇添富优势企业精选混合型证券投│ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安宁享6个月持有期混合型证券 │ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达智优量化选股混合型发起式│ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信达睿益鑫享混合型集合资产管理│ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
富兰克林国海健康优质生活股票型│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家量化睿选灵活配置混合型证券│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实睿享安久双利18个月持有期债│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
券型证券投资基金 │ │ │ │
中加聚优一年定期开放混合型证券│ 0.36│ 0.42│ 0.00│ -14.29
投资基金 │ │ │ │
华富安业一年持有期债券型证券投│ 0.36│ 0.55│ 0.00│ -34.55
资基金 │ │ │ │
华泰紫金景泓12个月持有期混合型│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.35│ 0.30│ 0.00│ 16.67
资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.35│ 0.14│ 0.00│ 150.00
券投资基金 │ │ │ │
中加聚隆六个月持有期混合型证券│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.35│ 0.30│ 0.00│ 16.67
资基金 │ │ │ │
民生加银中证800指数增强型发起 │ 0.35│ 0.47│ 0.00│ -25.53
式证券投资基金 │ │ │ │
华安沣润债券型证券投资基金 │ 0.35│ 0.90│ 0.00│ -61.11
财通资管康恒平衡养老目标三年持│ 0.35│ 0.70│ 0.00│ -50.00
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
银河君尚灵活配置混合型证券投资│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通中证500指数增强型证券投资 │ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
博道盛利6个月持有期混合型证券 │ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银证券均衡成长混合型证券投资│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商汇金兴利增强债券型证券投资│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 0.31│ 0.80│ 0.00│ -61.25
证券投资基金 │ │ │ │
蜂巢恒利债券型证券投资基金 │ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
华夏智胜价值成长股票型发起式证│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方安颐混合型证券投资基金 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
国泰君安稳债双利6个月持有期债 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
券型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 0.30│ 0.30│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
南方养老目标日期2060五年持有期│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
南方养老目标日期2055五年持有期│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
国联融誉双华6个月持有期债券型 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方康乐养老目标日期2045三年持│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
中银富利6个月持有期混合型证券 │ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银量化多因子混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 0.29│ 0.73│ 0.00│ -60.27
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
金鹰品质消费混合型发起式证券投│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.29│ 0.30│ 0.00│ -4.29
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
北信瑞丰研究精选股票型证券投资│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通量化多策略灵活配置混合型证│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华新锐成长混合型证券投资基金│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳泽两年持有期混合型证│ 0.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银健康生活混合型证券投资基金│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
招商中证500指数增强型证券投资 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华万物互联灵活配置混合型证券│ 0.26│ 0.59│ 0.00│ -55.93
投资基金 │ │ │ │
华夏新起点灵活配置混合型证券投│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
财通资管稳兴增益六个月持有期混│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中信证券债券增强六个月持有期债│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城优选招益一年持有期混合型证│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发恒祥债券型证券投资基金 │ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混 │ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 0.25│ 0.05│ 0.00│ 400.00
F) │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 0.24│ 0.48│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城优选增强六个月持有期混合型│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
蜂巢润和六个月持有期混合型证券│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝安融六个月持有期债券型证券│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博道和祥多元稳健债券型证券投资│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道中证1000指数增强型证券投资│ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实对冲套利定期开放混合型发起│ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
金鹰责任投资混合型证券投资基金│ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城量化精选股票型证券投资│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘稳健回报债券型发起式证券投│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方深证成份交易型开放式指数证│ 0.22│ 0.27│ 0.00│ -18.52
券投资基金联接基金 │ │ │ │
平安瑞兴一年定期开放混合型证券│ 0.21│ 0.51│ 0.00│ -58.82
投资基金 │ │ │ │
国泰君安中证500指数增强型证券 │ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.21│ 0.25│ 0.00│ -16.00
资基金 │ │ │ │
银华中证800增强策略交易型开放 │ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿信灵活配置混合型证券│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金│ 0.20│ 0.40│ 0.00│ -50.00
国泰浩益混合型证券投资基金 │ 0.20│ 0.47│ 0.00│ -57.45
新疆前海联合添瑞一年持有期混合│ 0.20│ 0.60│ 0.00│ -66.67
型证券投资基金 │ │ │ │
南方富祥稳健养老目标一年持有期│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
山西证券创新成长混合型发起式证│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理增强收益债券型证券投资│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融智选红利股票型证券投资基金│ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
山西证券裕鑫180天持有期债券型 │ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华宝安享混合型证券投资基金 │ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券│ 0.17│ 0.49│ 0.00│ -65.31
投资基金 │ │ │ │
大成元丰多利债券型证券投资基金│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
安信鑫发优选灵活配置混合型证券│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
融通红利机会主题精选灵活配置混│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安远回报一年持有期混合│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华安证券汇赢增利一年持有期灵活│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型集合资产管理计划│ │ │ │
宝盈祥利稳健配置混合型证券投资│ 0.15│ 3.35│ 0.00│ -95.52
基金 │ │ │ │
长城优选添瑞六个月持有期混合型│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏卓享债券型证券投资基金 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
创金合信怡久回报债券型证券投资│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理瑞云增益6个月持有期混 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中银新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏稳茂增益一年持有期混合型证│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富量化选股混合型证券投资基│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
招商丰泰灵活配置混合型证券投资│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海通鑫选三个月持有期债券型集合│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
资产管理计划 │ │ │ │
前海开源鼎安债券型证券投资基金│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
兴银中证500指数增强型证券投资 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方竞争优势混合型证券投资基金│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
中欧稳宁9个月持有期债券型证券 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富新能源精选混合型发起式证│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德深证300价值交易型开 │ 0.13│ 0.12│ 0.00│ 8.33
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 0.12│ 0.50│ 0.00│ -76.08
基金 │ │ │ │
汇安量化先锋混合型证券投资基金│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
长城优选添利一年持有期混合型证│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安瑞混合型证券投资基金│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
红塔红土盛利混合型证券投资基金│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
南方养老目标日期2050五年持有期│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
金鹰碳中和混合型发起式证券投资│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦中证主要消费红利指数增│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万宏源双季增享6个月持有期债 │ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
招商丰泽灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
海通红利优选一年持有期混合型集│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发高股息优享混合型证券投资基│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
创金合信鑫祥混合型证券投资基金│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
博时ESG量化选股混合型证券投资 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
光大阳光北斗星180天滚动持有债 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
券型集合资产管理计划 │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
财通资管新聚益6个月持有期混合 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
浙商智多享稳健混合型发起式证券│ 0.08│ 0.08│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博道和瑞多元稳健6个月持有期混 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
富国新兴成长量化精选混合型证券│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
增强型证券投资基金 │ │ │ │
广发招泰混合型证券投资基金 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
银华远兴一年持有期债券型证券投│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安沣裕债券型证券投资基金 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
中欧盈选稳健6个月持有期混合型 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信风格轮动混合型证券投│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信恒利增强债券型证券投资基金│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 0.05│ 0.67│ 0.00│ -92.54
投资基金 │ │ │ │
南方智锐混合型证券投资基金 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
有期债券型集合资产管理计划│ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信多策略智选18个月定期│ 0.04│ 0.05│ 0.00│ -20.00
开放混合型证券投资基金 │ │ │ │
建信润利增强债券型证券投资基金│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
南方上证50指数增强型发起式证券│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景创混合型证券投资基金 │ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
平安盈瑞六个月持有期债券型基金│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
中基金(FOF) │ │ │ │
汇添富医疗服务灵活配置混合型证│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时恒享债券型证券投资基金 │ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴业成长动力灵活配置混合型证券│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华信用增利债券型证券投资基金│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏消费升级灵活配置混合型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
债券型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信消费精选行业量化股票型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信中证500指数增强型证券投资 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.01│ 0.10│ 0.00│ -90.00
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利价值长青混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏消费龙头混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
民生加银新能源智选混合型发起式│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中盘潜力增长一年持有期混│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信高端装备混合型证券投│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴证全球合瑞混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
博时远见成长混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
博时卓越品牌混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
泰达宏利效率优选混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
方正证券鑫悦一年持有期债券型集│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2024-03-31
合计本期持股数(万):62417.71 基金占比:9.13% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 5310.97│ 3673.76│ 0.78│ 44.56
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 3707.65│ 1380.86│ 0.54│ 168.50
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城新兴成长混合型证券投资│ 2999.98│ 2999.98│ 0.44│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 2871.11│ 1165.18│ 0.42│ 146.41
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 2683.24│ 1064.08│ 0.39│ 152.16
券投资基金 │ │ │ │
易方达消费行业股票型证券投资基│ 2569.27│ 2437.35│ 0.38│ 5.41
金 │ │ │ │
大成高新技术产业股票型证券投资│ 1407.48│ 1442.75│ 0.21│ -2.44
基金 │ │ │ │
银华富裕主题混合型证券投资基金│ 1400.00│ 1031.35│ 0.20│ 35.74
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 1299.81│ 1216.43│ 0.19│ 6.85
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1000.00│ 930.02│ 0.15│ 7.52
基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城鼎益混合型证券投资基金│ 917.01│ 917.01│ 0.13│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
广发稳健增长开放式证券投资基金│ 795.00│ 799.00│ 0.12│ -0.50
东方红睿玺三年持有期混合型证券│ 756.28│ --│ 0.11│ 新增
投资基金 │ │ │ │
深证红利交易型开放式指数证券投│ 673.69│ 686.50│ 0.10│ -1.87
资基金 │ │ │ │
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 660.00│ 480.01│ 0.10│ 37.50
金 │ │ │ │
国泰中证全指家用电器交易型开放│ 587.51│ 593.97│ 0.09│ -1.09
式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城策略精选灵活配置混合型│ 570.19│ 502.76│ 0.08│ 13.41
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德新成长混合型证券投资│ 550.31│ 558.94│ 0.08│ -1.54
基金 │ │ │ │
易方达深证100交易型开放式指数 │ 547.33│ 552.95│ 0.08│ -1.02
基金 │ │ │ │
鹏华品质优选混合型证券投资基金│ 494.09│ 494.09│ 0.07│ 0.00
富国中证消费50交易型开放式指数│ 463.43│ 510.60│ 0.07│ -9.24
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城绩优成长混合型证券投资│ 462.47│ 536.33│ 0.07│ -13.77
基金 │ │ │ │
富国新动力灵活配置混合型证券投│ 446.25│ 381.62│ 0.07│ 16.94
资基金 │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 401.39│ 401.39│ 0.06│ 0.00
金 │ │ │ │
交银施罗德精选混合型证券投资基│ 382.31│ --│ 0.06│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信文体产业股票型证券投资│ 378.04│ 362.13│ 0.06│ 4.39
基金 │ │ │ │
中泰星元价值优选灵活配置混合型│ 369.74│ 468.88│ 0.05│ -21.14
证券投资基金 │ │ │ │
南方绩优成长混合型证券投资基金│ 362.29│ 277.17│ 0.05│ 30.71
南方兴润价值一年持有期混合型证│ 361.37│ 275.41│ 0.05│ 31.21
券投资基金 │ │ │ │
融通深证100指数证券投资基金 │ 348.19│ 348.19│ 0.05│ 0.00
东方红产业升级灵活配置混合型证│ 324.66│ --│ 0.05│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华安策略优选混合型证券投资基金│ 322.03│ 316.53│ 0.05│ 1.74
广发优企精选灵活配置混合型证券│ 321.54│ 321.54│ 0.05│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德经济新动力混合型证券│ 316.41│ 163.23│ 0.05│ 93.84
投资基金 │ │ │ │
景顺长城内需增长贰号混合型证券│ 315.86│ 317.62│ 0.05│ -0.55
投资基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 313.50│ 480.60│ 0.05│ -34.77
投资基金 │ │ │ │
景顺长城景气进取混合型证券投资│ 309.01│ --│ 0.05│ 新增
基金 │ │ │ │
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 300.00│ 220.00│ 0.04│ 36.36
汇添富中国高端制造股票型证券投│ 295.00│ 348.00│ 0.04│ -15.23
资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 292.07│ 315.94│ 0.04│ -7.56
金(LOF) │ │ │ │
大成企业能力驱动混合型证券投资│ 284.12│ 176.61│ 0.04│ 60.87
基金 │ │ │ │
银华心享一年持有期混合型证券投│ 282.88│ 282.88│ 0.04│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发沪港深新起点股票型证券投资│ 281.56│ --│ 0.04│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈新价值灵活配置混合型证券投│ 277.36│ 252.56│ 0.04│ 9.82
资基金 │ │ │ │
银华盛世精选灵活配置混合型发起│ 265.63│ 267.61│ 0.04│ -0.74
式证券投资基金 │ │ │ │
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资│ 257.36│ 143.70│ 0.04│ 79.10
基金 │ │ │ │
汇添富品牌驱动六个月持有期混合│ 253.90│ 297.88│ 0.04│ -14.77
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德创新领航混合型证券投│ 242.11│ 124.69│ 0.04│ 94.17
资基金 │ │ │ │
安信稳健增利混合型证券投资基金│ 236.80│ 383.70│ 0.03│ -38.28
中欧责任投资混合型证券投资基金│ 233.42│ 233.42│ 0.03│ 0.00
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 233.38│ 233.38│ 0.03│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 221.49│ 222.68│ 0.03│ -0.53
券投资基金 │ │ │ │
宝盈品质甄选混合型证券投资基金│ 220.94│ 145.00│ 0.03│ 52.37
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 219.15│ 212.35│ 0.03│ 3.20
金 │ │ │ │
中欧悦享生活混合型证券投资基金│ 213.37│ 213.37│ 0.03│ 0.00
大成优势企业混合型证券投资基金│ 211.23│ 186.94│ 0.03│ 12.99
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 208.43│ 194.93│ 0.03│ 6.93
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型│ 196.07│ 98.97│ 0.03│ 98.11
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 195.27│ 74.53│ 0.03│ 162.00
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 189.30│ 197.16│ 0.03│ -3.99
金 │ │ │ │
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 188.94│ 47.14│ 0.03│ 300.81
型集合资产管理计划 │ │ │ │
兴业收益增强债券型证券投资基金│ 186.43│ 426.41│ 0.03│ -56.28
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 185.85│ 174.27│ 0.03│ 6.64
景顺长城集英成长两年定期开放混│ 184.32│ 184.32│ 0.03│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 184.20│ 189.42│ 0.03│ -2.76
宝盈优势产业灵活配置混合型证券│ 177.78│ 170.00│ 0.03│ 4.58
投资基金 │ │ │ │
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 175.99│ 175.99│ 0.03│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方景气驱动混合型证券投资基金│ 170.87│ 131.15│ 0.02│ 30.29
广发行业领先混合型证券投资基金│ 168.94│ 168.94│ 0.02│ 0.00
广发中证全指家用电器交易型开放│ 168.20│ 208.98│ 0.02│ -19.51
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧成长优选回报灵活配置混合型│ 167.47│ 192.35│ 0.02│ -12.93
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏线上经济主题精选混合型证券│ 166.54│ 0.01│ 0.02│1665250.00
投资基金 │ │ │ │
融通动力先锋混合型证券投资基金│ 165.79│ 130.02│ 0.02│ 27.51
泰康优势企业混合型证券投资基金│ 163.74│ 165.18│ 0.02│ -0.87
华安新兴消费混合型证券投资基金│ 163.72│ 125.21│ 0.02│ 30.76
泰康弘实3个月定期开放混合型发 │ 160.68│ 256.44│ 0.02│ -37.34
起式证券投资基金 │ │ │ │
南方成份精选混合型证券投资基金│ 159.96│ --│ 0.02│ 新增
广发价值增长混合型证券投资基金│ 156.51│ 156.51│ 0.02│ 0.00
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 154.68│ 150.00│ 0.02│ 3.12
投资基金 │ │ │ │
南方品质优选灵活配置混合型证券│ 154.40│ 121.91│ 0.02│ 26.65
投资基金 │ │ │ │
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 154.07│ 128.00│ 0.02│ 20.36
金 │ │ │ │
国泰金泰灵活配置混合型证券投资│ 151.95│ 91.16│ 0.02│ 66.68
基金 │ │ │ │
南方优享分红灵活配置混合型证券│ 150.51│ 110.60│ 0.02│ 36.08
投资基金 │ │ │ │
鹏华品质成长混合型证券投资基金│ 150.20│ 161.11│ 0.02│ -6.77
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 145.99│ 128.88│ 0.02│ 13.28
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 145.82│ 48.55│ 0.02│ 200.33
证券投资基金 │ │ │ │
南方优选成长混合型证券投资基金│ 138.10│ 126.10│ 0.02│ 9.52
南方宝元债券型基金 │ 137.68│ --│ 0.02│ 新增
中证800交易型开放式指数证券投 │ 136.78│ 147.10│ 0.02│ -7.02
资基金 │ │ │ │
南方新优享灵活配置混合型证券投│ 134.68│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧成长领航一年持有期混合型证│ 133.95│ 133.95│ 0.02│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型│ 128.64│ 162.97│ 0.02│ -21.06
证券投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 125.43│ 132.15│ 0.02│ -5.09
投资基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 123.27│ 133.75│ 0.02│ -7.84
兴业聚华混合型证券投资基金 │ 116.34│ 181.18│ 0.02│ -35.79
融通成长30灵活配置混合型证券投│ 113.94│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300基本面增强指数型 │ 111.76│ 76.43│ 0.02│ 46.23
证券投资基金 │ │ │ │
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 109.53│ 109.53│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成核心价值甄选混合型证券投资│ 108.70│ 91.98│ 0.02│ 18.18
基金 │ │ │ │
大成精选增值混合型证券投资基金│ 106.24│ 57.68│ 0.02│ 84.19
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 105.16│ 25.94│ 0.02│ 305.40
资产管理计划 │ │ │ │
汇添富大盘核心资产增长混合型证│ 105.00│ 80.00│ 0.02│ 31.25
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 103.86│ 88.31│ 0.02│ 17.61
券投资基金 │ │ │ │
华安宝利配置证券投资基金 │ 103.11│ 22.76│ 0.02│ 353.03
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 100.09│ 66.15│ 0.01│ 51.31
券投资基金 │ │ │ │
南方优选价值混合型证券投资基金│ 100.00│ --│ 0.01│ 新增
宝盈增强收益债券型证券投资基金│ 100.00│ 100.00│ 0.01│ 0.00
南方内需增长两年持有期股票型证│ 99.99│ 99.99│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 99.94│ 87.63│ 0.01│ 14.05
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 99.61│ 134.21│ 0.01│ -25.78
长城品牌优选混合型证券投资基金│ 97.67│ 102.90│ 0.01│ -5.08
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 96.38│ 117.97│ 0.01│ -18.30
券投资基金 │ │ │ │
大成匠心卓越三年持有期混合型证│ 95.78│ 95.78│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景盛双息收益债券型证券│ 95.70│ 146.42│ 0.01│ -34.64
投资基金 │ │ │ │
淳厚信睿核心精选混合型证券投资│ 94.50│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
融通增强收益债券型证券投资基金│ 93.87│ --│ 0.01│ 新增
大成慧心优选一年持有期混合型证│ 93.18│ 204.57│ 0.01│ -54.45
券投资基金 │ │ │ │
安信稳健汇利一年持有期混合型证│ 93.12│ 127.04│ 0.01│ -26.70
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数增强型证券投 │ 92.75│ 114.32│ 0.01│ -18.87
资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 89.93│ 92.96│ 0.01│ -3.26
金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 89.36│ 89.36│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 87.94│ 63.99│ 0.01│ 37.43
投资基金 │ │ │ │
华夏内需驱动混合型证券投资基金│ 87.57│ 65.32│ 0.01│ 34.06
富国消费精选30股票型证券投资基│ 87.38│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 84.82│ 98.63│ 0.01│ -14.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健回报混合型证券投资基│ 83.87│ 103.36│ 0.01│ -18.86
金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 83.51│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 82.35│ 64.98│ 0.01│ 26.73
数证券投资基金 │ │ │ │
诺安价值增长混合型证券投资基金│ 82.11│ --│ 0.01│ 新增
广发集源债券型证券投资基金 │ 81.00│ 81.00│ 0.01│ 0.00
兴证全球欣越混合型证券投资基金│ 80.90│ 70.04│ 0.01│ 15.51
华安生态优先混合型证券投资基金│ 80.34│ --│ 0.01│ 新增
南方核心成长混合型证券投资基金│ 80.00│ --│ 0.01│ 新增
银华富饶精选三年持有期混合型证│ 80.00│ 54.84│ 0.01│ 45.88
券投资基金 │ │ │ │
睿远稳进配置两年持有期混合型证│ 80.00│ 100.00│ 0.01│ -20.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资│ 77.11│ 72.49│ 0.01│ 6.37
基金 │ │ │ │
嘉实消费精选股票型证券投资基金│ 77.02│ --│ 0.01│ 新增
广发睿明优质企业混合型证券投资│ 75.18│ 75.18│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券│ 73.85│ 91.04│ 0.01│ -18.88
投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 71.27│ 79.14│ 0.01│ -9.94
金 │ │ │ │
银华心诚灵活配置混合型证券投资│ 70.83│ 79.03│ 0.01│ -10.38
基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 70.36│ 54.94│ 0.01│ 28.06
金 │ │ │ │
易方达稳健增利混合型证券投资基│ 70.19│ 79.43│ 0.01│ -11.63
金 │ │ │ │
南方创新精选一年定期开放混合型│ 70.00│ --│ 0.01│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
长信内需成长混合型证券投资基金│ 70.00│ 70.00│ 0.01│ 0.00
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 69.28│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德成长30混合型证券投资│ 69.27│ 18.68│ 0.01│ 270.82
基金 │ │ │ │
南方创新经济灵活配置混合型证券│ 64.33│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方消费升级混合型证券投资基金│ 63.29│ 49.99│ 0.01│ 26.61
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 63.00│ 62.00│ 0.01│ 1.61
投资基金 │ │ │ │
兴全有机增长灵活配置混合型证券│ 62.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海竞争优势三年持有期│ 61.73│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
泰康宏泰回报混合型证券投资基金│ 60.48│ 60.48│ 0.01│ 0.00
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券│ 60.00│ 80.00│ 0.01│ -25.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 60.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 60.00│ 40.00│ 0.01│ 50.00
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 59.45│ 57.90│ 0.01│ 2.68
投资基金 │ │ │ │
汇安消费龙头混合型证券投资基金│ 59.32│ 54.18│ 0.01│ 9.49
国泰沪深300增强策略交易型开放 │ 59.26│ 42.78│ 0.01│ 38.52
式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 59.00│ 72.00│ 0.01│ -18.06
金 │ │ │ │
广发价值驱动混合型证券投资基金│ 58.04│ 63.03│ 0.01│ -7.92
南方安泰混合型证券投资基金 │ 57.76│ 69.98│ 0.01│ -17.46
景顺长城中小盘混合型证券投资基│ 55.54│ 79.93│ 0.01│ -30.51
金 │ │ │ │
广发睿阳三年定期开放混合型证券│ 55.00│ 55.00│ 0.01│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
南方产业升级混合型证券投资基金│ 54.18│ --│ 0.01│ 新增
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 54.06│ 46.20│ 0.01│ 17.01
金 │ │ │ │
中信保诚量化阿尔法股票型证券投│ 54.06│ 46.20│ 0.01│ 17.01
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 54.01│ 42.34│ 0.01│ 27.56
证券投资基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 53.51│ 97.81│ 0.01│ -45.29
基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 52.60│ 39.12│ 0.01│ 34.46
汇添富内需增长股票型证券投资基│ 52.01│ 46.97│ 0.01│ 10.73
金 │ │ │ │
嘉实内需精选混合型证券投资基金│ 51.06│ --│ 0.01│ 新增
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 50.71│ 50.70│ 0.01│ 0.02
投资基金 │ │ │ │
南方均衡成长混合型证券投资基金│ 50.00│ --│ 0.01│ 新增
南方稳健成长证券投资基金 │ 49.64│ --│ 0.01│ 新增
南方新兴消费增长股票型证券投资│ 49.43│ 37.85│ 0.01│ 30.59
基金(LOF) │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 49.30│ 68.85│ 0.01│ -28.40
资基金 │ │ │ │
深证基本面60交易型开放式指数证│ 49.20│ 50.80│ 0.01│ -3.15
券投资基金 │ │ │ │
华安优质生活混合型证券投资基金│ 47.70│ --│ 0.01│ 新增
广发优质生活混合型证券投资基金│ 47.06│ 9.53│ 0.01│ 393.81
工银瑞信消费行业股票型证券投资│ 47.00│ 54.00│ 0.01│ -12.96
基金 │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 46.99│ 30.67│ 0.01│ 53.21
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城成长之星股票型证券投资│ 46.13│ 26.31│ 0.01│ 75.33
基金 │ │ │ │
国金智享量化选股混合型证券投资│ 45.81│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
南方行业领先混合型证券投资基金│ 45.72│ --│ 0.01│ 新增
中银智能制造股票型证券投资基金│ 45.67│ 57.23│ 0.01│ -20.20
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 45.57│ 45.57│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富国中证工业4.0指数型证券投资 │ 45.36│ 57.85│ 0.01│ -21.59
基金(LOF) │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 45.20│ 37.55│ 0.01│ 20.37
基金 │ │ │ │
大成睿鑫股票型证券投资基金 │ 45.09│ 55.63│ 0.01│ -18.95
中信证券品质生活混合型集合资产│ 44.82│ 23.54│ 0.01│ 90.40
管理计划 │ │ │ │
西部利得深证红利交易型开放式指│ 44.66│ 51.92│ 0.01│ -13.98
数证券投资基金 │ │ │ │
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 44.57│ --│ 0.01│ 新增
景顺长城成长趋势股票型证券投资│ 43.87│ 43.87│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华品质消费股票型证券投资基金│ 43.47│ 46.52│ 0.01│ -6.56
广发中证全指可选消费交易型开放│ 43.21│ 43.88│ 0.01│ -1.53
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛品质优选混合型证券投资│ 42.73│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发资管核心精选一年持有期混合│ 42.55│ 36.12│ 0.01│ 17.80
型集合资产管理计划 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 42.49│ 43.49│ 0.01│ -2.31
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新兴消费混合型证券投资基金│ 42.00│ 42.00│ 0.01│ 0.00
华夏行业龙头混合型证券投资基金│ 41.88│ 35.94│ 0.01│ 16.53
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 41.47│ 31.58│ 0.01│ 31.32
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 41.33│ 41.96│ 0.01│ -1.50
数证券投资基金 │ │ │ │
广发价值优选混合型证券投资基金│ 40.16│ --│ 0.01│ 新增
长信量化多策略股票型证券投资基│ 40.16│ 49.30│ 0.01│ -18.54
金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 40.00│ --│ 0.01│ 新增
汇添富3年封闭运作竞争优势灵活 │ 40.00│ 30.00│ 0.01│ 33.33
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方创新成长混合型证券投资基金│ 40.00│ --│ 0.01│ 新增
南方产业活力股票型证券投资基金│ 39.64│ --│ 0.01│ 新增
诺安行业轮动混合型证券投资基金│ 39.00│ 39.00│ 0.01│ 0.00
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 38.97│ 36.84│ 0.01│ 5.78
安信民安回报一年持有期混合型证│ 38.89│ 62.98│ 0.01│ -38.25
券投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 38.64│ 38.64│ 0.01│ 0.00
招商央视财经50指数证券投资基金│ 38.57│ 40.92│ 0.01│ -5.74
国泰产业精选一年封闭运作混合型│ 37.95│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证全指家用电器交易型开放│ 37.51│ 40.71│ 0.01│ -7.86
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 37.41│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 37.26│ 0.86│ 0.01│ 4232.80
金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 36.99│ 40.09│ 0.01│ -7.73
金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 36.03│ 36.80│ 0.01│ -2.09
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证100交易型开放式指数证 │ 35.81│ 41.87│ 0.01│ -14.47
券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 35.79│ 32.14│ 0.01│ 11.36
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 35.64│ 42.35│ 0.01│ -15.84
金 │ │ │ │
东吴安盈量化灵活配置混合型证券│ 35.51│ 35.51│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
融通明锐混合型证券投资基金 │ 35.10│ --│ 0.01│ 新增
融通蓝筹成长证券投资基金 │ 35.00│ 37.57│ 0.01│ -6.84
汇添富多策略定期开放灵活配置混│ 35.00│ 30.00│ 0.01│ 16.66
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
浙商智选领航三年持有期混合型证│ 34.25│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利优享臻选六个月持有期│ 33.85│ 33.00│ 0.00│ 2.58
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 33.72│ 32.38│ 0.00│ 4.14
券投资基金 │ │ │ │
博道远航混合型证券投资基金 │ 33.37│ 0.05│ 0.00│66640.00
深证基本面120交易型开放式指数 │ 33.07│ 33.60│ 0.00│ -1.58
证券投资基金 │ │ │ │
南方宝顺混合型证券投资基金 │ 32.95│ 38.57│ 0.00│ -14.57
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资│ 32.93│ 33.58│ 0.00│ -1.94
基金 │ │ │ │
东方红恒元五年定期开放灵活配置│ 32.51│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
融通慧心混合型证券投资基金 │ 32.46│ --│ 0.00│ 新增
浙商智能行业优选混合型发起式证│ 32.34│ 41.32│ 0.00│ -21.73
券投资基金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 31.88│ 38.44│ 0.00│ -17.07
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
工银瑞信红利混合型证券投资基金│ 31.75│ 36.30│ 0.00│ -12.53
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 31.69│ 28.44│ 0.00│ 11.43
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 31.55│ 31.89│ 0.00│ -1.05
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 31.47│ 34.80│ 0.00│ -9.57
券投资基金 │ │ │ │
南方产业智选股票型证券投资基金│ 31.47│ 31.47│ 0.00│ 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基│ 31.34│ 22.86│ 0.00│ 37.10
金 │ │ │ │
富达传承6个月持有期股票型证券 │ 30.93│ 37.24│ 0.00│ -16.94
投资基金 │ │ │ │
广发消费品精选混合型证券投资基│ 30.58│ 30.58│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
中欧行业景气一年持有期混合型证│ 30.54│ 32.01│ 0.00│ -4.59
券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 30.40│ 31.06│ 0.00│ -2.12
中金中证优选300指数证券投资基 │ 30.29│ 17.43│ 0.00│ 73.78
金(LOF) │ │ │ │
华夏消费优选混合型证券投资基金│ 30.17│ 24.83│ 0.00│ 21.51
诺安低碳经济股票型证券投资基金│ 30.00│ 32.00│ 0.00│ -6.25
汇添富可转换债券债券型证券投资│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信中国制造2025灵活配置│ 29.88│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300交易型开放式指数证 │ 29.62│ 23.50│ 0.00│ 26.04
券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 29.33│ 56.10│ 0.00│ -47.72
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
安信稳健聚申一年持有期混合型证│ 29.28│ 46.50│ 0.00│ -37.03
券投资基金 │ │ │ │
嘉实优享生活混合型证券投资基金│ 29.19│ --│ 0.00│ 新增
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投│ 28.95│ 28.95│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
安信恒鑫增强债券型证券投资基金│ 28.52│ 44.84│ 0.00│ -36.40
华安聚恒精选混合型证券投资基金│ 28.42│ 27.63│ 0.00│ 2.86
天弘安盈一年持有期债券型发起式│ 28.40│ 28.40│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 28.34│ 49.27│ 0.00│ -42.48
广发消费领先混合型证券投资基金│ 27.53│ 7.01│ 0.00│ 292.72
汇添富精选核心优势一年持有期混│ 27.16│ 17.48│ 0.00│ 55.38
合型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利首选企业股票型证券投资│ 27.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
西藏东财国证龙头家电指数型发起│ 26.83│ 27.89│ 0.00│ -3.80
式证券投资基金 │ │ │ │
泰信先行策略开放式证券投资基金│ 26.76│ 16.39│ 0.00│ 63.27
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 26.69│ 21.92│ 0.00│ 21.76
投资基金 │ │ │ │
诺安先进制造股票型证券投资基金│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
光大阳光智造混合型集合资产管理│ 25.63│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
南方优质企业混合型证券投资基金│ 25.20│ --│ 0.00│ 新增
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 25.10│ 22.10│ 0.00│ 13.57
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 24.62│ 29.82│ 0.00│ -17.44
银华深证100指数证券投资基金(LO│ 24.29│ 24.79│ 0.00│ -2.02
F) │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 24.19│ 27.66│ 0.00│ -12.55
鹏扬沪深300质量成长低波动指数 │ 24.07│ 24.35│ 0.00│ -1.15
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城价值领航两年持有期混合│ 23.71│ 14.19│ 0.00│ 67.09
型证券投资基金 │ │ │ │
广发逆向策略灵活配置混合型证券│ 23.02│ 28.61│ 0.00│ -19.54
投资基金 │ │ │ │
兴业聚福一年持有期混合型证券投│ 23.00│ 35.90│ 0.00│ -35.93
资基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 22.84│ 17.70│ 0.00│ 29.04
基金 │ │ │ │
长城消费30股票型证券投资基金 │ 22.58│ 19.53│ 0.00│ 15.62
南方高质量优选混合型证券投资基│ 22.47│ 22.47│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
汇添富新兴消费股票型证券投资基│ 22.36│ 18.47│ 0.00│ 21.06
金 │ │ │ │
融通新区域新经济灵活配置混合型│ 22.15│ 25.63│ 0.00│ -13.58
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 22.11│ 32.49│ 0.00│ -31.95
资基金 │ │ │ │
圆信永丰致优混合型证券投资基金│ 22.07│ --│ 0.00│ 新增
南方致远混合型证券投资基金 │ 21.61│ 26.18│ 0.00│ -17.46
淳厚欣享一年持有期混合型证券投│ 21.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
弘毅远方国证民企领先100交易型 │ 21.36│ 40.98│ 0.00│ -47.88
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富双鑫添利债券型证券投资基│ 21.00│ 20.00│ 0.00│ 5.00
金 │ │ │ │
景顺长城价值稳进三年定期开放灵│ 20.98│ 12.32│ 0.00│ 70.29
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 20.84│ 23.40│ 0.00│ -10.94
鹏扬汇利债券型证券投资基金 │ 20.64│ 30.34│ 0.00│ -31.97
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 20.59│ 9.95│ 0.00│ 106.96
基金 │ │ │ │
银华聚利灵活配置混合型证券投资│ 20.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信平衡增利混合型证券投资基金│ 20.48│ 25.15│ 0.00│ -18.57
博道消费智航股票型证券投资基金│ 20.33│ 19.88│ 0.00│ 2.26
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证│ 20.23│ 19.02│ 0.00│ 6.36
券投资基金 │ │ │ │
招商深证100指数证券投资基金 │ 20.15│ 19.83│ 0.00│ 1.61
广发消费升级股票型证券投资基金│ 20.10│ --│ 0.00│ 新增
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 20.03│ 15.76│ 0.00│ 27.10
投资基金 │ │ │ │
南方安裕混合型证券投资基金 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 20.00│ 24.04│ 0.00│ -16.81
华安可转换债券债券型证券投资基│ 20.00│ 27.26│ 0.00│ -26.63
金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 20.00│ 18.19│ 0.00│ 9.95
大成科技创新混合型证券投资基金│ 19.97│ --│ 0.00│ 新增
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 19.83│ 19.90│ 0.00│ -0.35
华商价值精选混合型证券投资基金│ 19.83│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰聚优股票型证券投资基金│ 19.72│ --│ 0.00│ 新增
长城健康生活灵活配置混合型证券│ 19.58│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富经典成长定期开放混合型证│ 19.41│ 20.51│ 0.00│ -5.36
券投资基金 │ │ │ │
兴全汇吉一年持有期混合型证券投│ 19.36│ 48.81│ 0.00│ -60.34
资基金 │ │ │ │
博时中证智能消费主题交易型开放│ 19.35│ 19.53│ 0.00│ -0.92
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 19.34│ 35.74│ 0.00│ -45.89
基金 │ │ │ │
易米开鑫价值优选混合型证券投资│ 19.25│ 27.50│ 0.00│ -30.00
基金 │ │ │ │
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 19.17│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰消费优选股票型证券投资基金│ 18.81│ 15.07│ 0.00│ 24.82
银河现代服务主题灵活配置混合型│ 18.63│ 16.76│ 0.00│ 11.16
证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中证新华社民族品牌工程│ 18.54│ 19.13│ 0.00│ -3.08
指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬泓利债券型证券投资基金 │ 18.51│ 26.00│ 0.00│ -28.81
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 18.50│ 22.94│ 0.00│ -19.35
证券投资基金 │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 18.47│ 13.90│ 0.00│ 32.88
集合资产管理计划 │ │ │ │
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 18.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方永元一年持有期债券型证券投│ 18.29│ 24.67│ 0.00│ -25.88
资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 18.19│ 18.19│ 0.00│ -0.01
(LOF) │ │ │ │
深证成份交易型开放式指数证券投│ 18.02│ 16.17│ 0.00│ 11.44
资基金 │ │ │ │
南方ESG主题股票型证券投资基金 │ 17.87│ --│ 0.00│ 新增
大成沪深300指数增强型发起式证 │ 17.80│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长城健康消费混合型证券投资基金│ 17.64│ --│ 0.00│ 新增
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 17.55│ 20.00│ 0.00│ -12.25
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证 │ 17.39│ 16.95│ 0.00│ 2.60
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信深证物联网50交易型开放│ 17.33│ 17.93│ 0.00│ -3.35
式指数证券投资基金 │ │ │ │
泰康颐年混合型证券投资基金 │ 17.31│ 9.66│ 0.00│ 79.20
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 17.27│ 17.27│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
金鹰稳健成长混合型证券投资基金│ 17.19│ 22.73│ 0.00│ -24.37
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 16.67│ 15.71│ 0.00│ 6.11
国投瑞银瑞福深证100指数证券投 │ 16.67│ 16.91│ 0.00│ -1.42
资基金(LOF) │ │ │ │
富国中证新华社民族品牌工程交易│ 16.52│ 17.34│ 0.00│ -4.73
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华积极成长混合型证券投资基金│ 16.41│ --│ 0.00│ 新增
中银中证100指数增强型证券投资 │ 16.39│ 17.41│ 0.00│ -5.86
基金 │ │ │ │
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 16.38│ 18.43│ 0.00│ -11.12
基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 16.36│ 20.00│ 0.00│ -18.20
券投资基金(LOF) │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 16.32│ 7.84│ 0.00│ 108.18
基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 16.25│ 12.13│ 0.00│ 33.97
资基金 │ │ │ │
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资│ 16.16│ 16.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华大数据灵活配置定期开放混合│ 16.03│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧致和混合型证券投资基金 │ 16.03│ 18.54│ 0.00│ -13.54
长信均衡优选混合型证券投资基金│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
长城价值领航混合型证券投资基金│ 15.87│ 17.10│ 0.00│ -7.19
南方鑫悦15个月持有期混合型证券│ 15.87│ 11.65│ 0.00│ 36.22
投资基金 │ │ │ │
中加消费优选混合型证券投资基金│ 15.35│ --│ 0.00│ 新增
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 15.32│ 6.03│ 0.00│ 154.06
金 │ │ │ │
东吴行业轮动混合型证券投资基金│ 15.25│ 12.11│ 0.00│ 25.93
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 15.08│ 16.59│ 0.00│ -9.10
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 15.05│ 11.14│ 0.00│ 35.11
投资基金 │ │ │ │
新华优选消费混合型证券投资基金│ 15.00│ 28.00│ 0.00│ -46.43
中金中证沪港深优选消费50指数证│ 14.60│ 14.39│ 0.00│ 1.46
券投资基金 │ │ │ │
南方誉浦一年持有期混合型证券投│ 14.51│ 16.93│ 0.00│ -14.29
资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 14.50│ 16.72│ 0.00│ -13.28
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信深证红利交易型开放式指│ 14.28│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
银河美丽优萃混合型证券投资基金│ 14.19│ --│ 0.00│ 新增
长信量化先锋混合型证券投资基金│ 14.15│ --│ 0.00│ 新增
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 13.79│ 16.06│ 0.00│ -14.13
券投资基金 │ │ │ │
南方成安优选灵活配置混合型证券│ 13.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏稳享增利6个月滚动持有债券 │ 13.64│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 13.28│ 15.39│ 0.00│ -13.71
证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰优悦生活混合型证券投资│ 13.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达中证消费50交易型开放式指│ 13.17│ 14.43│ 0.00│ -8.73
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富研究优选灵活配置混合型证│ 13.08│ 13.08│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 13.05│ 0.21│ 0.00│ 6114.29
式证券投资基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 12.88│ 18.25│ 0.00│ -29.42
资基金 │ │ │ │
富荣福银混合型证券投资基金 │ 12.73│ 13.38│ 0.00│ -4.86
汇添富稳进双盈一年持有期混合型│ 12.71│ 14.22│ 0.00│ -10.62
证券投资基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 12.62│ 9.63│ 0.00│ 31.06
券投资基金 │ │ │ │
富国中证价值交易型开放式指数证│ 12.60│ 7.34│ 0.00│ 71.66
券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 12.36│ 11.72│ 0.00│ 5.46
投资基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 12.06│ 12.06│ 0.00│ 0.00
中欧行业鑫选混合型证券投资基金│ 12.06│ 12.63│ 0.00│ -4.51
方正富邦天恒灵活配置混合型证券│ 12.00│ 16.00│ 0.00│ -25.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健添利一年持有期混合型证│ 12.00│ 19.05│ 0.00│ -37.01
券投资基金 │ │ │ │
长信均衡策略一年持有期混合型证│ 11.95│ 15.30│ 0.00│ -21.90
券投资基金 │ │ │ │
国联消费精选混合型证券投资基金│ 11.94│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城价值驱动一年持有期灵活│ 11.89│ 7.26│ 0.00│ 63.77
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 11.89│ 11.53│ 0.00│ 3.12
金 │ │ │ │
长信消费升级混合型证券投资基金│ 11.62│ 11.60│ 0.00│ 0.17
华宝深证创新100交易型开放式指 │ 11.61│ 11.75│ 0.00│ -1.19
数证券投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 11.38│ 10.93│ 0.00│ 4.12
资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 11.20│ 11.20│ 0.00│ 0.00
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 11.16│ 22.81│ 0.00│ -51.09
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德优质治理灵活配置混合型证券│ 11.07│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 11.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城产业成长混合型证券投资基金│ 11.01│ --│ 0.00│ 新增
安信丰穗一年持有期混合型证券投│ 10.85│ 18.11│ 0.00│ -40.09
资基金 │ │ │ │
南方改革机遇灵活配置混合型证券│ 10.84│ 5.21│ 0.00│ 108.06
投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟消费升级混合型集│ 10.83│ 22.41│ 0.00│ -51.67
合资产管理计划 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 10.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海估值优势灵活配置混│ 10.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券│ 10.70│ 15.00│ 0.00│ -28.67
投资基金 │ │ │ │
永赢消费鑫选6个月持有期混合型 │ 10.53│ 7.58│ 0.00│ 38.92
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 10.49│ 11.56│ 0.00│ -9.26
基金 │ │ │ │
华夏中证物联网主题交易型开放式│ 10.48│ 10.47│ 0.00│ 0.10
指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健添利混合型证券投资基│ 10.38│ 15.69│ 0.00│ -33.84
金 │ │ │ │
汇添富品牌价值一年持有期混合型│ 10.36│ 7.86│ 0.00│ 31.81
证券投资基金 │ │ │ │
天弘国证龙头家电指数证券投资基│ 10.36│ 15.97│ 0.00│ -35.13
金 │ │ │ │
南方新兴产业混合型证券投资基金│ 10.22│ 6.87│ 0.00│ 48.76
华夏中证红利质量交易型开放式指│ 10.21│ 9.45│ 0.00│ 8.04
数证券投资基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 10.19│ 10.36│ 0.00│ -1.64
长盛中证100指数证券投资基金 │ 10.12│ 10.50│ 0.00│ -3.62
中欧沪深300指数增强型证券投资 │ 10.06│ 9.15│ 0.00│ 9.95
基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
恒越内需驱动混合型证券投资基金│ 10.00│ 70.00│ 0.00│ -85.71
中欧生益稳健一年持有期混合型证│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 9.92│ 9.90│ 0.00│ 0.20
券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 9.85│ 9.37│ 0.00│ 5.12
F) │ │ │ │
兴业聚利灵活配置混合型证券投资│ 9.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 9.25│ 15.11│ 0.00│ -38.78
投资基金 │ │ │ │
东兴中证消费50指数证券投资基金│ 9.21│ 9.77│ 0.00│ -5.73
创金合信群力一年定期开放混合型│ 9.09│ 10.07│ 0.00│ -9.73
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
博时国证龙头家电交易型开放式指│ 8.99│ 9.62│ 0.00│ -6.55
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 8.98│ 9.07│ 0.00│ -0.99
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
交银施罗德增利增强债券型证券投│ 8.89│ 8.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞信灵活配置混合型证券投│ 8.86│ 8.86│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞选灵活配置混合型证券投│ 8.85│ 12.82│ 0.00│ -30.94
资基金 │ │ │ │
深证300价值交易型开放式指数证 │ 8.75│ 8.58│ 0.00│ 1.98
券投资基金 │ │ │ │
招商中证100交易型开放式指数证 │ 8.64│ 9.73│ 0.00│ -11.20
券投资基金 │ │ │ │
广发成长优选灵活配置混合型证券│ 8.61│ 10.00│ 0.00│ -13.90
投资基金 │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 8.36│ 3.56│ 0.00│ 134.81
证券投资基金 │ │ │ │
国联安中证消费50交易型开放式指│ 8.33│ 9.49│ 0.00│ -12.22
数证券投资基金 │ │ │ │
国联兴鸿优选混合型证券投资基金│ 8.27│ 8.27│ 0.00│ 0.00
南方价值臻选混合型证券投资基金│ 8.20│ 6.16│ 0.00│ 33.12
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 8.13│ 8.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 8.03│ 9.49│ 0.00│ -15.38
资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 8.02│ 5.54│ 0.00│ 44.76
天弘国证消费100指数增强型发起 │ 7.96│ 19.02│ 0.00│ -58.15
式证券投资基金 │ │ │ │
宝盈发展新动能股票型证券投资基│ 7.93│ 10.74│ 0.00│ -26.16
金 │ │ │ │
长城兴华优选一年定期开放混合型│ 7.93│ 8.44│ 0.00│ -6.04
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 7.89│ 7.67│ 0.00│ 2.87
投资基金(LOF) │ │ │ │
华夏融盛可持续一年持有期混合型│ 7.77│ 7.77│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
南方佳元6个月持有期债券型证券 │ 7.76│ 12.04│ 0.00│ -35.55
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投│ 7.74│ 10.29│ 0.00│ -24.78
资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 7.63│ 7.76│ 0.00│ -1.68
基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 7.57│ 5.62│ 0.00│ 34.70
F) │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 7.48│ 21.36│ 0.00│ -64.97
金 │ │ │ │
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 7.48│ 6.50│ 0.00│ 15.08
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交│ 7.42│ 7.42│ 0.00│ 0.00
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
大成深证成份交易型开放式指数证│ 7.36│ 7.56│ 0.00│ -2.65
券投资基金 │ │ │ │
华商300智选混合型证券投资基金 │ 7.21│ --│ 0.00│ 新增
南方中证100指数证券投资基金 │ 7.20│ 7.31│ 0.00│ -1.50
易方达新益灵活配置混合型证券投│ 7.15│ 7.15│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达瑞景灵活配置混合型证券投│ 7.06│ 7.06│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 7.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
易方达瑞和灵活配置混合型证券投│ 7.02│ 7.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 7.00│ 11.00│ 0.00│ -36.36
资基金 │ │ │ │
新华钻石品质企业混合型证券投资│ 7.00│ 12.00│ 0.00│ -41.67
基金 │ │ │ │
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投│ 6.98│ 6.98│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信中证红利潜力指数证券投资基│ 6.97│ 7.09│ 0.00│ -1.69
金 │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 6.95│ 14.20│ 0.00│ -51.06
投资基金 │ │ │ │
申万菱信深证成份指数型证券投资│ 6.86│ 7.02│ 0.00│ -2.28
基金(LOF) │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 6.86│ 10.19│ 0.00│ -32.68
基金 │ │ │ │
宝盈品牌消费股票型证券投资基金│ 6.85│ 4.80│ 0.00│ 42.71
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 6.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达新鑫灵活配置混合型证券投│ 6.82│ 6.82│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信深证100指数增强型证券投资 │ 6.80│ 6.32│ 0.00│ 7.60
基金 │ │ │ │
华宝品质生活股票型证券投资基金│ 6.76│ 5.56│ 0.00│ 21.58
富国大盘核心资产混合型证券投资│ 6.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富进取成长混合型证券投资基│ 6.69│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方宝裕混合型证券投资基金 │ 6.69│ 8.04│ 0.00│ -16.79
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混│ 6.68│ 5.69│ 0.00│ 17.42
合型证券投资基金 │ │ │ │
中欧鼎利债券型证券投资基金 │ 6.64│ --│ 0.00│ 新增
中银量化价值混合型证券投资基金│ 6.63│ 5.57│ 0.00│ 19.03
平安双季增享6个月持有期债券型 │ 6.63│ 4.93│ 0.00│ 34.48
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
新华增盈回报债券型证券投资基金│ 6.47│ 12.49│ 0.00│ -48.20
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 6.47│ 6.47│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投│ 6.42│ 10.79│ 0.00│ -40.50
资基金 │ │ │ │
南方全天候策略混合型基金中基金│ 6.38│ 11.38│ 0.00│ -43.94
(FOF) │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 6.36│ 9.86│ 0.00│ -35.49
天弘云端生活优选灵活配置混合型│ 6.33│ 6.33│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300ESG基准交易型开放式│ 6.24│ 6.35│ 0.00│ -1.73
指数证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利优质精选混合型证券投│ 6.20│ 8.79│ 0.00│ -29.47
资基金 │ │ │ │
安信平稳增长混合型发起式证券投│ 6.17│ 8.38│ 0.00│ -26.37
资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 6.16│ --│ 0.00│ 新增
永赢深证创新100交易型开放式指 │ 6.14│ 6.49│ 0.00│ -5.39
数证券投资基金 │ │ │ │
上银价值增长3个月持有期混合型 │ 6.11│ 6.11│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫汇混合型证券投资基金 │ 6.09│ 4.58│ 0.00│ 32.97
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数│ 6.07│ 6.75│ 0.00│ -10.07
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景明一年持有期混合型证券投│ 6.04│ 9.92│ 0.00│ -39.11
资基金 │ │ │ │
宝盈融源可转债债券型证券投资基│ 5.96│ 4.04│ 0.00│ 47.52
金 │ │ │ │
金鹰远见优选混合型证券投资基金│ 5.96│ 10.73│ 0.00│ -44.45
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 5.89│ 4.40│ 0.00│ 33.86
基金 │ │ │ │
中银内核驱动股票型证券投资基金│ 5.87│ --│ 0.00│ 新增
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 5.80│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 5.78│ 9.77│ 0.00│ -40.84
资基金 │ │ │ │
景顺长城华城稳健6个月持有期混 │ 5.72│ 5.72│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 5.71│ 5.71│ 0.00│ -0.02
资基金 │ │ │ │
浙商汇金平稳增长一年持有期混合│ 5.70│ 3.00│ 0.00│ 90.00
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.68│ 5.68│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
南方中证物联网主题交易型开放式│ 5.68│ 5.73│ 0.00│ -0.87
指数证券投资基金 │ │ │ │
东吴消费成长混合型证券投资基金│ 5.65│ 4.91│ 0.00│ 15.07
招商深证100交易型开放式指数证 │ 5.60│ 5.72│ 0.00│ -2.10
券投资基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 5.57│ 5.06│ 0.00│ 10.08
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 5.54│ 5.27│ 0.00│ 5.12
基金(LOF) │ │ │ │
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 5.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
深证300交易型开放式指数证券投 │ 5.47│ 5.19│ 0.00│ 5.40
资基金 │ │ │ │
天弘华证沪深港长期竞争力指数证│ 5.46│ 5.39│ 0.00│ 1.30
券投资基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 5.45│ 5.45│ 0.00│ 0.00
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
银河成长优选一年持有期混合型证│ 5.43│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方君誉混合型证券投资基金 │ 5.36│ 5.36│ 0.00│ 0.00
浙商智多金稳健一年持有期混合型│ 5.31│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资│ 5.30│ 5.41│ 0.00│ -2.03
基金 │ │ │ │
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 5.24│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发均衡价值混合型证券投资基金│ 5.16│ --│ 0.00│ 新增
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 5.15│ 5.84│ 0.00│ -11.82
资基金 │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 5.14│ 5.18│ 0.00│ -0.77
基金 │ │ │ │
鹏华稳享一年持有期混合型证券投│ 5.10│ 4.05│ 0.00│ 25.93
资基金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 5.03│ 5.70│ 0.00│ -11.75
基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 5.02│ 5.51│ 0.00│ -8.89
证券投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ 6.60│ 0.00│ -24.24
基金 │ │ │ │
工银瑞信月月薪定期支付债券型证│ 5.00│ 5.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方富誉稳健养老目标一年持有期│ 5.00│ 10.00│ 0.00│ -50.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 4.99│ 4.95│ 0.00│ 0.81
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方益和灵活配置混合型证券投资│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 4.99│ 4.95│ 0.00│ 0.81
发起式证券投资基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 4.97│ 5.07│ 0.00│ -1.97
基金 │ │ │ │
国联景泓一年持有期混合型证券投│ 4.97│ 4.97│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 4.96│ 5.67│ 0.00│ -12.52
基金 │ │ │ │
海通品质升级一年持有期混合型集│ 4.87│ 4.87│ 0.00│ 0.00
合资产管理计划 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 4.86│ 7.41│ 0.00│ -34.41
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发恒悦债券型证券投资基金 │ 4.77│ 8.38│ 0.00│ -43.08
南方核心竞争混合型证券投资基金│ 4.76│ 3.41│ 0.00│ 39.59
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 4.71│ 4.55│ 0.00│ 3.52
券投资基金 │ │ │ │
融通消费升级混合型证券投资基金│ 4.70│ 5.33│ 0.00│ -11.82
海富通消费优选混合型证券投资基│ 4.65│ 7.74│ 0.00│ -39.92
金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 4.60│ 4.60│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴业机遇债券型证券投资基金 │ 4.60│ 5.86│ 0.00│ -21.50
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 4.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴证全球优选平衡三个月持有期混│ 4.58│ 4.58│ 0.00│ 0.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 4.50│ 4.75│ 0.00│ -5.26
资基金 │ │ │ │
西部利得行业主题优选灵活配置混│ 4.50│ 6.30│ 0.00│ -28.57
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发深证100指数证券投资基金(LO│ 4.41│ 3.72│ 0.00│ 18.56
F) │ │ │ │
华泰柏瑞中证物联网主题交易型开│ 4.34│ 5.18│ 0.00│ -16.21
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
泰信景气驱动12个月持有期混合型│ 4.30│ 3.69│ 0.00│ 16.53
证券投资基金 │ │ │ │
中加新兴消费混合型证券投资基金│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
达诚腾益债券型证券投资基金 │ 4.27│ 1.51│ 0.00│ 182.78
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 4.25│ 4.25│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 4.23│ 3.30│ 0.00│ 28.18
证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证家电龙头指数发起式证│ 4.14│ 2.85│ 0.00│ 45.26
券投资基金 │ │ │ │
中欧磐固债券型证券投资基金 │ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
创金合信物联网主题股票型发起式│ 4.08│ 0.58│ 0.00│ 603.45
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证全指家用电器指数型发起│ 4.04│ 4.64│ 0.00│ -12.93
式证券投资基金 │ │ │ │
招商中证沪港深消费龙头交易型开│ 4.03│ 4.37│ 0.00│ -7.78
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安深证300指数增强型证券投资 │ 4.02│ 3.38│ 0.00│ 18.93
基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 4.00│ 5.27│ 0.00│ -24.10
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛双债增强债券型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 4.00│ 5.27│ 0.00│ -24.10
投资基金 │ │ │ │
长信多利灵活配置混合型证券投资│ 3.92│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 3.90│ 3.90│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达深证100交易型开放式指数 │ 3.88│ 4.65│ 0.00│ -16.56
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 3.88│ 3.94│ 0.00│ -1.52
证券投资基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 3.87│ 5.25│ 0.00│ -26.29
券投资基金 │ │ │ │
华安深证100交易型开放式指数证 │ 3.84│ 4.53│ 0.00│ -15.23
券投资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 3.75│ 3.90│ 0.00│ -3.85
投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 3.75│ 4.08│ 0.00│ -8.09
数证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合 │ 3.71│ 2.89│ 0.00│ 28.37
型证券投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 3.67│ 3.33│ 0.00│ 10.21
式证券投资基金 │ │ │ │
国联景颐6个月持有期混合型证券 │ 3.64│ 3.64│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华安沪深300增强策略交易型开放 │ 3.64│ 3.17│ 0.00│ 14.83
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上银高质量优选9个月持有期混合 │ 3.57│ 3.57│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富品牌力一年持有期混合型证│ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 3.48│ 3.42│ 0.00│ 1.75
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值交易型开放 │ 3.47│ 5.83│ 0.00│ -40.48
式指数证券投资基金 │ │ │ │
宝盈祥利稳健配置混合型证券投资│ 3.35│ 3.58│ 0.00│ -6.42
基金 │ │ │ │
安信稳健增益6个月持有期混合型 │ 3.31│ 4.20│ 0.00│ -21.19
证券投资基金 │ │ │ │
华商景气优选混合型证券投资基金│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 3.27│ 5.35│ 0.00│ -38.88
券投资基金联接基金 │ │ │ │
易方达中证物联网主题交易型开放│ 3.27│ 3.08│ 0.00│ 6.17
式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300ESG基准交易型开放式│ 3.22│ 3.54│ 0.00│ -9.04
指数证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫深证300指数增强 │ 3.21│ 2.92│ 0.00│ 9.92
型证券投资基金 │ │ │ │
南方量化成长股票型证券投资基金│ 3.14│ --│ 0.00│ 新增
融通深证成份指数证券投资基金 │ 3.10│ 3.57│ 0.00│ -13.16
合煦智远嘉选混合型证券投资基金│ 3.10│ --│ 0.00│ 新增
海富通惠睿精选混合型证券投资基│ 3.07│ 6.03│ 0.00│ -49.09
金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 3.06│ 5.15│ 0.00│ -40.58
投资基金 │ │ │ │
天弘中证沪港深物联网主题交易型│ 3.04│ 2.73│ 0.00│ 11.36
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 4.50│ 0.00│ -33.33
基金 │ │ │ │
工银瑞信双玺6个月持有期债券型 │ 3.00│ 4.00│ 0.00│ -25.00
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 3.00│ 4.50│ 0.00│ -33.33
基金 │ │ │ │
国联安中证100指数证券投资基金(│ 2.93│ 2.99│ 0.00│ -2.01
LOF) │ │ │ │
汇添富年年泰定期开放混合型证券│ 2.89│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 2.87│ 3.17│ 0.00│ -9.45
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券│ 2.87│ 2.60│ 0.00│ 10.38
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 2.86│ 3.17│ 0.00│ -9.78
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 2.85│ 3.21│ 0.00│ -11.21
基金 │ │ │ │
银华深证100交易型开放式指数证 │ 2.82│ 3.56│ 0.00│ -20.76
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信汇元宝债券型证券投资基│ 2.82│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
景顺长城安盈回报一年持有期混合│ 2.77│ 3.91│ 0.00│ -29.16
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 2.73│ 4.53│ 0.00│ -39.74
基金(LOF) │ │ │ │
中欧汇利债券型证券投资基金 │ 2.63│ 2.44│ 0.00│ 7.79
汇添富中证800价值交易型开放式 │ 2.63│ 3.28│ 0.00│ -19.82
指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 2.61│ 2.76│ 0.00│ -5.44
式证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 2.60│ 4.12│ 0.00│ -36.89
基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 2.60│ 1.75│ 0.00│ 48.57
基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 2.59│ 2.59│ 0.00│ 0.00
LOF) │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 2.59│ 2.72│ 0.00│ -4.78
券投资基金 │ │ │ │
富国中证100交易型开放式指数证 │ 2.58│ 2.85│ 0.00│ -9.46
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 2.56│ 2.80│ 0.00│ -8.57
券投资基金联接基金 │ │ │ │
融通可转债债券型证券投资基金 │ 2.53│ --│ 0.00│ 新增
英大中证ESG120策略指数证券投资│ 2.51│ 2.29│ 0.00│ 9.61
基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 2.51│ 2.18│ 0.00│ 15.14
券投资基金 │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
宝盈祥乐一年持有期混合型证券投│ 2.49│ 3.07│ 0.00│ -18.89
资基金 │ │ │ │
招商中证物联网主题交易型开放式│ 2.45│ 2.52│ 0.00│ -2.78
指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证100交易型开放式指数 │ 2.44│ 2.60│ 0.00│ -6.15
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 2.44│ 2.89│ 0.00│ -15.57
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华安事件驱动量化策略混合型证券│ 2.43│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浙商汇金转型成长混合型证券投资│ 2.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 2.41│ 3.49│ 0.00│ -30.95
资基金 │ │ │ │
海富通欣睿混合型证券投资基金 │ 2.38│ 4.37│ 0.00│ -45.54
格林鑫悦一年持有期混合型证券投│ 2.38│ 2.48│ 0.00│ -4.03
资基金 │ │ │ │
中信保诚沪深300指数型证券投资 │ 2.34│ 2.56│ 0.00│ -8.60
基金(LOF) │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 2.32│ 2.32│ 0.00│ 0.00
上银鑫恒混合型证券投资基金 │ 2.28│ 2.37│ 0.00│ -3.80
金元顺安宝石动力混合型证券投资│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指 │ 2.24│ 3.59│ 0.00│ -37.61
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝消费升级混合型证券投资基金│ 2.22│ 3.45│ 0.00│ -35.65
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 2.21│ 2.59│ 0.00│ -14.65
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 2.17│ 2.29│ 0.00│ -5.24
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 2.17│ 3.44│ 0.00│ -36.92
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 2.17│ 2.29│ 0.00│ -5.24
券投资基金 │ │ │ │
南方比较优势混合型证券投资基金│ 2.13│ 1.57│ 0.00│ 35.67
浙商汇金先进制造混合型证券投资│ 2.12│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 2.11│ 8.18│ 0.00│ -74.21
招商沪深300ESG基准交易型开放式│ 2.07│ 1.91│ 0.00│ 8.38
指数证券投资基金 │ │ │ │
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 2.06│ 2.93│ 0.00│ -29.65
基金 │ │ │ │
景顺长城ESG量化股票型证券投资 │ 2.05│ 2.06│ 0.00│ -0.49
基金 │ │ │ │
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 2.03│ 2.30│ 0.00│ -11.74
资基金 │ │ │ │
汇泉匠心智选一年持有期混合型证│ 2.03│ 1.43│ 0.00│ 41.96
券投资基金 │ │ │ │
广发集汇债券型证券投资基金 │ 2.03│ 2.44│ 0.00│ -16.80
兴证全球兴晨六个月持有期混合型│ 2.03│ 6.29│ 0.00│ -67.73
证券投资基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 2.02│ 2.86│ 0.00│ -29.37
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 2.00│ 2.70│ 0.00│ -25.93
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保裕丰混合型证券投资基金│ 2.00│ 2.70│ 0.00│ -25.93
东方民丰回报赢安混合型证券投资│ 1.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长安宏观策略混合型证券投资基金│ 1.93│ --│ 0.00│ 新增
富荣福耀混合型证券投资基金 │ 1.88│ --│ 0.00│ 新增
平安盈欣稳健1年持有期混合型基 │ 1.88│ --│ 0.00│ 新增
金中基金(FOF) │ │ │ │
汇添富中证沪港深消费龙头指数型│ 1.87│ 2.21│ 0.00│ -15.38
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 1.80│ 3.40│ 0.00│ -47.06
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
国融融信消费严选混合型证券投资│ 1.79│ 1.84│ 0.00│ -2.72
基金 │ │ │ │
汇添富双享增利债券型证券投资基│ 1.79│ 2.89│ 0.00│ -38.06
金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 1.78│ 1.82│ 0.00│ -2.20
投资基金 │ │ │ │
南方宝祥混合型证券投资基金 │ 1.70│ 2.19│ 0.00│ -22.37
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 1.69│ 1.57│ 0.00│ 7.64
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信深证100交易型开放式指 │ 1.66│ 1.55│ 0.00│ 7.10
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 1.65│ 2.43│ 0.00│ -32.12
资基金 │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 1.62│ 2.04│ 0.00│ -20.59
投资基金 │ │ │ │
融通稳健增利6个月持有期混合型 │ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有│ 1.60│ 1.51│ 0.00│ 5.96
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 1.59│ 1.89│ 0.00│ -15.87
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华华证ESG领先指数证券投资基 │ 1.58│ 2.12│ 0.00│ -25.47
金 │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 1.57│ 2.54│ 0.00│ -38.19
投资基金 │ │ │ │
东吴国企改革主题灵活配置混合型│ 1.56│ 1.59│ 0.00│ -1.89
证券投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 1.56│ 1.38│ 0.00│ 13.04
券投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
南方稳鑫6个月持有期债券型证券 │ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘永裕平衡养老目标三年持有期│ 1.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 1.49│ 2.66│ 0.00│ -43.98
投资基金 │ │ │ │
泰康鼎泰一年持有期混合型证券投│ 1.49│ 3.88│ 0.00│ -61.60
资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 1.49│ 2.66│ 0.00│ -43.98
投资基金 │ │ │ │
华夏中证100交易型开放式指数证 │ 1.49│ 1.49│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成民享安盈一年持有期混合型证│ 1.48│ 1.91│ 0.00│ -22.51
券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 1.47│ 1.47│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
国泰悦益六个月持有期混合型证券│ 1.45│ 2.46│ 0.00│ -41.06
投资基金 │ │ │ │
浙商智多盈债券型证券投资基金 │ 1.44│ --│ 0.00│ 新增
汇添富稳健回报债券型证券投资基│ 1.44│ 3.55│ 0.00│ -59.52
金 │ │ │ │
人保民富债券型证券投资基金 │ 1.42│ 2.02│ 0.00│ -29.70
长城久鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发聚安混合型证券投资基金 │ 1.40│ 1.40│ 0.00│ 0.00
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 1.40│ 2.10│ 0.00│ -33.33
基金 │ │ │ │
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 1.36│ 1.19│ 0.00│ 14.29
证券投资基金 │ │ │ │
易米国证消费100指数增强型发起 │ 1.36│ 1.46│ 0.00│ -6.85
式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银招财灵活配置混合型证券│ 1.35│ 2.61│ 0.00│ -48.28
投资基金 │ │ │ │
中欧预见养老目标日期2025一年持│ 1.35│ 1.79│ 0.00│ -24.58
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 1.34│ 1.70│ 0.00│ -21.18
资基金 │ │ │ │
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 1.33│ 1.14│ 0.00│ 16.67
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
长信恒利优势混合型证券投资基金│ 1.31│ --│ 0.00│ 新增
银华中证等权重90指数证券投资基│ 1.29│ 1.29│ 0.00│ 0.00
金(LOF) │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 1.28│ 0.14│ 0.00│ 814.29
南方安福混合型证券投资基金 │ 1.26│ 2.99│ 0.00│ -57.90
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 1.22│ 1.84│ 0.00│ -33.74
基金 │ │ │ │
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资│ 1.21│ 0.47│ 0.00│ 157.45
基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 1.20│ 3.00│ 0.00│ -60.00
资基金 │ │ │ │
易方达中证100交易型开放式指数 │ 1.17│ 0.73│ 0.00│ 60.27
证券投资基金 │ │ │ │
富荣富乾债券型证券投资基金 │ 1.15│ 1.46│ 0.00│ -21.23
大成中证100交易型开放式指数证 │ 1.12│ 1.12│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
同泰沪深300指数量化增强型证券 │ 1.11│ 0.52│ 0.00│ 113.46
投资基金 │ │ │ │
长江长宏混合型发起式证券投资基│ 1.10│ 1.00│ 0.00│ 10.00
金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 1.09│ 1.09│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
长城久益灵活配置混合型证券投资│ 1.08│ 0.77│ 0.00│ 40.26
基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 1.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信价值优选混合型证券投资基金│ 1.07│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利消费行业量化精选混合型│ 1.05│ 1.07│ 0.00│ -1.87
证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 1.04│ 0.84│ 0.00│ 23.81
式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 1.03│ 1.09│ 0.00│ -5.50
基金 │ │ │ │
中信保诚中证智能家居指数型证券│ 1.00│ 1.02│ 0.00│ -1.95
投资基金(LOF) │ │ │ │
大成恒享夏盛一年定期开放混合型│ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
南方浩益进取聚申3个月持有期混 │ 1.00│ 2.00│ 0.00│ -50.00
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
中欧颐享平衡养老目标三年持有期│ 0.98│ 1.72│ 0.00│ -43.02
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
平安可转债债券型证券投资基金 │ 0.97│ --│ 0.00│ 新增
长安沪深300非周期行业指数证券 │ 0.94│ 0.94│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国泰浓益灵活配置混合型证券投资│ 0.94│ 0.94│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.94│ 0.70│ 0.00│ 34.29
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚福混合型证券投资基金│ 0.93│ 0.50│ 0.00│ 86.00
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 0.93│ 0.24│ 0.00│ 287.50
金 │ │ │ │
合煦智远消费主题股票型发起式证│ 0.90│ 1.20│ 0.00│ -25.00
券投资基金 │ │ │ │
浙商智多宝稳健一年持有期混合型│ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华安沣润债券型证券投资基金 │ 0.90│ 2.14│ 0.00│ -57.94
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝国证治理指数型发起式证券投│ 0.89│ 0.91│ 0.00│ -2.20
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 0.89│ 0.89│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 0.88│ 1.38│ 0.00│ -36.23
型证券投资基金 │ │ │ │
建信深证基本面60交易型开放式指│ 0.87│ 1.16│ 0.00│ -25.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏华浙华一年持有期混合型证券投│ 0.85│ 0.85│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
淳厚添益增强债券型证券投资基金│ 0.85│ --│ 0.00│ 新增
平安恒泰1年持有期混合型证券投 │ 0.84│ 0.84│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧预见平衡养老目标三年持有期│ 0.83│ 1.36│ 0.00│ -38.97
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 0.80│ 0.54│ 0.00│ 48.15
证券投资基金 │ │ │ │
中加聚享增盈债券型证券投资基金│ 0.80│ 1.26│ 0.00│ -36.51
华安安心收益债券型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
西藏东财沪深300指数型发起式证 │ 0.78│ 0.76│ 0.00│ 2.63
券投资基金 │ │ │ │
中银证券聚瑞混合型证券投资基金│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
国泰佳益混合型证券投资基金 │ 0.74│ --│ 0.00│ 新增
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 0.73│ 1.13│ 0.00│ -35.40
基金 │ │ │ │
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 0.73│ 0.46│ 0.00│ 58.70
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 0.72│ 1.19│ 0.00│ -39.50
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬消费行业混合型发起式证券投│ 0.71│ 0.66│ 0.00│ 7.58
资基金 │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 0.70│ 0.80│ 0.00│ -12.50
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银和旭一年持有期债券型证│ 0.70│ 0.70│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
财通资管康恒平衡养老目标三年持│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
银河安丰九个月滚动持有混合型集│ 0.70│ 1.01│ 0.00│ -30.69
合资产管理计划 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 0.69│ 0.42│ 0.00│ 64.29
型证券投资基金 │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 0.67│ 3.60│ 0.00│ -81.39
投资基金 │ │ │ │
海富通策略收益债券型证券投资基│ 0.67│ 0.04│ 0.00│ 1575.00
金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 0.67│ 3.60│ 0.00│ -81.39
投资基金 │ │ │ │
方正富邦深证100交易型开放式指 │ 0.65│ 0.65│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资│ 0.64│ 0.58│ 0.00│ 10.34
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 0.63│ 0.66│ 0.00│ -4.55
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 0.63│ 0.35│ 0.00│ 80.00
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 0.62│ 0.57│ 0.00│ 8.77
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
兴业聚源混合型证券投资基金 │ 0.60│ 2.00│ 0.00│ -70.00
银河乐活优萃混合型证券投资基金│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
南方集利18个月定期开放债券型证│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合添瑞一年持有期混合│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业聚源混合型证券投资基金 │ 0.60│ 2.00│ 0.00│ -70.00
华夏沪深300ESG基准交易型开放式│ 0.60│ 0.59│ 0.00│ 1.69
指数证券投资基金 │ │ │ │
国联安信心增长债券型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
银华万物互联灵活配置混合型证券│ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
兴业聚丰混合型证券投资基金 │ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.58│ 0.58│ 0.00│ 0.00
) │ │ │ │
大成安享得利六个月持有期混合型│ 0.55│ 0.55│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华富安业一年持有期债券型证券投│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
摩根世代趋势混合型发起式证券投│ 0.53│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
融通多元收益一年持有期混合型证│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安瑞兴一年定期开放混合型证券│ 0.51│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 0.50│ 0.98│ 0.00│ -48.90
基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联景惠混合型证券投资基金 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
恒越均衡优选混合型发起式证券投│ 0.50│ 2.20│ 0.00│ -77.27
资基金 │ │ │ │
东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 0.48│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国泰宏益一年持有期混合型证券投│ 0.48│ 0.81│ 0.00│ -40.74
资基金 │ │ │ │
国泰浩益混合型证券投资基金 │ 0.47│ 0.94│ 0.00│ -50.00
民生加银中证800指数增强型发起 │ 0.47│ 0.14│ 0.00│ 235.71
式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信可转换债券债券型证券投│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中加聚优一年定期开放混合型证券│ 0.42│ 0.66│ 0.00│ -36.36
投资基金 │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.41│ 0.74│ 0.00│ -44.59
起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金│ 0.40│ 0.40│ 0.00│ 0.00
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰诚益混合型证券投资基金 │ 0.31│ 2.60│ 0.00│ -88.08
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.30│ 0.29│ 0.00│ 3.41
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 0.30│ 0.29│ 0.00│ 3.45
资基金 │ │ │ │
华泰紫金沪深300指数增强型发起 │ 0.30│ 0.30│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 0.29│ 1.53│ 0.00│ -81.05
资基金 │ │ │ │
南方深证成份交易型开放式指数证│ 0.27│ 0.07│ 0.00│ 285.71
券投资基金联接基金 │ │ │ │
中银中证800指数型发起式证券投 │ 0.25│ 0.22│ 0.00│ 13.64
资基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 0.24│ 0.77│ 0.00│ -68.83
投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
银河安益9个月持有期混合型基金 │ 0.20│ 0.20│ 0.00│ 0.00
中基金(FOF)集合资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
西部利得新润灵活配置混合型证券│ 0.16│ 1.81│ 0.00│ -91.16
投资基金 │ │ │ │
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺安增利债券型证券投资基金 │ 0.15│ 0.15│ 0.00│ 0.00
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.14│ 0.17│ 0.00│ -17.65
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德深证300价值交易型开 │ 0.12│ 0.20│ 0.00│ -40.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
上银稳健优选12个月持有期混合型│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.10│ 0.20│ 0.00│ -50.00
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
上银恒享平衡养老目标三年持有期│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
浙商智多享稳健混合型发起式证券│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富深证300交易型开放式指数 │ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 0.00
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
光大保德信多策略智选18个月定期│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
开放混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 0.05│ 6.92│ 0.00│ -99.28
F) │ │ │ │
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